Los insiders están comprando acciones de Texas Pacific Land: ¿es una buena compra?

El precio de las acciones de Texas Pacific Land (TPL) se ha disparado este año, gracias a su sólido desempeño y a las sólidas transacciones con información privilegiada. Esta semana, alcanzó un máximo histórico de 1.767 dólares, lo que eleva las ganancias en lo que va de año a cerca del 200%, lo que la convierte en una de las empresas con mejor desempeño en Estados Unidos.

Las acciones de TPL suben en medio de compras de personas con información privilegiada

Los datos muestran que los directivos de Texas Pacific Land han estado comprando agresivamente acciones de la compañía en los últimos años.

Según Barchart, estos insiders han comprado 702 acciones en los últimos tres meses. Al precio actual, estas acciones valen más de un millón de dólares. En total, han comprado 2.913 acciones por un valor actual de más de 4,5 millones de dólares en los últimos 12 meses.

Murray Stahl, un miembro clave de la empresa y presidente y director ejecutivo de Horizon Kinetics, ha sido uno de los mayores compradores de acciones. Chris Steddum y Stephanie Buffington, directora financiera y directora ejecutiva, también han seguido comprando acciones.

Las transacciones con información privilegiada son uno de los principales indicadores que los inversores tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones. En la mayoría de los casos, las acciones suelen tener un buen rendimiento cuando las compran personas con información privilegiada, ya que tienen una idea más clara de lo que está sucediendo.

Texas Pacific Land está teniendo buenos resultados

Las transacciones con información privilegiada que se están llevando a cabo se deben a que a la empresa le está yendo relativamente bien. Para empezar, TPL es una empresa líder que posee miles de acres de tierra, la mayoría en Texas.

Posee 868.000 acres de tierra en el oeste de Texas, en la cuenca Pérmica. La empresa también posee una participación no participativa en regalías perpetuas de petróleo y gas sobre 195.000 acres de tierra.

TPL gana dinero al proporcionar sus tierras a empresas de la industria del petróleo y el gas. Como resultado, si bien no produce petróleo ni gas directamente, la empresa se beneficia cuando el sector tiene un buen desempeño.

Por ejemplo, recibe una comisión durante la fase inicial de desarrollo de los pozos. Esta comisión suele ser por su tierra y otros productos que vende, como el caliche. Después de eso, la empresa gana dinero durante la perforación y la finalización proporcionando agua y tarifas por la tierra.

Además, Texas Pacific Land obtiene dinero durante la producción a través de sus derechos y por proporcionar eliminación de agua salada. La empresa también recibe comisiones de otros actores del sector energético, como oleoductos y proveedores de servicios públicos.

Las regalías de petróleo y gas constituyen la mayor parte de su negocio, seguidas de las servidumbres y las ventas de tierras. Además de esto, se beneficia de la revalorización de sus recursos de tierra a lo largo del tiempo.

El negocio de Texas Pacific Land ha tenido un desempeño bastante bueno en los últimos años, ya que sus ingresos aumentaron de $302 millones en 2020 a $631 millones en el último año fiscal. Su ingreso neto aumentó a casi $450 millones.

Los resultados financieros más recientes mostraron que la empresa adquirió intereses minerales en aproximadamente 4.106 acres netos de regalías en la cuenca de Delaware por $120 millones. Tuvo una producción de petróleo de regalías por un valor de 28.300 barriles de petróleo equivalente por día, lo que elevó sus ingresos netos a $106.6 millones.

La empresa también declaró un dividendo especial en efectivo de 10 dólares en julio y aumentó su dividendo trimestral en efectivo a 1,17 dólares. Por lo tanto, es probable que este desempeño continúe siendo bueno en el corto plazo.

Análisis del precio de las acciones de Texas Pacific Land

Gráfico TPL de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de TPL subió hasta un máximo histórico de 1.762 dólares, su máximo histórico. Superó el nivel de resistencia clave de 886 dólares, su nivel más alto en noviembre de 2022. Ese fue el lado superior del patrón de taza y asa.

Las acciones de Texas Pacific Land han superado las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. Lo más importante es que el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico se han movido al nivel de sobrecompra.

Por lo tanto, si bien las acciones pueden seguir subiendo, existe la posibilidad de que experimenten un pequeño retroceso hasta aproximadamente 1.400 dólares y luego reanuden la tendencia alcista. Se confirmarán más ganancias si las acciones superan el nivel de resistencia clave en 1.762 dólares.