Análisis de acciones de centavo: AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

Las acciones de centavo podrían experimentar más volatilidad en los próximos meses, ya que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés a finales de este mes. Históricamente, muchos operadores tienden a rotar hacia estas empresas cuando la Reserva Federal recorta las tasas.

Este artículo analiza Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX), Intelligence Bio Solutions (INBS) y Tonix Pharmaceuticals (TNXP), que se han vuelto muy populares entre los traders diarios.

Análisis del precio de las acciones de AITX

AITX es una empresa de tecnología que fabrica robots a través de sus filiales RAD, RADR, RADM y RADG. RAD fabrica soluciones de automatización de flujos de trabajo fijos, mientras que RADM fabrica soluciones para flujos de trabajo móviles. RADR fabrica soluciones para la industria de la seguridad, mientras que RADG crea software para sus empresas.

El negocio de AIT ha ido bien y la dirección prevé que la tendencia continuará. En la actualización más reciente, la empresa afirmó que estaba a punto de alcanzar los 10 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) a medida que sigue recibiendo más pedidos.

Sus pedidos en el segundo trimestre ascendieron a 172, lo que significa que generará un ingreso anual recurrente de 210.000 dólares mensuales cuando esté completamente implementado. Según su modelo operativo, AITX vende los dispositivos y luego comienza a ganar dinero a través de un modelo de suscripción.

Las acciones de AITX subieron hasta un máximo de 0,0146 dólares en 2023, mientras continuaba el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA). Luego sufrieron una fuerte reversión y retrocedieron un 87%, tocando fondo en 0,0018 dólares en diciembre del año pasado.

A principios de este año, las acciones de AITX subieron hasta un máximo de 0,01 dólares el 21 de mayo, mientras continuaba el entusiasmo por la IA. Más recientemente, ha borrado la mayor parte de las ganancias que había obtenido a principios de este año. Esta reversión se produjo después de que advirtiéramos que el salario del director ejecutivo, Steve Reinharz, era superior a sus ingresos totales. La empresa también está registrando pérdidas sustanciales.

Ha caído por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, lo que significa que los bajistas tienen el control. El índice de fuerza relativa (RSI) ha seguido cayendo y ahora se acerca al nivel de sobreventa. Lo mismo ocurre con el oscilador estocástico.

Por lo tanto, es probable que el precio de las acciones de AITX siga cayendo, ya que los vendedores apuntan al soporte clave en $0,0018, su punto más bajo en noviembre del año pasado. El principal riesgo para la visión bajista es que haya formado un patrón de cuña descendente, una señal alcista popular.

Gráfico AITX de TradingView

Soluciones biológicas inteligentes | INBS

Intelligent Bio Solutions es otra acción de centavo que se ha vuelto muy popular entre los operadores intradía. Tiene una capitalización de mercado de más de $5,8 millones y tuvo un volumen promedio de más de 90,5 millones el lunes.

La empresa, que está desarrollando soluciones de pruebas de detección de drogas en el lugar de trabajo no invasivas y rentables, informó el lunes de sólidos resultados financieros. Sus cifras de ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 64% durante el trimestre y un 148% con respecto al mismo período de 2023. Los ingresos aumentaron a 0,73 millones de dólares en el trimestre y a 3,11 millones de dólares en el último ejercicio financiero.

El éxito de INBS se debe a su creciente base instalada, que alcanzó los 1.000 lectores en Estados Unidos. A partir de ahí, obtiene ingresos recurrentes, ya que estos lectores requieren un suministro continuo de cartuchos.

A pesar de los buenos resultados, Intelligent Bio Solutions ha sido una empresa muy atribulada, cuyas acciones se han desplomado desde más de 2.500 dólares a tan solo 1,80 dólares. Incluso se ha visto obligada a realizar varias divisiones inversas para garantizar su cumplimiento de los requisitos de cotización en el NASDAQ.

Más recientemente, el precio de las acciones de INBS alcanzó un máximo de 11,72 dólares en febrero y ahora se sitúa en 1,79 dólares. También ha formado un mínimo en 1 dólar. Además, las acciones se están consolidando en la media móvil de 50 días. Por lo tanto, es probable que las acciones se mantengan en este rango en el corto plazo a medida que se desvanezca el salto posterior a las ganancias.

Gráfico de INBS de TradingView

Productos farmacéuticos Tonix | TNXP

Las acciones de Tonix Pharmaceuticals han estado en el centro de atención en las últimas semanas a medida que se disparaba el número de casos de viruela del mono. La empresa, que tiene una capitalización de mercado de más de 3,14 millones de dólares y tuvo un volumen diario de más de 229 millones el lunes, esto sucedió mientras la empresa avanzaba en su vacuna Mpox.

TNXP, al igual que INBS, ha estado bajo presión en los últimos años. Sus acciones han caído casi un 100% en los últimos años. También han caído un 98% este año y un 99,9% en los últimos cinco años.

Este desempeño se produjo mientras la empresa seguía reportando pérdidas sustanciales y diluyendo su accionariado existente. Su pérdida anual en el último ejercicio financiero se situó en más de 116 millones de dólares, frente a los más de 110 millones de dólares del año anterior. En total, la pérdida total de la empresa en los últimos cinco años fue de más de 400 millones de dólares.

Tonix ha visto cómo sus acciones en circulación totales pasaron de ser solo 392 en 2018 a más de 5 millones en la actualidad. Sus acciones se han mantenido por debajo de todos los promedios móviles, mientras que el RSI ha seguido cayendo. Por lo tanto, las perspectivas para las acciones son extremadamente bajistas y podrían llegar a cero pronto.

Gráfico de Tonix de TradingView