Por qué las acciones de SpaceX caen otro 3% hoy
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Comprar SpaceX (SPCX) bajo la tesis de que el progreso “de frontera” de Grok en codificación/razonamiento agentivo, sumado a la distribución entre desarrolladores que aporta Cursor, impulsará una revaloración empresarial. La visión de Mizuho implica que Grok está reduciendo la brecha con OpenAI/Anthropic, y Cursor proporciona distribución inmediata a desarrolladores que pueden convertirse en equipos de pago. Si el rendimiento de Grok se traduce en victorias empresariales, el exceso de acciones pendiente por el desbloqueo se convierte en una oportunidad de compra.
Riesgo clave: Las mejoras de rendimiento de Grok no se traducen en adopción empresarial o en ingresos medibles, por lo que la acción retrocede ante la pura presión de la oferta por desbloqueo.
Vender SpaceX (SPCX) antes del desbloqueo del ~320M de acciones adicionales el 20 de agosto. La acción ya había subido tras el primer desbloqueo de ~900M, pero el siguiente tramo es mayor y llega después de una fuerte subida (aprox. +22% en una semana). Con la oferta aumentando de nuevo, cualquier titubeo en la demanda debería afectar rápidamente a la acción, especialmente porque la liquidez/volatilidad ha sido el motor dominante desde la OPI.
Riesgo clave: La demanda se mantiene lo suficientemente fuerte para absorber el desbloqueo y el impulso de la IA/Anysphere mantiene a los compradores en control.
- Se espera que alrededor de 320 millones de acciones de SpaceX se desbloqueen el 20 de agosto.
- Las acciones subieron un 22% después de que el primer tramo del periodo de bloqueo se hizo elegible.
- Mizuho ve potencial alcista a medida que Grok reduce la brecha con los principales modelos de IA.
Las acciones de SpaceX SPCX afrontan otra prueba la próxima semana, ya que alrededor de 320 millones de acciones adicionales se volverán elegibles para cotizar.
La acción ha subido alrededor de un 22% en la semana desde que más de 900 millones de acciones se hicieron elegibles para la venta.
En lugar de caer como muchos inversores esperaban, las acciones de SpaceX subieron un 6.1% ese día y se dispararon alrededor de un 15% en la sesión siguiente.
Las acciones de SpaceX bajaron un 3% hasta $137.52 en las primeras operaciones del viernes.
La acción cerró aproximadamente un 3% a la baja el jueves en $141.29, ligeramente por encima de su precio de OPI de $135 pero aproximadamente un 30% por debajo de su máximo de cierre del 16 de junio de $201.80.
Se acerca la segunda expiración del periodo de bloqueo
Los acuerdos de bloqueo impiden que los directivos y los inversores iniciales vendan acciones durante un periodo establecido tras una oferta pública inicial.
Una vez que esas restricciones expiran, más acciones pueden entrar en el mercado, lo que podría presionar la acción si la demanda no acompaña el aumento de la oferta.
El primer tramo importante de más de 900 millones de acciones de SpaceX se hizo elegible para la venta el 6 de agosto.
Las ganancias posteriores de la acción contrariaron las expectativas de una fuerte liquidación.
Se espera que alrededor de 320 millones de acciones adicionales sean elegibles para cotizar el 20 de agosto.
Eso podría prolongar la volatilidad que ha caracterizado a las acciones de SpaceX desde su debut en el mercado.
SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq en junio tras recaudar cerca de $85.7 mil millones en lo que se describió como la mayor OPI registrada.
Sus acciones se tasaron en $135 y llegaron a $225.64 durante la primera semana de negociación.
La adquisición de Cursor refuerza el enfoque en IA
SpaceX ha completado su adquisición de $60 mil millones de Anysphere, la startup de inteligencia artificial detrás de Cursor.
El acuerdo entró en vigor el 14 de agosto, según un documento regulatorio, dos meses después de que SpaceX anunciara formalmente su acuerdo para adquirir la compañía.
La adquisición pretende reforzar los esfuerzos de SpaceX para desarrollar herramientas de IA para la programación y otras tareas de desarrollo de software.
Cursor, el asistente de codificación con IA de Anysphere, se lanzó en 2023 y fue diseñado para ayudar a los programadores a escribir y depurar código de forma más eficiente.
La compañía se convirtió en una de las startups de más rápido crecimiento y en un actor importante en la industria tecnológica en la tendencia del “vibe coding”, a medida que aumentó la demanda de herramientas que pueden construir software a partir de instrucciones a un chatbot.
Como parte de la transacción, los cofundadores de Cursor se convertirán en multimillonarios, mientras que el equipo de la startup tendrá acceso al alijo de chips avanzados de IA de SpaceX.
“Tendremos acceso a la flota de GPUs más grande del mundo, lo que nos dará la capacidad de cómputo para construir modelos más potentes que también resulten más económicos de ejecutar”, dijo Cursor en una entrada de su blog el viernes.
Mizuho ve potencial alcista en Grok
El analista de Mizuho, Brett Linzey, reiteró una calificación de Sobreponderar y un precio objetivo de $200 para las acciones de SpaceX.
Linzey dijo que el nuevo modelo Grok 4.6 ofrece ahora “rendimiento de vanguardia”, acercándolo a los principales modelos de IA de OpenAI y Anthropic.
Mizuho evaluó el rendimiento de Grok en áreas como la codificación, el razonamiento agentivo multironda y las matemáticas complejas.
La firma afirmó que los resultados sugieren que Grok está reduciendo la brecha con otros modelos de vanguardia.
Ese progreso podría ayudar a SpaceXAI a ampliar Grok más allá de las aplicaciones de consumo y atraer a más clientes empresariales, según Linzey.
Una reducción de precios también podría hacer a Grok más atractivo para las empresas, mientras que Cursor proporciona a SpaceXAI un canal de distribución que alcanza a una amplia audiencia de desarrolladores.
Linzey cree que la mejora del rendimiento del modelo podría ayudar a SpaceXAI a ganar cuota de mercado frente a plataformas rivales de IA.
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