Plug Power-aktien danner et alarmerende mønster, mens nøgleaktionærernes afstemning fortsætter

Plug Power-aktiekursen er stabiliseret i de seneste uger og afsluttede det nylige fald, der skubbede den fra sidste års højdepunkt på $4,57 i oktober til et lavpunkt på $1,70 i november. Den handlede til $2,28, en stigning på 35 % fra sit laveste punkt i november. Denne artikel undersøger, hvorfor aktien snart kan styrtdykke, når et risikabelt mønster danner sig.

Plug Power aktiekurs-teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at PLUG-aktiekursen er styrtet de seneste måneder og er steget fra et højdepunkt på $4,57 til det nuværende $2,28.

Den har ligget under Supertrend-indikatoren, som har været i minus de seneste måneder. I de fleste tilfælde forbliver et aktiv i en nedadgående tendens, så længe indikatoren er i minus

Vigtigst af alt har aktien dannet det risikable bearish flag-diagrammønster, som består af en lodret linje og en stigende kanal. Den er også faldet under niveauet for Strong, Pivot og Reverse, som Murrey Math Lines-værktøjet har.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at PLUG-aktien fortsætter med at falde, potentielt til det næste vigtige støtteniveau på $1,56. Dette mål er på Ultimate Support-niveauet for Murrey Math Lines-værktøjet, som ligger cirka 30 % under det nuværende niveau.

Dog vil en bevægelse over den øvre side af den stigende kanal ugyldiggøre det bearish udsigtspunkt og pege på flere gevinster, potentielt mod det store S/R-pivotpunkt ved $3,15.

PLUG aktiediagram | Kilde: TradingView

Plug Power står over for store modvind.

Virksomheden står over for store modvinde, som sandsynligvis vil presse den ned i de kommende måneder. En af de største udfordringer er, at nogle analytikere har nedgraderet virksomheden. Den seneste nedgradering kom fra analytikere hos Cowen, som sænkede målet fra 4 dollars til 2 dollars.

Susquehanna, Morgan Stanley og BMO-analytikere har også nedgraderet virksomheden i de seneste måneder, hvilket har givet anledning til bekymring for dens vækstmuligheder.

En anden stor risiko er, at selskabets aktionærer stemmer om, hvorvidt antallet af autoriserede aktier skal øges fra 1,5 milliarder til 3 milliarder.

I sin erklæring bemærkede ledelsen, at en stigning i antallet af autoriserede aktier vil hjælpe med at bevare driftsfleksibilitet, hvilket er et kodeord for udvanding.

Plug Power har været en af de mest udvandende virksomheder på Wall Street. Det har øget antallet af udestående aktier fra 214 millioner i 2018 til 1,2 milliarder i dag.

Den udvandede sine aktionærer, efterhånden som tabene steg voldsomt. Data viser, at virksomheden havde et nettotab på 2,1 milliarder dollars i det seneste regnskabsår og over 5,2 milliarder dollars i de sidste fem år. Den seneste fundraising fandt sted efter at have rejst 375 millioner dollars i konvertible seniorobligationer.

Virksomheden vil sandsynligvis rejse flere penge i fremtiden, da overskuddet forbliver uopnåeligt, og efterhånden som efterslæbet falder.

Samtidig er virksomheden stærkt shortet, med en short-rente, der er steget til næsten 25%. Det er et tegn på, at mange investorer stadig mener, at virksomheden har mere svaghed at gå. Dog er det i nogle tilfælde normalt, at meget shortede virksomheder stiger, når de gennemgår en short-squeeze.