El precio de Bitcoin recupera $ 120K y apunta a nuevos máximos históricos; ZEC lidera las altcoins

El precio de Bitcoin volvió a superar los USD 120,000 una vez más, ya que la industria de las criptomonedas celebró la primera semana del trimestre históricamente más rentable del sector en medio de un entorno macroeconómico favorable.

El sentimiento de riesgo se reflejó en ganancias en todo el sector, ya que la capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó más del 11 por ciento, acercándose a su máximo histórico de alrededor de 4,25 billones de dólares.

Los operadores vieron el repunte como una fuerte señal de que la confianza está regresando después de un septiembre turbulento.

En línea con este nuevo impulso, el índice de miedo y codicia de las criptomonedas se situó en los límites superiores del territorio de la codicia en 63, recuperándose bruscamente de los mínimos de 28 observados solo una semana antes.

El repentino cambio en el sentimiento puso de manifiesto la rapidez con la que los inversores estaban dispuestos a volver a rotar hacia los activos de riesgo una vez que el mercado mostró signos de fortaleza.

Este cambio brusco se produjo después de varias semanas de acción de precios apagada y operaciones sin dirección que habían dejado a muchos participantes cautelosos.

El regreso del fuerte interés de compra sugiere que tanto los actores institucionales como los traders minoristas se están posicionando para un potencial alcista durante la recta final del año.

La mayoría de las principales altcoins borraron las pérdidas de la semana anterior, con ganancias visibles en todos los ámbitos.

¿Por qué sube el precio de Bitcoin hoy?

Bitcoin subió a un máximo de varias semanas de USD 121,044 hoy, justo antes de entrar en el descubrimiento de precios más allá de su máximo histórico anterior de USD 124,128.

Una combinación de factores macroeconómicos de apoyo, flujos institucionales y una renovada participación minorista han desencadenado el repunte de esta semana.

En primer lugar, Estados Unidos entró ayer en un cierre parcial del gobierno, lo que ha retrasado informes económicos cruciales como los datos de empleo de septiembre.

Los primeros indicadores laborales ya han señalado debilidad, y con la ausencia de nuevas cifras oficiales, los operadores se inclinan hacia las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal en la reunión de política monetaria del 29 de octubre.

Los mercados de futuros ahora descuentan una reducción casi segura de 25 puntos básicos, un movimiento que ha presionado al dólar a la baja y ha llevado a los inversores a los activos de riesgo.

Bitcoin, a menudo visto como una cobertura contra la incertidumbre política y como un indicador beta alto para el apetito por el riesgo, se ha beneficiado directamente.

El dólar cayó un 0,5%, lo que fue suficiente para atraer los flujos de capital hacia las criptomonedas junto con las acciones.

Los períodos de cierre en el pasado han tendido a respaldar los mercados de valores, y la misma dinámica ahora es visible en todo el mercado de activos digitales.

Los fondos cotizados al contado están desempeñando un papel cada vez más importante en el repunte.

Según SoSoValue, los ETF de criptomonedas absorbieron USD 934 millones en entradas netas solo el 2 de octubre, con los productos de Bitcoin recaudando USD 627 millones y los fondos de Ethereum capturando USD 307 millones. Para Bitcoin, marcó el cuarto día consecutivo de entradas netas.

Al mismo tiempo, la liquidez de las stablecoins se ha expandido con Tether acuñando USD 2 mil millones en nuevos USDT y Circle impulsando una mayor integración de USDC y EURC en los mercados europeos. Esta inyección de liquidez está agregando combustible al repunte.

La reputación de octubre como un mes históricamente fuerte para Bitcoin también está influyendo en el sentimiento.

Los rendimientos promedio durante la última década han oscilado entre el 20 y el 30%, y el desempeño de este año hasta ahora está siguiendo de cerca ese récord.

