El precio de las acciones de UPS forma lentamente un patrón poco común, que apunta a un repunte

El precio de las acciones de United Parcel Service (UPS) se ha desplomado en los últimos años debido a los importantes desafíos que ha enfrentado la empresa. Ha caído más del 34% desde su máximo histórico, lo que ha llevado su capitalización de mercado de más de $216 mil millones en 2022 a $125 mil millones.

UPS ha tenido un desempeño inferior al de FedEx, su mayor competidor, cuyas acciones han subido un 110% desde su punto más bajo en 2022. También se ha quedado rezagado con respecto a otras empresas como XPO y Deutsche Post. Entonces, ¿es UPS una buena acción para comprar antes de sus ganancias?

Análisis del precio de las acciones de UPS

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de UPS alcanzó su punto máximo en $207 en 2022 a medida que la demanda de envíos se disparó. Luego comenzó una fuerte tendencia a la baja, formando una serie de mínimos y máximos más bajos. Estas líneas de tendencia están convergiendo, lo que significa que la acción está formando un patrón de cuña descendente.

Una cuña descendente suele ser una señal altamente alcista, y la mayoría de estas ganancias ocurren cuando las dos líneas están a punto de converger. Esto significa que la acción tiene más potencial a la baja antes de que las dos líneas de la cuña se acerquen a su convergencia.

El precio de las acciones de UPS volvió a probar el soporte clave en $122.58, el punto de retroceso de Fibonacci del 61,8%. También se ha mantenido por debajo de los promedios móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 semanas.

Otro catalizador positivo es que las acciones de UPS están formando un patrón de divergencia alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha seguido subiendo y se ha movido ligeramente por encima del punto neutral de 50. Las dos líneas del indicador MACD han seguido subiendo y están a punto de formar un cruce alcista por encima de la línea cero.

La perspectiva a mediano plazo para el precio de las acciones de UPS es alcista, con el próximo punto a observar en $175, el nivel de retroceso del 23,60%. Tal movimiento implicaría un alza del 30% desde el nivel actual. Una caída por debajo del soporte en $122 invalidaría la visión alcista.

Las ganancias de UPS están por delante

El próximo catalizador importante para el precio de las acciones de UPS serán las ganancias del cuarto trimestre programadas para más adelante esta semana.

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de UPS aumentaron a $22.2 mil millones en el tercer trimestre desde $21.1 mil millones en el mismo período del año anterior. Este crecimiento se produjo cuando la compañía experimentó mayores volúmenes en la mayoría de sus segmentos.

El segmento doméstico de UPS en Estados Unidos generó $14.4 mil millones y su beneficio operativo fue de $898 millones. Los ingresos de soluciones internacionales y de la cadena de suministro aumentaron un 3,4% y un 8%.

Los analistas esperan que los próximos resultados muestren que sus ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 2% a $25.4 mil millones, lo que eleva el total anual a $91.22 mil millones. Se espera que UPS gane $95 mil millones, mientras que las ganancias por acción (EPS) aumenten de $7.49 este año a $8.77.

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UPS está creciendo en la industria de la salud

Estos resultados permitirán a la compañía proporcionar más información sobre su negocio de atención médica. Recientemente completó la compra de Frigo-Trans y BPL, ya que busca convertirse en un gran jugador en la industria de logística de atención médica. Frigo posee almacenes con control de temperatura en Estados Unidos y Europa.

La industria de logística sanitaria es más compleja pero más rentable, ya que los clientes, incluido el gobierno de Estados Unidos, están dispuestos a pagar un precio más alto. Como resultado, la empresa pretende duplicar el negocio sanitario de 10.000 millones de dólares anuales para 2026. Sus márgenes están en el rango de los altos adolescentes, mucho más altos que los de su negocio tradicional.

UPS también ha construido grandes instalaciones cerca de los principales centros de transporte de Estados Unidos y, según Bloomberg, las empresas de salud ya las han alquilado por más de diez años.

UPS espera que este segmento le ayude a compensar la desaceleración de su negocio de paquetería, ya que cada vez más clientes evitan las opciones de envío en el mismo día o durante la noche.