He aquí por qué el precio de las acciones de Palantir es barato y podría subir un 35%

El precio de las acciones de Palantir ha subido a un máximo histórico a medida que los inversores vuelven a las empresas de inteligencia artificial. PLTR saltó a un máximo de 139,77 dólares el miércoles, un 110% más que su punto más bajo en abril. Este aumento ha llevado su capitalización de mercado a más de $ 321 mil millones, lo que la convierte en una de las empresas más grandes de los EE. UU.

Por qué ha subido el precio de las acciones de Palantir

El precio de las acciones de Palantir se ha disparado debido a su creciente negocio y cuota de mercado en la industria de la inteligencia artificial .

Sus resultados anuales muestran que su negocio ha estado en una fuerte carrera alcista en los últimos meses.

Los datos muestran que sus ingresos anuales han pasado de 1.090 millones de dólares en 2020 a 2.800 millones el año pasado.

También ha pasado de ser una empresa deficitaria a una altamente rentable, con más de 579 millones de dólares en beneficios en los últimos doce meses (TTM).

Los resultados más recientes mostraron que el negocio de Palantir Technologies está funcionando a toda máquina, ayudado por su negocio comercial y gubernamental. Sus ingresos en Estados Unidos aumentaron un 55% en el último trimestre y un 13% desde el cuarto trimestre.

Las cifras mostraron que los ingresos comerciales de Estados Unidos aumentaron un 71% hasta los 255 millones de dólares, mientras que los ingresos del gobierno aumentaron un 45% hasta los 373 millones de dólares. Esto significa que la división comercial está cerrando la brecha con la gubernamental.

Incluyendo su negocio internacional, los ingresos de la compañía aumentaron un 39% a más de 884 millones de dólares. Esto sucedió cuando la compañía cerró 139 acuerdos durante el trimestre, y la mayoría de las empresas están interesadas en sus soluciones de inteligencia artificial. El CEO dijo:

"Estamos entregando el sistema operativo para la empresa moderna en la era de la IA. En consecuencia, estamos elevando nuestra guía para todo el año para el crecimiento de los ingresos totales al 36% y nuestra guía para el crecimiento de los ingresos comerciales de EE. UU. al 68%".

La regla del 40 muestra que las acciones de PLTR son baratas

Los analistas son optimistas de que la empresa seguirá creciendo. La estimación media es que sus ingresos aumentarán un 38% hasta los 939 millones de dólares. A esto le seguirá un crecimiento trimestral del 35% hasta los 980 millones de dólares.

Se espera que Palantir genere 3.900 millones de dólares en ingresos este año, frente al 35,9% del año anterior. Luego ganará 5.000 millones de dólares el próximo año, un crecimiento anualizado del 28%. Hay posibilidades de que el negocio de la compañía supere las estimaciones de los analistas este año.

Una cuestión clave sobre Palantir es que es una de las empresas más caras de Wall Street. Tiene una relación precio-beneficio a futuro de 228, muy superior a la mediana del sector de 22,80. Su ratio EV/EBITDA a futuro de 176 es superior a la mediana del sector de 19.

Si bien los múltiplos de PER y EV a EBITDA son importantes, los analistas utilizan la regla de la métrica 40 para valorar las empresas de software. Este enfoque analiza el crecimiento de una empresa y sus márgenes para estimar su valoración. Idealmente, cuando se suman el crecimiento de los ingresos y el margen, la cifra debería ser superior a 40.

En el caso de Palantir, la compañía tiene una cifra de crecimiento de los ingresos futuros del 31% y sus márgenes de utilidad neta y flujo de caja libre del 18% y 29%, respectivamente. En este caso, la regla del 40 está entre el 49% y el 60%, lo que significa que no está tan sobrevalorada.

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Análisis técnico del precio de las acciones de Palantir

Gráfico de acciones de PLTR | Fuente: TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de PLTR ha realizado una ruptura alcista, moviéndose por encima del nivel de resistencia clave en 125,20 dólares. Este era un nivel notable ya que era la parte superior del patrón de la taza y el asa.

El patrón C&H tiene una profundidad del 47%. Midiendo la misma distancia desde la parte superior de la copa se obtiene un objetivo de 184 dólares, que es aproximadamente un 35% por encima del nivel actual. Una caída por debajo del soporte de USD 120 invalidará la perspectiva alcista.