Pronóstico del ETF DIA: ¿qué sigue para el fondo indexado al Dow Jones?

El ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) siguió avanzando esta semana y alcanzó su nivel más alto registrado. El fondo, que sigue a 30 grandes empresas de Estados Unidos, subió a un máximo de 448,9 dólares el martes, lo que elevó las ganancias en lo que va de año a casi el 22%.

Catalizadores para el ETF DIA

El índice Dow Jones se ha disparado este año, ayudado por las crecientes esperanzas de que la Reserva Federal continuará recortando las tasas de interés en los próximos meses.

El gobierno ya ha recortado las tasas en un 0,75% este año y los analistas esperan que aplique varias más en 2025. Las actas publicadas el martes mostraron que los funcionarios están a favor de un ritmo más gradual de recortes en el futuro, lo que también es bueno para el mercado.

El Dow Jones y otros índices bursátiles obtienen buenos resultados cuando la Reserva Federal recorta los tipos de interés. En la mayoría de los casos, estos recortes suelen dar lugar a una rotación desde la renta fija hacia el mercado bursátil, que es relativamente riesgoso.

El ETF DIA también ha subido debido a los sólidos resultados corporativos del año. Los datos recopilados por FactSet muestran que el 95% de todas las empresas del índice S&P 500 han publicado sus resultados del tercer trimestre. De estas empresas, el crecimiento de sus ganancias fue de alrededor del 5,8%, lo que marca el quinto trimestre consecutivo de crecimiento de las ganancias.

Además, el índice Dow Jones se ha beneficiado de la reciente entrada de NVIDIA, la mayor empresa del mundo. NVIDIA ha sido una de las empresas con mejor rendimiento en Estados Unidos en los últimos años.

Además, los analistas creen ahora que Donald Trump será un buen presidente para el mercado. Ya ha nombrado a Scott Bessent como próximo secretario del Tesoro. Bessent, un multimillonario, es visto como una persona más favorable al mercado para el cargo.

Principales empresas del Dow Jones en 2023

NVIDIA, que acaba de entrar en el índice, es la empresa con mejor desempeño, ya que sus acciones han subido más del 176 % este año. Su repunte ha sido impulsado por la locura de la inteligencia artificial, que ha generado una demanda sustancial de sus productos.

Los resultados más recientes de NVIDIA Los datos mostraron que la empresa ganó más de 37 mil millones de dólares en el último trimestre, un récord histórico. Estas cifras significan que ya ha generado más de 80 mil millones de dólares en los primeros nueve meses del año, una tendencia que puede continuar.

NVIDIA tiene una gran participación en el mercado que también está respaldada por su software Cuda, que ayuda a reconfigurar las GPU para que sean compatibles en el manejo de otras tareas.

Walmart, el mayor minorista estadounidense, ha sido el segundo con mejor desempeño en el índice, ya que subió un 73% este año. La empresa se ha beneficiado de la demanda resistente de sus productos, que suelen considerarse de precio razonable. También ha ampliado su negocio y ganado participación de mercado en áreas como la salud y el deporte.

El precio de las acciones de American Express ha aumentado un 63% este año, mientras que Goldman Sachs, JPMorgan, 3M, IBM, Travelers, Caterpillar, Amazon y Salesforce se han disparado más del 35% este año.

Por otro lado, los principales rezagados del ETF DIA son empresas como Boeing, Nike, Merck & Company y Amgen.

Análisis del ETF de SPDR Dow Jones

Gráfico del ETF de DIA de TradingView

El gráfico diario muestra que las acciones del ETF DIA han estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos años. Recientemente cruzó el importante nivel de $444,60, su nivel más alto el 11 de noviembre. Al superar ese nivel, ha invalidado el patrón de doble techo.

El ETF se ha movido por encima de los promedios móviles de 50 y 100 días, una señal alcista. Se ha movido al nivel de sobreimpulso de las líneas matemáticas de Murray y se está acercando rápidamente al sobreimpulso extremo.

El índice de fuerza relativa (RSI) del ETF DIA se ha movido al nivel de sobrecompra en 70. Por lo tanto, es probable que el fondo siga subiendo a medida que los alcistas apunten al siguiente punto de resistencia clave en el extremo superior de $453. Como advertí sobre el Russell 2000 y el índice S&P 500 El martes no se puede descartar una reversión a corto plazo.