Análisis de acciones de Colgate-Palmolive: sobrevaloradas antes de las ganancias

El precio de las acciones de Colgate-Palmolive sigue en una profunda corrección mientras los inversores esperan los resultados del cuarto trimestre. CL ha caído más del 17%, lo que ha llevado su capitalización de mercado a unos 73.000 millones de dólares. Entonces, ¿es Colgate una buena acción para comprar en la caída?

Colgate-Palmolive es una empresa de buen valor

Colgate-Palmolive es una empresa líder en la industria de bienes de consumo básicos. La firma opera su negocio en dos segmentos clave: cuidado bucal, personal y del hogar, y nutrición para mascotas. Es uno de los mayores actores de la industria, propietario de marcas como Colgate, Sorriso, Tom's of Maine y Sanex.

El negocio de Colgate-Palmolive ha tenido un buen desempeño en los últimos años, ya que sus ingresos anuales aumentaron de $15.7 mil millones en 2019 a más de $20 mil millones en los últimos doce meses (TTM). El ingreso neto pasó de $2.16 mil millones en 2021 a más de $2.86 mil millones.

El próximo catalizador clave para las acciones de Colgate-Palmolive serán sus próximos resultados financieros, que se darán a conocer el viernes. Los analistas anticipan que los ingresos de la compañía llegarán a los 5 mil millones de dólares, un aumento del 0,78% respecto al mismo período del año pasado.

Los ingresos anuales de Colgate-Palmolive alcanzarán los 20.150 millones de dólares, un aumento anual del 3,52%. Su guía de ingresos para 2025 será de 20.390 millones de dólares, un aumento anual del 1,27%.

Estos números significan que el crecimiento de Colgate se ha estancado en gran medida y está rindiendo por debajo de otras compañías. Como tal, se ha vuelto altamente sobrevalorado, con una relación P/E a futuro de 25,45, por encima de la mediana del sector de 18,5. La relación P/E de los últimos doce meses de 25,8 también es más alta que la mediana del sector de 21.

Aún así, los analistas son optimistas de que sus acciones se recuperarán en el futuro. El pronóstico de las acciones de Colgate es de $100, frente a los $89,57 actuales. Los analistas alcistas más notables son RBC Capital, Stifel y UBS.

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Análisis del precio de las acciones de Colgate-Palmolive

Gráfico de precios de CL por TradingView

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de CL alcanzó su punto máximo en $108.25 en 2024 y ahora ha caído a $85.80, su punto más bajo en abril del año pasado.

Se ha estancado en el punto de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Se ha movido entre los promedios móviles de 50 y 100 semanas. Está rondando el fuerte punto de inversión de pivote de la herramienta Murrey Math Lines.

Por lo tanto, el precio de las acciones de Colgate-Palmolive probablemente caiga después de las ganancias. Si esto sucede, el siguiente punto a observar será el nivel de retroceso del 50% en $78.20 o 12% por debajo del nivel actual. Este es un nivel importante ya que también fue el punto más alto en 2020, 2021, 2022 y 2023. Esta opinión se confirmará si cae por debajo del soporte en $85.80.

Por otro lado, un movimiento por encima del punto de retroceso del 23,60% en $94,40 invalidará la visión bajista.