Palantir-aktien stiger 6% på US-Iran-konflikt: køb, sælg eller behold?

Aktier i Palantir Technologies steg mandag, da forsvarsaktier bevægede sig opad i kølvandet på tilspidsede spændinger i forbindelse med konflikten mellem USA og Iran.

På tidspunktet for denne skrivelse var Palantir-aktien op omkring 6% og handlet til $145.

Det bredere forsvarssegment avancerede efter, at israelske styrker og Hezbollah-krigere i Libanon udvekslede missilbeskydning, og det amerikanske militær meddelte, at det sendte ekstra tropper til Mellemøsten.

Udsigten til en langvarig konflikt løftede traditionelle forsvarsleverandører som Lockheed Martin og RTX.

Palantir, som leverer dataanalyseværktøjer til offentlige kunder til efterretningsindsamling, overvågning, terrorbekæmpelse og militære formål, fik gavn af skiftet i investorstemningen til fordel for forsvarsrelaterede aktier.

Virksomheden implementerer en væsentlig del af kunstig intelligens-teknologien i Pentagon.

Sidste år sikrede Palantir en kontrakt på $10 billioner med US Army, der samlede 75 kontrakter i én aftale, samt en aftale på $448 millioner med flåden.

Aktiens bevægelse spejler en lignende reaktion tidligere i år, da aktierne steg efter, at USA i januar raidede Venezuela og væltede lederen Nicolás Maduro, selvom den stigning viste sig at være kortvarig.

Dobbelt eksponering mod forsvar og AI

Palantir indtager en unik position på markedet som både forsvarsleverandør og som en gavner af AI-boomet.

Udover sine offentlige operationer har virksomheden udvidet ind i det kommercielle amerikanske marked og bruger generativ AI til at drive vækst i brancher som sundhedssektoren og finansielle tjenester.

Denne dobbelte eksponering kan give en fordel i forhold til store teknologiselskaber under perioder med geopolitisk ustabilitet, idet investorer søger virksomheder knyttet til forsvarsudgifter samtidig med, at de bevarer eksponering mod AI-drevet vækst.

Rosenblatt påbegynder dækning med Køb

Sidste uge påbegyndte Rosenblatt Securities dækning af Palantir med en Køb-anbefaling og et kursmål på $150.

Firmaet beskrev Palantir som en markedsforstyrrende AI-softwareleder med en særpræget konkurrenceposition.

Rosenblatt pegede på en bæredygtig vækstbane og operationel gearing som nøgleårsager til det positive udsyn.

Analytikeren fremhævede en omsætningsvækst på 56% over de seneste 12 måneder og en bruttomargin på 82% som indikatorer på stærke fundamentale forhold.

Med aktierne markant faldet fra deres top i oktober sagde Rosenblatt, at det nuværende niveau repræsenterer et attraktivt indgangspunkt.

UBS ser attraktiv mulighed efter tilbagegang

Separat opgraderede UBS Palantir til Køb fra Neutral og argumenterede for, at den seneste tilbagegang fra topniveauerne udgør en tiltalende mulighed.

“Vi anbefaler, at investorer udnytter dette fald fra toppen for den førende væksthistorie inden for software og et selskab, som befinder sig i krydsfeltet mellem de to mest magtfulde udgiftstrends – AI og data,” skrev analytikere ledet af Karl Keirstead i en note i sidste uge.

UBS sagde, at Palantir handles til cirka 50 gange sine estimater for fri pengestrøm i 2027, en værdiansættelse de ser som attraktiv givet deres prognose for 70% omsætningsvækst i 2026 og stabile marginer omkring midten af 50%.

Firmaet pegede også på fortsat stærke efterspørgselssignaler.

Baseret på partner- og kundetjek sagde UBS, at virksomheder accelererer AI-adoption, og at de ikke identificerede “nogen materiel ny konkurrence.”

Efterhånden som geopolitiske spændinger og AI-drevne udgiftstrends krydser hinanden, vil Palantirs evne til at opretholde hurtig vækst samtidig med at kapitalisere på forsvarsefterspørgsel sandsynligvis forblive et centralt fokus for investorer i de kommende måneder.