El precio de las acciones de Nebius está funcionando a toda máquina: prepárese para una retirada

El precio de las acciones de Nebius ha experimentado una fuerte remontada en los últimos meses. Saltó de un mínimo de 14,27 dólares en 2024 a un máximo de 115 dólares, lo que elevó su capitalización de mercado a más de 28,25 mil millones de dólares, frente al mínimo del año pasado de 3,33 mil millones de dólares. ¿Tiene más ventajas?

Nebius se beneficia de los vientos de cola de la IA

Las principales empresas de consultoría han publicado informes que apoyan en gran medida la industria de los centros de datos. En una nota reciente, Bain señaló que la industria gastará billones de dólares en infraestructura para 2030.

McKinsey, por otro lado, espera que el gasto en centros de datos alcance los 7 billones de dólares en este período. Este aumento del gasto ocurrirá debido a la creciente demanda de potencia informática a medida que los modelos de IA se vuelven más complejos.

Por lo tanto, empresas como Nebius, IREN y CoreWeave se beneficiarán de estos vientos de cola. Esto explica por qué han pasado de empresas relativamente pequeñas a gigantes multimillonarios.

Nebius es ahora una empresa con un valor de más de $ 30 mil millones, mientras que la capitalización de mercado de CoreWeave se ha disparado a $ 63 mil millones. Más recientemente, IREN ha salido de "la nada" para convertirse en un gigante de $ 12 mil millones.

El precio de las acciones de Nebius saltó recientemente después de firmar uno de los acuerdos más grandes en la industria de la IA. Este acuerdo, por un valor de alrededor de $ 19 mil millones, hará que la compañía proporcione a Microsoft potencia informática adicional desde su ubicación en Nueva Jersey en los próximos cinco años.

Este acuerdo beneficia a Nebius al tener una empresa de primera línea como Microsoft que compra la mayor parte de su almacenamiento durante cinco años, con el potencial de extensión.

Al mismo tiempo, el acuerdo significa que la compañía probablemente atraerá a más empresas como laboratorios de inteligencia artificial y grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, una empresa como Apple que se ha quedado atrás del gasto en IA podría optar por utilizar los centros de datos de Nebius en lugar de comprar los suyos propios.

Crecimiento de los ingresos para acelerar

El reciente acuerdo con Microsoft le ayudará a acelerar el crecimiento de sus ingresos en los próximos años. Sus resultados recientes mostraron que sus ingresos aumentaron un 625% en el segundo trimestre a 105,1 millones de dólares.

Este crecimiento de los ingresos elevó sus ingresos semestrales a 156 millones de dólares, un 545% más que en el mismo período del año pasado. Este crecimiento se produjo a medida que la empresa añadía nuevos clientes como Mithril, SkyPilot, Lightning y BaseTen.

Los analistas son optimistas de que el crecimiento de Nebius continuará. La estimación promedio de 6 analistas es que sus ingresos alcanzarán los 576 millones de dólares este año, un 390% más que lo que obtuvo en 2024.

La compañía cruzará la marca de ingresos de $ 1 mil millones el próximo año, cuando se espera que genere más de $ 1.68 mil millones. Hay probabilidades de que los ingresos sean mucho más altos que estas estimaciones, especialmente si obtiene clientes más grandes como Microsoft.

El riesgo para los inversores, sin embargo, es que la empresa necesitará miles de millones de dólares en gastos de capital. Para hacer eso, necesitará recaudar sumas sustanciales de dinero, principalmente a través de ventas de acciones dilutivas.

Análisis técnico del precio de las acciones de Nebius

Gráfico de acciones de NBIS | Fuente: TradingView

El gráfico de marco de tiempo diario muestra que el precio de las acciones de NBIS ha estado en una fuerte carrera alcista en los últimos meses. Ha saltado de un mínimo de 14,2 dólares a 113 dólares. Recientemente se movió por encima del importante nivel de resistencia en 86,9 dólares, su punto más alto en noviembre de 2021.

La acción se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. Esto es arriesgado, ya que significa que la acción podría pasar por una reversión a la media.

La acción también se ha vuelto muy sobrecomprada, con el Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador Estocástico disparándose. Una vez más, esto significa que la acción podría retroceder, potencialmente hasta el soporte clave de 86 dólares, un 25% menos que el nivel actual. Esta caída será alcista porque será un patrón de ruptura y reprueba, que es una señal de continuación común.