Esta es la razón por la que el precio de las acciones de Robinhood podría aumentar un 133%

El precio de las acciones de Robinhood ha estado en una sólida racha alcista desde 2023, ayudado por el sólido desempeño de las acciones estadounidenses y las criptomonedas. El precio de las acciones de HOOD alcanzó un máximo de $39,70, su nivel más alto desde octubre de 2021, lo que le dio una capitalización de mercado de más de $33 mil millones.

El negocio de HOOD va bien

Robinhood, uno de los principales disruptores en la industria de servicios financieros, ha seguido una sólida trayectoria de crecimiento, ayudado por su innovación y popularidad entre los usuarios.

Sus ventas anuales han pasado de 277,5 millones de dólares en 2019 a más de 1.865 millones de dólares en 2023. Esta trayectoria de crecimiento ha continuado este año, llevando sus ingresos de los últimos doce meses (TTM) a más de 2.400 millones de dólares.

El éxito reciente de Robinhood se debe principalmente al continuo aumento de las acciones estadounidenses, que ha llevado a índices como el Dow Jones y el S&P 500 a su máximo histórico. También se ha beneficiado de la actual tendencia alcista de las criptomonedas, que ha llevado al bitcoin por encima de los 90.000 dólares.

Históricamente, a las bolsas y los brókeres les va bien cuando el mercado está en alza, ya que atrae a más inversores y comerciantes. Por ejemplo, los datos muestran que la mayoría de las bolsas de criptomonedas han experimentado mayores ingresos este año, ya que muchos inversores han vuelto al mercado de criptomonedas.

Robinhood ha visto cómo el número de clientes de su plataforma ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Los clientes financiados aumentaron a más de 24,3 millones en el último trimestre, frente a los 23,3 millones del mismo período del año pasado.

El paquete de suscripción de la empresa también está teniendo una fuerte aceptación entre los consumidores. Los usuarios han aumentado hasta los 2,19 millones, frente a los 1,33 millones del mismo período del año pasado.

Los resultados recientes también muestran que los activos bajo gestión (AUM) de Robinhood han aumentado a 152 millones de dólares, frente a los 87 millones de dólares del tercer trimestre de 2023. Esta es una señal de que los clientes se sienten más cómodos añadiendo fondos a su plataforma, una situación que continuará en los próximos años.

Las acciones de Robinhood se ven impulsadas por un fuerte crecimiento

Los resultados financieros más recientes mostraron que sus ingresos aumentaron un 36% en el tercer trimestre a más de 637 millones de dólares, a medida que aumentó el número de clientes y activos.

Para empezar, Robinhood gana dinero a través del Pago por Flujo de Órdenes (PFOF), donde recibe reembolsos de los creadores de mercado por todas las órdenes que envía a través de él. Estos creadores de mercado suelen ser vistos como mayoristas en la industria financiera e incluyen empresas como Virtu y Citadel.

Sus ingresos por transacciones aumentaron un 72% hasta los 319 millones de dólares, mientras que sus intereses netos y otros ingresos aumentaron hasta los 274 y 44 millones de dólares. Lo más importante es que Robinhood se ha convertido en una empresa muy rentable, ya que sus ingresos netos aumentaron hasta los 150 millones de dólares en el último trimestre.

Robinhood ha hecho más cosas para impulsar su negocio. Se convirtió en el primer bróker en ofrecer operaciones bursátiles las 24 horas en Estados Unidos. También ha ampliado su negocio en el Reino Unido y su objetivo es trasladarse a otros países.

La compañía también adquirió Bitstamp, un actor líder en la industria de las criptomonedas, en una transacción que se cerrará en 2025. Este acuerdo lo convertirá en uno de los principales actores en la industria de las criptomonedas al ofrecer servicios adicionales fuera de su aplicación principal.

También será una buena manera de expandir su negocio alrededor del mundo, ya que Bitstamp tiene licencias en más de 50 países.

Los analistas bursátiles creen que Robinhood tiene más margen de crecimiento a medida que sigue desafiando a otras empresas importantes como Schwab y TD Ameritrade. Su innovación también le ha ayudado a defenderse de la competencia de empresas como eToro, Webull, SoFi Invest, Public y MooMoo.

Los analistas creen que los ingresos de Robinhood para el trimestre actual serán de 654 millones de dólares, un 39% más que en el mismo período del año pasado. El próximo trimestre, la empresa ganará 677 millones de dólares, mientras que sus ingresos anuales este año serán de 2.610 millones de dólares.

La rentabilidad de Robinhood seguirá aumentando, pasando de 49 centavos el año pasado a 1,01 dólares este año y 1,04 dólares el año que viene.

Por ello, si bien Robinhood es una empresa sobrevaluada, los analistas creen que está justificada debido a su fuerte crecimiento. HOOD cotiza a un precio/beneficio de 62 en los últimos doce meses, mucho más alto que el de otras empresas. Su valor empresarial/ingresos se sitúa en 11,8, mientras que su EV/EBITDA es de 47,35.

Análisis del precio de las acciones de Robinhood

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de HOOD ha experimentado una fuerte tendencia alcista en los últimos años. Ha llegado al punto de retroceso de Fibonacci del 38,2 % en 36,73 USD y ha superado la media móvil de 50 semanas.

El índice de fuerza relativa (RSI) y los indicadores MACD han seguido subiendo, por lo que hay indicios de que la acción está formando un patrón de taza y asa, cuyo lado superior se encuentra en $85.03.

Esta acción del precio significa que las acciones subirán un 133% hasta alcanzar un máximo histórico. Si esto sucede, su capitalización de mercado superará los 78 mil millones de dólares.