¿Son las acciones de Box una buena compra antes de sus ganancias?

El precio de las acciones de Box se ha desplomado en los últimos meses, borrando las ganancias que obtuvo después de los últimos resultados financieros. Después de dispararse a un máximo histórico de 38,7 dólares en marzo después de sus resultados del primer trimestre, el precio de las acciones de BOX se desplomó un 17,8% a los 31,80 dólares actuales.

Ganancias de Box por delante

Box es una empresa de tecnología en la industria de la computación en la nube, que ofrece soluciones de almacenamiento y uso compartido de archivos a empresas e individuos. Opera en una industria altamente competitiva donde las principales empresas como Amazon, Microsoft y Google tienen soluciones similares.

El precio de las acciones de Box se volvió parabólico y alcanzó su máximo histórico después de publicar sus resultados financieros del primer trimestre. Los datos mostraron que sus ingresos aumentaron un 4% a 276 millones de dólares, mientras que las obligaciones de desempeño restantes aumentaron un 21% a 1.4 mil millones de dólares.

Box registró una ganancia bruta de 215 millones de dólares y una ganancia operativa de 6,3 millones de dólares, una gran caída con respecto a los 18 millones de dólares que obtuvo en el mismo trimestre del año pasado.

Si bien ya no genera un crecimiento de ingresos de dos dígitos, el precio de las acciones de Box saltó porque los números fueron mejores que las estimaciones. Lo más importante es que la compañía proporcionó una orientación futura mejor de lo esperado. Ahora espera que sus ingresos del segundo trimestre estén entre 290 y 291 millones de dólares.

También espera que los ingresos de todo el año estén entre $ 1.16 mil millones y $ 1.17 mil millones. Lo más importante es que el ingreso neto por acción de Box estará entre $ 1.22 y $ 1.26.

Los datos compilados por Yahoo Finance muestran que la estimación de ingresos promedio es de $ 290 millones, un 7.46% más que el año pasado, mientras que su guía futura para sus ingresos anuales será de $ 1.17 mil millones.

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¿Es Box una buena inversión?

Box no ha sido una inversión sólida desde que salió a bolsa. Si bien sus acciones han subido un 75% en los últimos cinco años, el índice Nasdaq 100 ha subido un 120% en los últimos cinco años.

También ha tenido un rendimiento inferior al de otras importantes empresas de computación en la nube, ya que la competencia ha aumentado a lo largo de los años.

Box carece de la ventaja competitiva que tienen otras grandes empresas. Por ejemplo, una empresa que utiliza las soluciones de Google Cloud probablemente preferirá usar su servicio Drive para simplificar sus pagos y obtener acceso a otros servicios.

En particular, las existencias de Box parecen sobrevaloradas según la métrica de la regla del 40. El crecimiento de sus ingresos futuros es de alrededor del 9%, mientras que su margen de ingresos netos y su margen de flujo de caja libre son del 21% y el 30%, lo que le da una regla de 40 múltiplo de 29% y 39%.

Lo más importante es que la compañía carece de un catalizador claro que impulse sus acciones al alza. Uno de los catalizadores más promocionados, su posible adquisición, nunca se ha materializado.

Análisis del precio de las acciones de Box

El gráfico de marco de tiempo diario muestra que el precio de las acciones de Box alcanzó un máximo de $ 38.78 en junio después de los últimos resultados financieros.

Estas ganancias fueron de corta duración, ya que las acciones se desplomaron un 18% a los 31,80 dólares actuales, lo que significa que se encuentra en un mercado bajista. Se mantiene por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días.

En el lado positivo, la acción ha formado un patrón de velas de estrella de la mañana, que se compone de un cuerpo pequeño y sombras superior e inferior. Es una señal de reversión alcista común.

Por lo tanto, si la perspectiva del precio de las acciones de Box a largo plazo es moderada, existe la posibilidad de que salte después de publicar sus resultados financieros esta semana. Si esto sucede, el siguiente nivel de resistencia clave a tener en cuenta será en $ 35.

Sin embargo, una caída por debajo del lado inferior de la vela de la estrella de la mañana apuntará a más caídas, ya que demostrará que todavía quedan más bajistas en el mercado.