2 catalizadores para el precio de las acciones de ASML: DeepSeek y las ganancias del cuarto trimestre

El precio de las acciones de ASML se ha desplomado fuertemente en los últimos meses debido a las preocupaciones sobre la industria de la inteligencia artificial. Después de alcanzar un máximo de $1,104 el 11 de julio, las acciones se desplomaron casi un 35% hasta los actuales $732. Entonces, ¿son buenas las acciones de ASML para comprar?

ASML ha sido una historia de crecimiento

ASML es una de las empresas más importantes del mundo gracias a sus servicios y productos.

Se trata de un casi monopolio que provee productos a empresas de la industria de fabricación de semiconductores como Intel, GlobalFoundries y Taiwan Semiconductor.

Sus productos clave son las máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV), los sistemas ultravioleta profundo (DUV), los sistemas reacondicionados, la litografía computacional y los sistemas de metrología e inspección.

Estos productos son ampliamente utilizados en todas las empresas de fabricación en lugares como Estados Unidos, China y Alemania.

Cabe destacar que ASML no tiene un gran competidor generalista capaz de desarrollar estas soluciones. Canon , una empresa japonesa, aspira a convertirse en uno de sus principales competidores en la industria de la litografía.

El negocio de ASML ha crecido enormemente en los últimos años, ayudado por los vientos de cola continuos en inteligencia artificial y otras tecnologías como la computación en la nube. También se ha beneficiado del crecimiento de las fabricaciones, especialmente en Estados Unidos, que aprobó la ley CHIPS bajo Biden.

Este crecimiento ha impulsado sus ingresos anuales de $13.2 mil millones en 2019 a más de $30 mil millones en el último año fiscal.

Sin embargo, la empresa ha enfrentado algunos vientos en contra. Por ejemplo, como empresa crítica, ha enfrentado límites sobre a quién puede vender su tecnología. En particular, se le ha prohibido vender algunas de sus máquinas de litografía más avanzadas a empresas chinas.

Las ganancias de ASML están por delante

El próximo catalizador importante para el precio de las acciones de ASML serán sus ganancias, que se publicarán el jueves.

Las cifras más recientes mostraron que los ingresos de ASML aumentaron ligeramente a 7.500 millones de euros al vender 106 nuevos sistemas de litografía, frente a los 89 del trimestre anterior. Sus acciones cayeron un 15% después de estas ganancias cuando predijo que sus márgenes brutos cayeron del 51,5% al 50,8%.

La compañía había previsto que sus resultados del cuarto trimestre estarían entre 8.800 y 9.200 millones de euros. Se espera que sus márgenes brutos estén entre el 49% y el 50%, lo que indica que todavía están bajo presión.

Las acciones de ASML también reaccionarán al actual entusiasmo por DeepSeek. DeepSeek es un nuevo modelo de inteligencia artificial que ha cambiado sustancialmente la industria de la IA debido a su avance y menores costos de implementación.

Los analistas esperan que su negocio perturbe la industria y potencialmente genere más oportunidades comerciales para empresas como ASML.

También están muy optimistas sobre el precio de las acciones de ASML. El objetivo promedio de las acciones es de $927, mucho más alto que los actuales $732.

Pronóstico del precio de las acciones de ASML

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de ASML alcanzó un máximo de 1.104 dólares en julio del año pasado y luego cayó a un mínimo de 645 dólares. Se ha mantenido por debajo del promedio móvil de 50 días y se ha movido al punto de retroceso de Fibonacci del 50% en 730 dólares.

Las acciones han formado un patrón de bandera bajista, una señal de riesgo popular. También han formado lo que parece un patrón de cuña ascendente y una serie de mínimos y máximos más bajos.

Por lo tanto, es probable que las acciones tengan una caída bajista después de las ganancias, y el próximo punto a observar será en $645. Un movimiento por encima de la resistencia en $800 invalidará la visión bajista.