Previsión simbólica del precio de las acciones: prepárese para la volatilidad de SYM

El precio de las acciones de Symbotic (NASDAQ: SYM) se ha comportado como predije hace unos meses. En mi artículo de febrero, estimé que bajaría a unos 39,40 dólares, lo que ocurrió en abril. Ahora se ha mantenido en un rango estrecho mientras la atención se centra en sus resultados trimestrales programados para el lunes de esta semana.

Persisten las preocupaciones sobre la valoración

Symbotic es una empresa líder que busca beneficiarse de las tendencias actuales del comercio electrónico en todo el mundo. Es un competidor de Ocado que está desarrollando tecnologías de automatización de almacenes para empresas como Walmart, Albertsons, Target y AFS.

Las empresas que utilizan Symbotic se benefician de bajos costos operativos, mayor automatización y mayor rendimiento. Eso explica por qué empresas como Walmart pueden entregar sus productos a los clientes en unas pocas horas.

El negocio de Symbotic ha crecido a un ritmo rápido en los últimos años. Sus ingresos anuales han aumentado de más de 92,1 millones de dólares en 2020 a más de 1.100 millones de dólares en el último ejercicio financiero.

Los analistas creen que tiene más espacio para crecer a medida que continúa firmando más acuerdos con otros minoristas. La expectativa es que sus ingresos anuales alcancen los 1.740 millones de dólares este año, seguidos de 2.500 millones de dólares en 2025.

Este crecimiento explica por qué Symbotic tiene algunos de los múltiplos de valoración más grandes de la industria. Tiene una capitalización de mercado de más de 24 mil millones de dólares, lo que le otorga un múltiplo precio-ventas de más de 21, lo cual no es barato.

Al igual que Ocado , Symbotic también está creciendo a un coste importante, lo que explica por qué ha permanecido en números rojos durante años. Tuvo una pérdida neta de 23,9 millones de dólares en el último ejercicio financiero. Su pérdida neta en los últimos cinco años ascendió a más de 437 millones de dólares. Hablando de sus beneficios, el CFO señaló que :

La costosa valoración de Symbotic se debe principalmente a la calidad de su base de clientes, el fuerte crecimiento de sus ingresos y sus ingresos recurrentes. También tiene una enorme acumulación de ingresos de más de 23 mil millones de dólares.

El próximo catalizador importante para el precio de las acciones de SYM serán sus resultados financieros fijados para el lunes. Los analistas esperan que su cifra de ingresos sea de 412,9 millones de dólares, seguida de 447 millones de dólares en el trimestre actual.

Previsión simbólica del precio de las acciones

SYM gráfico de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de SYM alcanzó un máximo de 64,20 dólares en julio del año pasado. Ahora ha caído más del 36% desde su punto más alto, lo que significa que se encuentra en un mercado bajista profundo.

La acción oscila en la media móvil exponencial (EMA) de 200 días y está ligeramente por debajo del punto de retroceso de Fibonacci del 38,2%. También se ha movido por debajo del nivel clave de 47,20 dólares, su oscilación más alta en octubre del año pasado.

Por lo tanto, las perspectivas para la acción son bajistas antes de las ganancias, ya que todavía tiene un precio perfecto. Si esto sucede, el siguiente punto a tener en cuenta será el nivel de 30,5 dólares, su nivel más bajo el 13 de noviembre. Este precio está aproximadamente un 26% por debajo del nivel actual.