Tilray-aktien danner et risikabelt mønster: 8. januar bliver nøglen

Tilray-aktiekursen har været meget volatil de seneste måneder, da investorer har fokuseret på Donald Trumps cannabis-omklassificeringsindsats og dens konsekvenser. Den steg fra $3,59 i juni til et højdepunkt på $23,16 i oktober.

Aktien faldt derefter med 70% til $6,85 i december, og faldt derefter til $15,68 samme måned. Den handlede til $9,50 mandag i denne uge, hvor short-interessen steg til 16,8%.

Cannabis-omlægning kan give et kortsigtet løft til Tilray-aktierne

Tilray Brands-aktiekursen vil være i fokus denne måned, mens investorerne fortsætter med at fokusere på omklassificeringen. En nylig rapport fra The Marijuana Herald bemærkede, at Trump havde pålagt justitsminister Pam Bondi at afsige den endelige afgørelse inden udgangen af denne måned.

Hvis Justitsministeriet (DoJ) følger op på dette, betyder det, at marihuana kan blive omklassificeret inden foråret. Hvis dette sker, vil virksomheder i branchen fjerne nogle straffeskatter. Det kan også presse lovgiverne til at overveje et bankforslag, der har stået i stå i Senatet i årevis.

Tilray Brands, en af de største cannabisaktier, har ikke en stor tilstedeværelse i USA. Derfor vil virksomheden drage fordel af lempede regler, da den altid har antydet sin ambition om at komme ind i landet.

USA er et stort land inden for cannabisindustrien, med estimater, der viser, at det har et samlet adresserbart marked (TAM) på over 42 milliarder dollars. Det bliver dog ikke let at komme ind i USA, da konkurrencen er stor med virksomheder som Curaleaf, Cresco Labs, Trulieve Cannabis og Greem Thumb Industries.

Den stabile konkurrence kan begrænse virksomhedens vækst og aktieudvikling efter omklassificeringsværket . Samtidig er der en risiko for, at investorer kan sælge nyheden, når processen er afsluttet.

TLRY-indtjening forude

Tilray-aktiekursen vil være i fokus denne uge, når virksomheden offentliggør sine finansielle resultater den 9. januar. Optionsmarkedet prissætter mere nedadgående priser, hvor puts er mere end calls.

De seneste resultater viste, at Tilray Brands' omsætning steg med 5 % til 209 millioner dollars i første kvartal af regnskabsåret. Denne vækst, som var bedre end forventet, blev hovedsageligt drevet af cannabissegmentet, hvis omsætning steg med 5 % til 64,5 milliarder dollars.

Dog var virksomhedens drikkevareforretning, som virksomheden har investeret kraftigt i, fortsat under pres. Indtægterne faldt til 55,7 millioner dollars, ned fra de tidligere 56 millioner.

Analytikere mener, at denne uges omsætning vil ende på 211 millioner dollars, hvilket er uændret fra samme periode sidste år. De forventer også, at den årlige omsætning vil være 863 millioner dollars, en stigning på 5,13 % i forhold til året før.

Tilray-aktiekursens tekniske analyse

Det daglige diagram viser, at TLRY-aktiekursen er styrtet fra et højdepunkt på $23 til det nuværende $9,50. Den har ligget under alle glidende gennemsnit, hvilket er et tegn på, at bjørnene har kontrollen.

Tilray har også dannet et hoved-og-skulder-mønster, et almindeligt bearish reversal-tegn. Derfor vil optionsmarkedet og mønsteret sandsynligvis fortsat være under pres, potentielt til et lavpunkt på $6,95, det laveste niveau i december.

Et brud under dette niveau vil pege på yderligere nedadgående niveau, potentielt til sidste års bund på $3,60.