Pronóstico de las acciones del ETF SOXL antes de los resultados de Intel y AMD

El fondo Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) ha sido uno de los fondos con mejor rendimiento en la última década, a medida que se disparó la demanda de chips. El fondo ha subido más de un 2085 % en la última década y un 186 % en los últimos cinco años. También ha subido un 12 % este año.

ETF de semiconductores populares

El ETF SOXL es uno de los ETF más populares entre los inversores centrados en la industria de semiconductores.

Se diferencia de otros fondos como el VanEck Semiconductor ETF (SMH) y el iShares Semiconductor ETF (SOXX) en que utiliza apalancamiento para optimizar los rendimientos.

Su objetivo es generar tres veces la rentabilidad diaria del índice NYSE Semiconductor, que invierte en las mayores empresas de semiconductores del mundo. Por ejemplo, si el índice sube un 1%, el fondo subirá un 3%.

Con el tiempo, obtiene buenos resultados cuando el índice NYSE Semiconductor Index sube y viceversa. Por otro lado, el ETF Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) obtiene buenos resultados cuando estas acciones caen. Esto explica por qué el fondo ha caído más del 81% en los últimos doce meses y un 99,9% desde su creación.

Lo mismo ocurre con el ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), que ha caído más del 99% en los últimos años.

El ETF SOXL ha invertido en varias empresas de semiconductores como Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm y Qorvo.

El fondo tiene más de 11.200 millones de dólares en activos y un ratio de gastos del 0,76%, lo que lo hace más caro que la mayoría de los demás fondos. SOXX y SMH tienen un ratio del 0,35%.

Ganancias de semiconductores

El ETF SOXL será el centro de atención a medida que los inversores se centren en la actual temporada de ganancias de la mayoría de las empresas de semiconductores.

Taiwan Semiconductor, la mayor empresa de fabricación del mundo, publicó sólidos resultados financieros, lo que indica que todavía hay demanda. Sus ventas netas aumentaron un 39% interanual hasta superar los NT$759 mil millones. De manera similar, su beneficio bruto aumentó hasta los NT$439 mil millones, mientras que el beneficio neto aumentó hasta los NT$325 mil millones.

La compañía también proporcionó una orientación futura positiva, y se espera que sus ingresos del cuarto trimestre asciendan a entre 26,1 mil millones y 26,9 mil millones de dólares.

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Sin embargo, ASML, otra importante empresa del sector de semiconductores, ha presentado unos buenos resultados que no han alcanzado las previsiones de los analistas. Sus ventas netas han ascendido a 7.500 millones de euros, frente a los 6.200 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Su beneficio neto ha ascendido a más de 2.070 millones de euros.

De cara al futuro, más empresas de semiconductores publicarán sus resultados en las próximas semanas. Como siempre, la más importante será NVIDIA, la segunda mayor empresa a nivel mundial, que publicará sus resultados el 27 de noviembre.

NVIDIA es una empresa muy popular porque se ha convertido en el rostro de la inteligencia artificial y una de las empresas de más rápido crecimiento. Los resultados financieros del último trimestre mostraron que sus ingresos aumentaron un 115% hasta superar los 30 mil millones de dólares.

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Se avecinan ganancias de AMD e Intel

AMD, dirigida por el primo de Jensen Huang, publicará sus resultados el 29 de octubre. Los analistas esperan que los resultados de la compañía muestren que sus ingresos aumentaron un 15,7% interanual el último trimestre a más de 6.700 millones de dólares.

El dato clave a tener en cuenta en ese informe será el de los ingresos por centros de datos, que se espera que sigan creciendo. Las GPU de AMD se han vuelto populares entre las empresas tecnológicas porque son relativamente más baratas que las de NVIDIA.

Intel dará a conocer sus resultados el 31 de octubre. Serán resultados notables debido al reciente foco de atención en la empresa. Los analistas esperan que las cifras muestren que los ingresos se desaceleraron a 13 mil millones de dólares, mientras que su cifra anual será de 52,26 mil millones de dólares.

Estas cifras llegan en un momento en el que se especula sobre el futuro de Intel. Se espera que Qualcomm presente una oferta por la empresa después de las elecciones generales.

Otras empresas notables a tener en cuenta serán firmas como Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments y Analog Devices.

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Análisis de acciones del ETF SOXL

Gráfico SOXL de TradingView

El precio de las acciones del ETF SOXL subió a un máximo histórico de $72,52 en 2022 y luego cayó a un mínimo de $6 en 2022.

Luego, tuvo una fuerte recuperación y alcanzó un máximo de $69,77 en julio de este año. La acción también cayó a aproximadamente $35,2. También se movió por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 semanas y por debajo del punto de retroceso de Fibonacci del 50%.

El SOXL ha formado un patrón de vela envolvente bajista, una señal bajista popular. Por lo tanto, es probable que el fondo retroceda y vuelva a probar el promedio móvil de 200 semanas en $28,6, que está aproximadamente un 20% por debajo del nivel actual.