Si bien un informe de empleo más fuerte de lo esperado a finales de este mes podría complicar la narrativa del recorte de tasas y pesar sobre los precios, los analistas argumentan que la combinación de entradas de ETF, fortaleza estacional y creciente adopción institucional ha preparado el escenario para que el mercado avance hacia una valoración de USD 5 billones antes de fin de año, liderado por Bitcoin.

La confianza en la trayectoria de Bitcoin ahora se está extendiendo a Wall Street, donde los bancos y los fondos de cobertura están publicando proyecciones más altas para la criptomoneda de referencia.

JPMorgan elevó su objetivo de fin de año para Bitcoin a USD 165,000, mientras que Citi estableció una proyección de USD 132,000 y Pantera Capital sugirió USD 150,000 si la demanda de ETF continúa al ritmo actual.

¿Qué tan alto puede llegar el precio de Bitcoin?

Al escribir este informe, Bitcoin ya cotizaba cerca de los precios más altos de todos los tiempos, y los traders están casi seguros de que el descubrimiento de precios es inminente.

Mucho ha cambiado en el mapa de calor de liquidez de Bitcoin durante la semana pasada, con fuertes áreas de soporte ahora visibles alrededor de la zona de USD 115,000 a USD 117,000.

El mapa de calor muestra que se desencadenaron grandes grupos de liquidaciones cortas durante la subida, y esta cascada de liquidaciones creó un camino limpio al alza, eliminando gran parte de la resistencia que había limitado los precios en septiembre.

En los niveles actuales, el gráfico destaca una liquidez significativa apilada por encima de USD 122,000 y que se extiende hacia el máximo histórico anterior de USD 124,000.

Estos bolsillos sugieren que si Bitcoin logra superar la resistencia inmediata cerca de USD 121,500, otra ola de liquidaciones podría acelerar el movimiento hacia un nuevo descubrimiento de precios.

Los traders a menudo ven estas zonas de liquidez como imanes para el precio, y la configuración actual apunta a un mercado donde el camino de menor resistencia se inclina hacia arriba.

Lo que se destaca en el mapa de calor es cuán consistentemente se ha formado un soporte más alto a medida que se desarrollaba el repunte.

Cada caída ha sido recibida con fuertes ofertas, que han absorbido rápidamente la presión de venta y han evitado retrocesos más profundos.

Este patrón de soporte de escalera suele ser un sello distintivo de las compras institucionales sostenidas y habla de la convicción detrás del último movimiento.

Si Bitcoin supera la barrera de los USD 124,000, los analistas creen que el próximo objetivo podría estirarse rápidamente hacia el rango de USD 130,000 a USD 135,000 a medida que la liquidez se reduce por encima de los niveles actuales.

Si bien algunos advierten que un informe de empleo más caliente de lo esperado podría moderar las apuestas de recorte de tasas a finales de este mes, el panorama de liquidación sugiere que el mercado está muy sesgado hacia un mayor alza en el corto plazo.

El precio de Bitcoin estaba mostrando mucha fuerza, especialmente porque volvió a probar con éxito el nivel de soporte de $ 120k, según el analista de criptomonedas Rekt Capital. Ver más abajo.

Bitcoin también ha salido recientemente de un patrón de doble fondo en el marco de tiempo diario, señaló el analista en una publicación separada, que es una tendencia de precios muy alcista.

Gráfico de precios de 1 día del par BTC/USD. Fuente: Rekt Capital en X.

Con base en esta configuración, el analista espera un repunte inmediato hacia $ 127k una vez que el precio de BTC supere su antiguo máximo histórico.

Al mismo tiempo, la plataforma de recursos de análisis de mercado Barcharts señaló que Bitcoin también se estaba acercando al cierre semanal más alto de la historia. Si eso sucede, reforzaría aún más el sentimiento alcista a corto plazo.

Otro objetivo alcista provino del observador y analista del mercado Kamran Asghar, quien ve USD 133,000 como el próximo objetivo importante basado en una proyección a largo plazo basada en Fibonacci. (Ver más abajo).

Gráfico de precios de 1 día del par BTC/USDT. Fuente: Kamran Asghar en X.

