Análisis de riesgo y recompensa del precio de las acciones de Rivian: es posible un aumento del 165%

El precio de las acciones de Rivian ha caído bruscamente esta semana, uniéndose a otras empresas tecnológicas como Tesla y NVIDIA. Ha bajado durante los dos últimos días consecutivos, alcanzando un mínimo de 11,45 dólares, su nivel más bajo desde el 26 de noviembre. Ha bajado un 35% desde su nivel más alto de este año. Exploremos si es seguro comprar en la caída de las acciones de RIVN.

Rivian ha obtenido un beneficio bruto.

El negocio de Rivian ha tenido un buen desempeño en los últimos años, ya que sus ingresos anuales aumentaron de solo 55 millones de dólares en 2021 a 4.970 millones de dólares en 2024. Esto la convierte en una de las empresas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Sus camiones eléctricos también son muy populares en el país.

La empresa también ha emprendido un camino hacia la rentabilidad después de perder miles de millones de dólares desde su creación. Lo ha logrado mediante la escala y la reducción de costes. Los resultados más recientes mostraron que Rivian obtuvo 1.730 millones de dólares en ingresos, un gran aumento con respecto a los 1.350 millones de dólares que obtuvo un año antes. Fue un buen resultado, ya que Rivian se encuentra en una industria relativamente ralentizada.

Lo más importante es que Rivian ha alcanzado la rentabilidad bruta, obteniendo 170 millones de dólares en el cuarto trimestre. Eso es una señal de que se está acercando a la rentabilidad neta este año.

Rivian anticipa que el negocio seguirá funcionando bien este año, y la dirección espera entregar entre 46.000 y 51.000 unidades anuales. Esa estimación de entregas fue inferior a la esperada, ya que la dirección prevé que la administración Trump ofrecerá menos incentivos a la industria de vehículos eléctricos.

También espera que los aranceles tengan un impacto negativo en las ventas. Trump ha prometido un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio importados. También ha dicho que añadirá aranceles elevados a otros artículos, lo que afectará a su rendimiento.

Los analistas son relativamente optimistas sobre el negocio de la empresa, incluso aunque esperan que sus ingresos del primer trimestre caigan en dos dígitos. La estimación media para los ingresos del primer trimestre es de 991,5 millones de dólares, seguida de 1.420 millones de dólares en el segundo trimestre. Esperan que sus ingresos anuales alcancen los 5.340 millones de dólares este año y los 7.500 millones de dólares el próximo.

Los analistas también creen que el precio de las acciones de Rivian tiene margen de subida desde el nivel actual. Esperan que las acciones suban a 15 dólares desde los 11,45 dólares actuales. Esta opinión se debe principalmente a que creen que sus camiones son los más populares en Estados Unidos y que seguirán ganando cuota de mercado.

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Análisis del precio de las acciones de Rivian

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de RIVN alcanzó un máximo histórico de 178,75 dólares en 2021. Luego se desplomó hasta un mínimo de 10,35 dólares, nivel en el que se ha mantenido en los últimos meses. La acción se ha mantenido por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 semanas, una señal de que los bajistas siguen teniendo el control.

Hay indicios de que el gráfico está enviando señales mixtas. Por el lado negativo, el precio de las acciones de Rivian ha formado un patrón de triángulo descendente, que se compone de un fuerte nivel de soporte y una serie de máximos decrecientes. Si este es el patrón correcto, significa que el precio de las acciones de Rivian tendrá una fuerte ruptura bajista, potencialmente hasta los 10 dólares.

Por otro lado, hay indicios de que el precio de las acciones de Rivian ha formado un patrón de triple suelo, una señal alcista. Esta señal también coincide con el hecho de que ahora se encuentra en la fase de acumulación de la Teoría de Wyckoff, que suele ir seguida de la fase de alza. Una fuerte ruptura podría hacer que las acciones se disparen hasta los 28,2 dólares, el máximo de julio de 2023, un 165% más que el nivel actual.