Nutrien-aktien danner cup-and-handle, mens gødningspriserne stiger

Nutrien-aktiens kurs har gennemført et stærkt comeback og nået sit højeste niveau siden september 2022. Den steg til $82, hvilket er en stigning på 100% fra sit laveste niveau under pandemien, og rallyet accelererede i kølvandet på den igangværende krig i Iran. Denne stigning har skubbet markedsværdien over $38 milliarder. Den kan fortsætte opad, efterhånden som aktien danner et cup-and-handle-mønster.

Nutrien-aktien stiger kraftigt, efterhånden som gødningspriserne hopper 

NTR-kursen fortsatte sit kraftige rally denne uge, mens krigen i Iran fortsatte. Krigen anses bredt for at være positiv for Nutrien, en førende virksomhed i gødningsindustrien.

Mens råolie er i fokus i forbindelse med lukningen af Hormuzstrædet, er gødning en anden vigtig råvare, der påvirkes, da størstedelen fremstilles i Mellemøsten.

Selvom produktionen af gødning fortsætter, er den største udfordring transporten gennem Hormuzstrædet. Det vil til gengæld gavne en virksomhed som Nutrien, der producerer det meste af sine produkter i USA og Canada, i takt med at gødningspriserne stiger.

De seneste regnskaber viste, at selskabets forretning klarer sig godt, hvilket fremgår af de nyeste finansielle resultater.

Data viste, at selskabets gødningsvolumen er fortsat med at stige de seneste år, fra 26,2 millioner tons i 2023 til over 27,5 millioner sidste år.

Selskabets retail-justerede EBITDA er steget fra $1,46 milliarder til $1,74 milliarder i samme periode. Denne forbedrede rentabilitet skete samtidig med, at virksomheden fortsatte med at skære i omkostningerne, og kapitaludgifterne faldt fra $2,6 milliarder til $2,0 milliarder sidste år.

Den stigende rentabilitet har ført til, at selskabet fortsætter med at øge afkastet til aktionærerne, idet antallet af udestående aktier faldt fra 507 millioner til 482 millioner, mens udbyttet pr. aktie steg til $2,18.

Nutrien-aktien er steget, efterhånden som selskabet har fortsat sine turnaround-tiltag, herunder frasalg for over $900 millioner sidste år. Selskabet håber at fortsætte frasalget, især af sin fosfatforretning og sine aktiviteter i Trinidad.

Wall Street-analytikere er optimistiske med hensyn til, at Nutriens forretning vil fortsætte med at klare sig godt i år. Data indsamlet af Yahoo Finance viser, at selskabet forventes at generere $5,22 milliarder dette kvartal, en stigning på 7,32%. Årsomsætningen ventes at bevæge sig til $26,46 milliarder i år.

Der er også tegn på, at selskabet er billigt. Data viser, at selskabet har en fremadskuende P/E på 15, hvilket er lavere end sektormedianen på 17. 

Teknisk analyse af Nutrien-aktiens kurs 

NTR aktiekursdiagram | Kilde: TradingView 

Ugentligt diagram viser, at Nutrien-aktiens kurs har klaret sig godt de seneste måneder. Den bevægede sig fra et lavpunkt på $42 i december 2024 til de nuværende $80.

Aktien dannede et golden cross, da de 50-ugers og 200-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) krydsede hinanden.

Den danner langsomt et cup-and-handle-mønster, et almindeligt tegn på fortsat opadgående bevægelse, hvor det øvre niveau ligger ved $102 og det nedre ved $42. 

Vigtige oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og Percentage Price Oscillator (PPO) er fortsat steget.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at aktien fortsætter med at stige, hvor næste vigtige mål er $102, hvilket svarer til en stigning på 25% fra det nuværende niveau.