En el momento de escribir este artículo, Bitcoin rondaba los USD 121,000, después de subir más del 10% en los últimos 7 días.

La fuerza de las altcoins comienza a regresar

Esta semana, la capitalización de mercado de altcoins experimentó un notable repunte, ya que aumentó un 9% durante el período a USD 1.84 billones en el momento de escribir este artículo.

Ethereum, la altcoin más grande por participación de mercado, subió un 13%, rompiendo brevemente el nivel psicológico de $ 4,500 antes de establecerse en $ 4,470.

Otras altcoins importantes, incluidas XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA), registraron ganancias que oscilan entre el 10% y el 22%.

En particular, solo ocho de las 99 altcoins líderes por capitalización de mercado terminaron en números rojos, mientras que el resto cotizó en territorio positivo.

Zcash (ZEC) superó al mercado de criptomonedas en general con ganancias de alrededor del 175%, mientras que PancakeSwap (CAKE) y Ether.fi (ETHFI) le siguieron con aumentos del 42% y 40%, respectivamente.

Fuente: CoinMarketCap

Zcash: Los alcistas lograron empujar a ZEC más allá de la barrera de los USD 150 esta semana, un nivel visto por última vez en abril de 2022, mientras elevaba su capitalización de mercado de USD 870 millones a más de USD 2.3 mil millones, colocándola entre las 50 principales criptomonedas por capitalización de mercado.

Las crecientes preocupaciones sobre la vigilancia digital, las violaciones de datos y el aumento de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) han reavivado el interés en monedas de privacidad como Zcash.

Los inversores también son optimistas sobre el lanzamiento de Zcash Trust por parte de Grayscale, que está abierto a la colocación privada de inversores acreditados.

El producto permite la exposición a ZEC sin la necesidad de mantener directamente el token.

Además, el lanzamiento de la función CrossPay de la aplicación Zashi, que permite transferencias ZEC blindadas a través de más de 20 cadenas de bloques, ha ampliado la utilidad de Zcash en el espacio de las finanzas descentralizadas.

PancakeSwap: Para el token CAKE, el repunte se desarrolló en medio de una fuerte demanda de los comerciantes, destacada por un aumento récord en los volúmenes de negociación. PancakeSwap procesó $ 772 mil millones en volumen en el tercer trimestre, lo que marca un aumento del 42% trimestre tras trimestre.

Un impulsor clave de este crecimiento ha sido el repunte en curso en el token BNB de Binance, que alcanzó un nuevo máximo histórico el 3 de octubre, y el aumento trajo nueva liquidez a BNB Chain, donde PancakeSwap sigue siendo el DEX líder.

Con el valor total bloqueado de la cadena subiendo a USD 8.16 mil millones, PancakeSwap capturó casi una cuarta parte de esa actividad, lo que impulsó mayores volúmenes de negociación para CAKE.

Los altos volúmenes de negociación respaldan directamente la tokenómica de CAKE a través de su mecanismo de quema de tarifas.

En la actualidad, alrededor del 12-15% de las tarifas comerciales se utilizan para recomprar y quemar CAKE, lo que reduce el suministro circulante y crea una presión al alza sobre el precio del token.

Pump.fun: Las ganancias de PUMP se pueden atribuir en gran medida a la agresiva estrategia de recompra de la plataforma Pump.fun.

En particular, Pump.fun ha estado acumulando activamente tokens PUMP periódicamente en el mercado abierto, independientemente de los precios, a través de los ingresos generados por el comercio en la plataforma.

La plataforma generó $ 13.48 millones en ingresos semanales en el momento de la publicación y ha utilizado tarifas para reducir el suministro circulante en aproximadamente un 8% desde julio.

Esta eliminación permanente de tokens de la circulación crea escasez, reduce la presión de venta y, por lo tanto, es alcista para el token.

Los traders también son alcistas, ya que la acción del precio del token confirmó múltiples patrones de ruptura alcistas y los datos técnicos marcaron signos alcistas a lo largo de la semana.