Pronóstico del precio de las acciones de Oracle: ¿comprar o vender antes de sus ganancias del primer trimestre?

El precio de las acciones de Oracle ha retrocedido en las últimas semanas, pasando de un máximo de 260 dólares en julio a 232 dólares en la actualidad. Este desempeño podría cambiar esta semana cuando la compañía de Larry Ellison publique sus resultados financieros.

Las acciones de Oracle se han beneficiado del auge de la IA

El precio de las acciones de Oracle ha tenido un buen desempeño en los últimos meses, ayudado por los vientos de cola de la IA en curso. Sus acciones han subido más del 97% desde su nivel más bajo en abril de este año.

La compañía se ha convertido en un actor importante en IA, como lo demuestra su participación en Stargate, el proyecto de $ 500 mil millones en colaboración con Softbank, OpenAI y MGX. El proyecto hará que la compañía construya grandes centros de datos en los Estados Unidos. Recientemente anunció un acuerdo de $ 30 mil millones con OpenAI.

Oracle se ha convertido en una opción importante para las empresas que crean soluciones de inteligencia artificial. Si bien su servicio en la nube es más pequeño que el de Microsoft y Google, está experimentando un crecimiento robusto en una industria que los analistas esperan que continúe creciendo en los próximos años. Los estudios esperan que el sector tenga una CAGR de más del 17% para 2030.

Los resultados más recientes mostraron que las obligaciones de desempeño (RPO) restantes de Oracle aumentaron un 41% en el cuarto trimestre a $ 138 mil millones. Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 11% a $ 15.9 mil millones, mientras que los ingresos de infraestructura como servicio (IaaS) aumentaron un 52% a $ 3 mil millones.

Sus ingresos por aplicaciones en la nube (SaaS) aumentaron un 12% a más de $ 3.7 mil millones. Los ingresos y las ganancias de Oracle están creciendo. Sus ingresos netos aumentaron un 22% a $ 3.4 mil millones.

Wall Street es optimista, pero la valoración es una preocupación importante

Los analistas anticipan que sus ingresos seguirán funcionando bien en el primer trimestre. Se espera que los ingresos promedio sean de $ 15 mil millones, un 13% más que en el mismo trimestre. El analista más optimista predice que los ingresos aumentarán a 15.480 millones de dólares.

Lo más importante es que los analistas esperan que los ingresos del segundo trimestre aumenten un 15% a $ 16.2 mil millones. Los ingresos anuales serán de $ 66.62 mil millones y $ 79 mil millones en los próximos dos años financieros.

El crecimiento de los ingresos de Oracle ha coincidido con el aumento de las ganancias. Se espera que las ganancias por acción sean de 1,48 dólares, frente a los 1,39 dólares del mismo período del año pasado.

La principal preocupación sobre las acciones de Oracle se ha vuelto más cara que la de Nvidia. Cotiza a una relación precio-beneficio (PE) a futuro de 47, muy superior a la mediana del sector de 30. Su relación PEG a futuro es de 2,45. Por el contrario, las métricas de NVDA son 38 y 0.99, respectivamente.

Oracle también es caro, incluso con sus métricas de regla de 40. Su crecimiento de ingresos futuros del 16% y su margen de ingresos netos del 21% le dan un múltiplo de regla de 40 del 37%.

Análisis técnico del precio de las acciones de ORCL

El gráfico del marco de tiempo diario muestra que el precio de las acciones de ORCL retrocedió y tocó fondo en $ 218, el fuerte punto de reverso de pivote de las líneas matemáticas de Murrey.

Se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. Su Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha seguido aumentando en las últimas semanas.

Por lo tanto, es probable que la acción continúe subiendo ya que los alcistas apuntan al máximo del año hasta la fecha de 260.80 dólares, que está ligeramente por encima del nivel de resistencia final en 250 dólares.

Un movimiento por encima de ese nivel apuntará a más ganancias, potencialmente al nivel de sobregiro extremo de USD 281. Un movimiento por debajo del soporte en 210 dólares, la EMA de 100 invalidará la perspectiva alcista.

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