Los fundamentos de Gorilla Technology no respaldan su reciente aumento de las acciones

Gorilla Technology Group Inc (NASDAQ: GRRR) casi duplicó su valor en las últimas semanas después de haber sido preseleccionado para un proyecto de infraestructura digital y educación inteligente de 400 millones de dólares en el sudeste asiático.

El proyecto en cuestión forma parte de un programa de varias fases cuyo gasto se estima que superará los 2.500 millones de dólares en los próximos 15 años.

Además, GRRR triplicó sus ingresos a 20,67 millones de dólares en el primer semestre de 2024.

Aun así, hay motivos para permanecer cautelosos, ya que las acciones de Gorilla podrían perder sus ganancias recientes tan rápido como las acumularon.

¿Las acciones de Gorilla están infravaloradas en el momento de escribir este artículo?

Gorilla Technology se cotiza actualmente a un múltiplo precio/venta inferior a 1.

Eso es significativamente menos de 4 veces el precio promedio que las empresas de software piden.

Por lo tanto, su múltiplo P/S es indicativo de una empresa que se espera que tenga un desempeño muy inferior al de la industria en términos de crecimiento de los ingresos.

Pero GRRR ha sido nada menos que excepcional en ese frente en sus últimos trimestres.

Por lo general, todo esto junto significaría que las acciones de Gorilla están significativamente infravaloradas al momento de escribir este artículo.

Dicho esto, el rendimiento pasado no es indicativo de rendimientos futuros, por lo que la valoración actual de Gorilla Technology no debería ser una sorpresa para los inversores.

¿Podría GRRR mantener su tasa de crecimiento actual?

Gorilla Technology es una empresa de soluciones para ciudades inteligentes basadas en inteligencia artificial que espera experimentar una desaceleración en el futuro.

Es probable que sus ingresos disminuyan un 0,2% el próximo año, según Simply Wall St.

En comparación, se prevé que la industria del software en general crezca un 27% año tras año durante el mismo período.

Además, los inversores de GRRR ahora están acostumbrados a ver un crecimiento exponencial de los ingresos.

Por lo tanto, incluso una desaceleración menor en los ingresos podría resultar en un golpe descomunal al precio de las acciones de la compañía.

Por lo tanto, si la debilidad proyectada se materializa, las acciones de Gorilla podrían tener dificultades para mantener sus niveles actuales, y mucho menos para subir más.

Gorilla ejecutó una división de acciones de 10 por 1

Entre los riesgos que Simply Wall St asocia con la inversión en Gorilla Technology también está su estimación de que las ganancias disminuirán un 67% en promedio durante los próximos tres años cada uno.

El alto nivel de ganancias no monetarias de la empresa también hace que el precio de sus acciones sea menos atractivo.

En abril, GRRR ejecutó una división inversa de acciones de 10 por 1, lo que es ampliamente percibido como negativo ya que este tipo de movimientos estratégicos generalmente indican que la empresa tiene problemas financieros o lucha por cumplir con los requisitos de cotización en bolsa.

Por último, las acciones de Gorilla han diluido materialmente a los accionistas y probablemente los diluirán aún más a medida que la empresa recaude dinero para financiar sus operaciones.

A pesar de las importantes ganancias de las últimas semanas, las acciones de Gorilla Technology Group Inc siguen siendo poco atractivas para los inversores en ingresos, ya que actualmente no pagan dividendos.

En septiembre, GRRR se asoció con Lanner Electronics para fabricar sus dispositivos de convergencia de seguridad de próxima generación.