Declaración del FOMC: 4 pares de divisas para negociar después del aumento de la tasa de interés de la Fed

Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en un 0.25% hoy. Esta sería la primera subida desde 2018 y se produce después de que la inflación alcanzara un máximo de 40 años del 7.9% en Estados Unidos la semana pasada.

Aquí analizamos qué esperar de la reunión de la Fed y cómo operar con USD/JPY, GBP/USD, DYX y EUR/USD luego de la decisión sobre las tasas del FOMC de hoy y en medio de la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Qué esperar de la reunión de dos días de la Fed

Se espera que la Reserva Federal comience a revertir la ayuda económica que brindó durante la pandemia de coronavirus. Las tasas de interés, la inflación, la invasión rusa y su balance probablemente sean las grandes discusiones que se lleven a cabo. Si bien parte de lo que la Reserva Federal tiene reservado ya está cotizado en el mercado, los comerciantes estarán atentos a cualquier sorpresa.

Alza de las tasas de interés

La Fed anunció en enero que se esperaban aumentos de las tasas de interés a lo largo del año. Es probable que la decisión de hoy sea la primera de una serie de aumentos, con 25 puntos básicos ya cotizados en el mercado. A pesar de algunas especulaciones, un aumento de 50 puntos básicos parece estar descartado hoy, después de que Jerome Powell insinuara que no sucedería cuando habló el mes pasado.

Mientras que una subida de un cuarto de punto está casi garantizada, los operadores estarán más centrados en lo que dice la Fed sobre futuras subidas. Muchos analistas esperan siete aumentos en 2022, uno en cada reunión, aunque con la inflación disparada y la invasión rusa provocando una gran incertidumbre, todo es posible.

Proyecciones económicas 2022

La última vez que el Comité Federal de Mercado Abierto dio sus proyecciones económicas en diciembre de 2021, los miembros pronosticaron que la inflación sería del 2.7% para 2022. Esta fue una gran falla, ya que alcanzó un máximo de 40 años con un 7.9%. Se espera que la FED eleve la cifra de inflación de todo el año a alrededor del 4%.

Las proyecciones de desempleo para el año fueron del 3.5%, aunque algunos analistas sugieren que esto podría reducirse, especialmente porque la cifra de desempleo de febrero fue del 3.8%. También es probable que se produzcan ajustes en la cifra del PIB de este año. Los datos de diciembre sugirieron un crecimiento del PIB del 4% este año, aunque los economistas predicen una cifra inferior al 3%.

Cómo negociar la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal y la declaración del FOMC

Como la reunión de dos días del FOMC llega a su fin hoy, las declaraciones y las proyecciones económicas causarán volatilidad a corto plazo en los cruces del USD. A continuación, hemos seleccionado cuatro pares de divisas para negociar siguiendo la decisión y declaración de tasas de la Reserva Federal.

USD/JPY

El yen se debilitó frente al dólar la semana pasada, y el par rompió al alza después de un período prolongado atrapado en un pequeño triángulo. El sesgo a corto plazo sigue siendo alcista y una carrera hacia un máximo de 2016 en 118.66 parece un escenario probable.

Sin embargo, dependiendo de lo que diga la Fed, una subida directa puede estar precedida por una carrera stop hasta el extremo superior del triángulo, antes de que continúe el impulso alcista reciente. Si, por el contrario, surge un tono moderado de la reunión, espere un retroceso hacia el triángulo o más bajo.

GBP/USD

Cable continuó con su liquidación la semana pasada, eventualmente rompiendo el soporte a corto plazo en 1.3160. Las operaciones del lunes y martes vieron cómo la libra esterlina se debilitaba, acercándose a su siguiente nivel en 1.2850 y el mercado mostraba que la fortaleza del dólar podría quedarse.

Una continuación a la baja podría ser posible después de los datos y las declaraciones de hoy, aunque GBP/USD puede romper al alza para volver a probar el soporte anterior, ahora la resistencia en 1.3160. También existe la posibilidad de que se produzca una pequeña reacción a partir de los datos de hoy, ya que los operadores podrían estar esperando la decisión sobre la tasa del MPC de mañana.

DXY

El índice del dólar ha seguido subiendo a medida que los inversionistas buscan seguridad en el dólar en medio de la agitación en Europa. Con un aumento de más del 3% y acercándose a 100 dólares, un nivel que no se veía desde el comienzo de la pandemia, cualquier sorpresa agresiva de la Fed probablemente vería a DXY cargarse hacia la resistencia en 101.

El gráfico diario muestra que hay un claro sesgo alcista que impulsa al DXY al alza, aunque se podría anticipar un retroceso tras los comunicados de prensa de hoy. El mercado está operando actualmente en un desequilibrio de marco de tiempo semanal que aún no se ha completado. Un impulso inicial hacia la parte superior del desequilibrio antes de una venta masiva a la baja podría ser una posible idea comercial. Sin embargo, el desequilibrio podría fácilmente no mantenerse, especialmente si los operadores reaccionan a las noticias de hoy comprando dólares.

EUR/USD

El euro ha continuado su caída frente al dólar a pesar de un pequeño retroceso hacia el final de la semana pasada. El lunes y el martes la acción del precio ha estado atrapada dentro de los máximos y mínimos de la semana anterior, con poca volatilidad y un mercado de movimiento lento.

Podría esperarse una corrida hacia el máximo o mínimo de la semana pasada después de las noticias de hoy antes de que el mercado decida en qué dirección quiere operar. El máximo de la semana pasada también coincide con un mínimo anterior, lo que lo convierte en un objetivo fuerte. Cualquier ruptura a la baja probablemente haría que el precio retomara su sesgo bajista, apuntando al soporte alrededor de 1.0770.

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