Nvidia aktiekursanalyse: risici og muligheder forud for indtjeningen

Nvidia-aktiekursen har trukket sig tilbage fra sit rekordhøje niveau og har kostet investorerne over 300 milliarder dollars, da markedsværdien er faldet fra over 5 billioner dollars til de nuværende 4,7 billioner dollars. Så er aktien et godt køb forud for sin indtjeningsrapport?

Nvidia aktiekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at NVDA-aktiekursen har været i en nedadgående tendens i de seneste par måneder. Den er faldet fra år-til-dato-højdepunktet på $212 i oktober til de nuværende $193.

Nvidia-aktien er faldet, da investorerne fortsat er bekymrede over AI-boblen og dens værdiansættelsesmålinger. Vigtigst af alt venter markedsdeltagerne på den kommende indtjening, som offentliggøres den 19. november.

Et nærmere kig på det daglige diagram viser, at NVDA-aktien er forblevet på det svage, stop og omvendte punkt for Murrey Math Lines. Dette er bemærkelsesværdigt, da det flyttede til det ekstreme overskridelsesniveau for dette værktøj i sidste måned.

På den positive side forbliver aktien over de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Dette er bemærkelsesværdigt, da det betyder, at tyre er i kontrol indtil videre.

Derfor er den mest sandsynlige Nvidia-aktiekursprognose bullish, hvor det næste punkt at holde øje med er på $212, hvilket er det højeste punkt i år. Et træk over dette niveau vil pege på flere gevinster, potentielt til det psykologiske niveau på $250.

På den anden side vil en bevægelse under det store S/R-omdrejningspunkt på $175 ugyldiggøre de opadgående udsigter og pege på mere nedadgående udsigt, potentielt til $150.

NVDA-aktien står over for store risici

Nvidia, den største virksomhed i verden, har potentielle risici og muligheder forud for sin indtjeningsrapport. Den første hovedrisiko er cirkulære investeringer, hvor kapital bevæger sig mellem AI-virksomheder, som den har en andel i.

For eksempel er CoreWeave, en stor datacenteroperatør, delvist ejet af Nvidia. Det er blevet en af de største købere af Nvidia-produkter i de sidste par år.

Nvidia har også afsløret planer om at investere 100 milliarder dollars i OpenAI. OpenAI vil derefter bruge disse midler til at købe Nvidia-chips.

Den anden store risiko er, at virksomheden er afhængig af en håndfuld hyperscalers til sin forretning. Det er afhængigt af virksomheder som Microsoft, Google og Meta Platforms, som nu er under pres fra deres investorer for at vise resultater for deres datacenterinvesteringer.

En beslutning fra en af disse virksomheder om at skære ned på AI-investeringer vil have en betydelig indvirkning på dens forretning.

Der er også tegn på, at virksomhedens industri er ved at blive meget konkurrencepræget, hvor AMD vinder markedsandele. Kinesiske virksomheder som Alibaba klarer sig også godt.

Nvidia har stor medvind forude

Nvidia-aktien har nogle store medvinde. En af dem er, at der er tegn på, at AI-investeringer er på vej. Et godt eksempel på dette er Anthropic, som har lovet at investere 50 milliarder dollars i USA på kort sigt. De fleste af disse investeringer vil gå til Nvidia-chips.

Den anden store medvind er, at investorerne forventer, at dens forretning vil fortsætte med at klare sig godt. Analytikere anslår, at omsætningen vil lande på $54 milliarder, hvilket er en stigning på 56% i forhold til samme periode sidste år.

Analytikerne forventer også, at dens årlige omsætning vil være $207 milliarder, hvilket er en stigning på 58% i forhold til sidste år. Det forventes at tjene 287 milliarder dollars næste år og krydse milepælen på 500 milliarder dollars i 2030.

Derudover er der tegn på, at Nvidia er en undervurderet virksomhed på trods af sin markedsværdi på næsten 5 billioner dollars. Virksomheden har et fremadrettet pris-til-indtjeningsforhold på 44, hvilket er meget lavere end det femårige gennemsnit på 58. Dens ikke-GAAP-multipel er 42, også lavere end det femårige gennemsnit på 46.