Circle Internet-aktieanalyse: USDC's månedlige volumen nærmer sig $6 trillion

Circle Internets aktiekurs fortsatte sin opadgående tendens i denne uge og nåede det højeste niveau siden 3. november sidste år.

Den er steget 120% fra årets laveste punkt, og de stærke fundamentale forhold antyder, at der er yderligere opadgående potentiale.

USDC transaction volume is beating USDT

Selvom USDT langt er verdens største stablecoin, viser data, at USDC i flere målepunkter præsterer stærkt.

For eksempel viser Artemis, at den har håndteret over 1 billion transaktioner i de sidste 30 dage, mens USDT havde 713 million.

På samme måde havde netværket en volumen på $5.9 trillion i denne periode, også højere end USDT's $1.1 trillion. 

Denne divergens sker, selvom den samlede forsyning af USDT i omløb er steget til over $183 billion sammenlignet med USDC's $80 billion.

Derudover har USDT over 32.4 million adresser sammenlignet med USDC's 14.4 million.

Størstedelen af USDC's transaktionsvolumen foregår på Base, layer-2-netværket ejet af Coinbase, efterfulgt af Ethereum, Solana, Optimism, Monad og Polygon.

Stigningen i volumen skyldes sandsynligvis, at USDC er den største stablecoin i USA, hvor den er i overensstemmelse med GENIUS Act.

USDT er ikke i overensstemmelse med den, da dets aktiver er bakket op af en portefølje af aktiver, herunder kortfristede statsobligationer, guld og Bitcoin.

Circle Payment Network as a catalyst 

En anden væsentlig katalysator for Circle Internets aktie er Circle Payment Network (CPN), som blev lanceret sidste år.

CPN har til formål at forenkle, hvordan penge bevæger sig globalt ved hjælp af stablecoins.

Circle samarbejder med virksomheder som banker og betalingsleverandører med målet at løse udfordringer, der har eksisteret i årevis.

I dag bruger virksomheder som banker netværk som Swift til at flytte penge globalt. Udfordringen er dog, at denne tilgang ofte er langsom og dyr. 

CPN udnytter USDC-stablecoinen, hvilket muliggør realtidsbetalinger til langt lavere gebyrer.

Dermed tager en transaktion, der tager timer at gennemføre via Swift-netværket, under et minut at afvikle på CPN.

I en nylig udtalelse oplyste virksomheden, at den havde tilmeldt over 50 virksomheder på sin platform og vurderede over 70 yderligere.

Det er sandsynligt, at denne forretning vil fortsætte med at trives i de kommende år.

Growth is accelerating 

De seneste resultater viste, at Circles forretning klarer sig godt.

Dets omsætning steg med 77% i fjerde kvartal til over $770 million, mens nettoresultatet steg til $133 million. Circles EBITDA steg til over $167 million.

Wall Street-analytikere mener, at virksomhedens forretning vil fortsætte med at vokse, efterhånden som efterspørgslen efter USDC-stablecoinen accelererer.

Det gennemsnitlige skøn er, at dens årlige omsætning i år vil være over $3.1 billion, en stigning på 13%.

Derefter forventes den at nå over $4.3 billion i 2027, en stigning på 38% i forhold til i år.

Circle Internet stock price technical analysis 

Dagsdiagrammet viser, at CRCL-aktien har genvundet terræn i løbet af de seneste uger.

Dette rally fortsatte, efter at virksomheden offentliggjorde sine regnskabstal i slutningen af sidste måned.

Circle er nu steget over 23.6% Fibonacci-retracement-niveauet ved $107.

Den er steget over det vigtige modstandsniveau ved $90, det højeste niveau i december sidste år.

Aktien er rykket over 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Desuden er Relative Strength Index (RSI) og MACD-indikatorerne fortsat stigende.

Derfor er den mest sandsynlige kursprognose for CRCL positiv, med næste vigtige mål ved 50% Fibonacci-retracement-niveauet på $172, hvilket svarer til en stigning på 55%.