El índice Nifty Next 50 entra en un mercado bajista y forma una cruz de la muerte

Las acciones indias han tenido dificultades este año, con el índice Nifty 50 cayendo a ₹23.200 desde el máximo del año pasado de ₹26.300. De manera similar, el índice BSE Sensex se ha movido desde un máximo de ₹86.020 a ₹76.745.

El índice Nifty Next 50 más pequeño ha sido el de peor desempeño, ya que entró en un mercado bajista después de caer un 20% desde su nivel más alto en 2024.

Las acciones indias han caído en un momento en que la rupia se ha desplomado a un mínimo histórico y los rendimientos de los bonos del gobierno del país han retrocedido. El rendimiento a diez años ha caído del 7,615% en enero de 2022 al 6,8%. De manera similar, el rendimiento a 30 años ha caído del 7,92% al 7,1%. Entonces, ¿qué sigue para el índice Nifty Next 50?

Análisis del índice Nifty Next 50

El gráfico diario apunta a un mayor análisis del índice Nifty Next 50. Ha caído desde el máximo del año pasado de ₹26.308 en diciembre a ₹23.200.

El índice se desplomó por debajo del lado inferior de la línea de tendencia ascendente y del soporte clave en ₹23,280, su nivel más bajo desde el 21 de noviembre. El movimiento por debajo de ese nivel fue notable porque invalidó el patrón de gráfico de doble fondo.

Lo más notable es que se ha formado una cruz de la muerte, ya que los promedios móviles ponderados de 50 y 200 días (WMA) se han cruzado entre sí. Este patrón a menudo conduce a más caídas a largo plazo.

El índice ha formado un patrón de cuña creciente y ensanchándose, lo que conduce a más caídas con el tiempo. Este patrón está formado por dos líneas de tendencia ascendentes y divergentes.

Por lo tanto, el índice Nifty Next 50 enfrenta importantes vientos en contra técnicos que pueden empujarlo mucho más abajo en el corto plazo. Si esto sucede, el siguiente punto a observar será en ₹20,000, que está aproximadamente un 14% por debajo del nivel actual. Por el contrario, un movimiento por encima de la resistencia clave en ₹23,500 apuntará a posibles ganancias.

La mayoría de las acciones de Nifty Next 50 se han desplomado

Una mirada más cercana al índice Nifty Next 50 muestra que la mayoría de las empresas están profundamente en números rojos este año. Solo empresas como ICICI Lombard, LTIMindtree, Cholamandalam, Godrej Consumer y Adani Power han aumentado.

La empresa del índice Nifty Next 50 con peor desempeño es JSW Energy, cuyas acciones han caído alrededor del 15% este año. JSW es un actor líder en la industria de servicios públicos, que opera plantas de energía térmica y renovable en el país. Esta caída se produjo después de que la empresa anunciara que estaba adquiriendo O2 Power por 1.470 millones de dólares.

Infoedge India, una de las principales empresas indias que ofrece varias marcas como Naukri, 99acres y AmbitionBox, ha caído un 15% este año, borrando algunas de las ganancias obtenidas el año pasado.

El otro gran rezagado en el índice Nifty Next 50 es United Spirits, cuyas acciones han caído un 14,1% este año. Las acciones de Union Bank of India, InterGlobe Aviation, Varun Beverages, Macrotech Developers y Zomato se han desplomado más del 10% este año.

Hay señales de que muchos inversores minoristas indios han comenzado a tomar ganancias después de que el índice Nifty Next 50 subiera a un máximo histórico. Los inversores también están preocupados por la caída de la rupia y la desaceleración de la economía.

Datos recientes mostraron que la economía creció apenas un 5,4% en el tercer trimestre del año pasado. Los analistas de Goldman Sachs esperan que la economía crezca un 6% en el año en curso, mientras que el FMI espera que crezca un 6,5% en los próximos años. Si esta tendencia continúa, significa que el objetivo de Modi de convertirla en un país desarrollado para 2047 será inalcanzable.

Por lo tanto, es probable que siga cayendo, especialmente ahora que los inversores están obteniendo rendimientos superiores al 5% en los bonos del gobierno estadounidense.