¿Es MicroCloud Hologram una buena acción de centavo para comprar y mantener?

El precio de las acciones de MicroCloud Hologram (HOLO) se desplomó casi un 90% este año, convirtiéndola en una de las empresas con peor desempeño en Wall Street. Esta caída ha llevado su capitalización de mercado a más de 147 millones de dólares.

Colección de memes populares

MicroCloud Hologram, una pequeña empresa china, se ha convertido en una de las acciones más populares entre los day traders, gracias al precio de sus acciones y al gran mercado direccionable en su ecosistema.

La empresa suele tener volúmenes diarios importantes, con un promedio de más de 45 millones de acciones. El lunes, su volumen diario superó los 128 millones, aunque la empresa no apareció en los titulares.

HOLO también se ha convertido en un ángel caído con el paso de los años, ya que sus acciones se han desplomado de 109 dólares a 0,36 dólares. Esto significa que quienes compraron las acciones en su punto máximo lo han perdido casi todo.

También existe el riesgo de que el NASDAQ excluya a la empresa de la lista debido a su incumplimiento habitual. La empresa suele presentar sus informes con retraso, mientras que sus acciones se han mantenido por debajo de 1 dólar durante mucho tiempo. Según los detalles de cotización del NASDAQ, una acción debe mantenerse por encima de 1 dólar para mantener su posición.

Como tal, las empresas que permanecen por debajo de $1 a menudo diseñan divisiones inversas de acciones que impulsan sus acciones hacia arriba.

El desempeño de HOLO refleja el de otras acciones de memes populares como Mullen Automotive y Bit Brother.

Mullen, una popular empresa de vehículos eléctricos, ha visto sus acciones caer por debajo de 1 dólar varias veces. Su capitalización de mercado ha caído de más de 800 millones de dólares en 2021 a solo 5 dólares en la actualidad.

Por otro lado, Bit Brother es una empresa china de té que se hizo popular cuando se dedicó a la minería de Bitcoin. Sus acciones solían tener uno de los volúmenes más altos en Wall Street. Hoy, la empresa prácticamente ha desaparecido y su capitalización de mercado es inferior a 600.000 dólares.

El negocio de HOLO se está desacelerando

MicroCloud Hologram es una empresa china que ofrece tecnología holográfica, incluida la detección y medición de distancias por luz (LiDAR). Opera su negocio en dos segmentos: soluciones holográficas y tecnología holográfica.

Se trata de industrias con un gran mercado potencial a medida que crece la industria automotriz. La mayoría de los fabricantes de equipos originales están considerando agregar tecnologías lidar a sus vehículos. Los datos muestran que el tamaño del mercado de la tecnología holográfica crecerá a $43,2 mil millones en 2025 desde solo $600 millones en 2017.

Los datos de SeekingAlpha muestran que los ingresos anuales de MicroCloud Hologram han caído de más de 56,4 millones de dólares en 2021 a 32,2 millones de dólares en los últimos doce meses (TTM). Además, ha pasado de ser una empresa rentable a una que ha tenido pérdidas de 24 millones de dólares en los últimos doce meses.

Los últimos resultados trimestrales mostraron que sus ingresos fueron de 8,9 millones de dólares, una gran caída respecto a los 6,9 millones de dólares que obtuvo en el mismo período del año pasado.

Existen algunas razones para evitar las acciones de HOLO. En primer lugar, muchas acciones de centavo similares no terminan bien, como vimos con empresas como Mullen y Bit Brother.

En segundo lugar, aunque el negocio de los lidar está creciendo, a la mayoría de los participantes no les va bien debido a la gran competencia. Un buen ejemplo de ello es Luminar Technologies , cuyas acciones se han desplomado un 40% en los últimos tres meses y un 80% en los mismos 12 meses. Su capitalización de mercado ha pasado de más de 5.000 millones de dólares en 2021 a 455 millones de dólares en la actualidad.

El sector también es muy competitivo, y los principales actores del sector son Hesai, Faro Technologies, Bosch y Leica. En la mayoría de los casos, las empresas OEM se asocian con grandes empresas, que les venden estas tecnologías.

Por ejemplo, Luminar Technologies tiene una asociación con Volvo, uno de los mayores fabricantes de automóviles a nivel mundial.

En tercer lugar, MicroCloud es una empresa china que no proporciona información sustancial a los inversores. Un vistazo a su página de relaciones con los inversores muestra información limitada sobre sus operaciones y presentaciones. Por ello, en la mayoría de los casos, los inversores de HOLO lo hacen a ciegas.

En cuarto lugar, y lo más importante, los inversores de MicroCloud pueden prever una dilución sustancial en el futuro. En un comunicado reciente, la empresa afirmó que aumentaría su capital social para recaudar efectivo de los inversores.

Además, ningún analista de Wall Street sigue a HOLO, lo que significa que hay poco claro sobre sus operaciones y previsiones.

MicroCloud Hologram tiene características técnicas débiles

Gráfico HOLO de TradingView

Además, las acciones de MicroCloud Hologram tienen un débil comportamiento técnico. El gráfico diario muestra que ha estado en una fuerte tendencia a la baja en los últimos meses y tocó fondo en $0,1886.

Recientemente, las acciones han rebotado hasta los 0,36 dólares, ya que la mayoría de las empresas chinas se recuperaron después de que el gobierno lanzara una serie de paquetes de estímulo. La mayoría de las empresas chinas, como Nio, Li Auto y Alibaba, se han disparado.

Las acciones se han mantenido por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días, mientras que el rango verdadero promedio (ATR) se ha desplomado.

Por lo tanto, es probable que las acciones sigan cayendo en los próximos meses. Si esto sucede, es probable que caigan por debajo de los 0,10 dólares, lo que provocará pérdidas sustanciales para los accionistas.