Pronóstico del precio de las acciones de CoreWeave antes de las ganancias: ¿subirá o bajará?

El precio de las acciones de CoreWeave ha retrocedido en las últimas semanas, moviéndose al nivel más bajo desde el 9 de septiembre, ya que persisten las preocupaciones sobre la burbuja de la IA. También retrocedió a medida que aumentaba la competencia en la industria y mientras los inversores esperaban las próximas ganancias, que proporcionarían más color a su negocio.

Cotizaba a 105 dólares, un 32% menos que su nivel más alto de este mes antes de sus resultados financieros trimestrales.

Ganancias de CoreWeave por delante

El principal catalizador para el precio de las acciones de CRWV esta semana serán los próximos resultados financieros, que proporcionarán más información sobre su crecimiento, gasto y color al final del proceso de compra de Core Scientific.

Los analistas creen que CoreWeave publicará números sólidos ya que la demanda de soluciones de IA sigue aumentando. Un buen ejemplo de esto son los acuerdos firmados recientemente, incluida la asociación de infraestructura de $ 14.2 mil millones con Meta Platforms y la multimillonaria con OpenAI.

Su acuerdo con OpenAI comenzó en $ 11.9 mil millones y luego se amplió en $ 4 mil millones. La compañía también ha llegado a acuerdos con compañías como Cohere, Mistral, Novel y Woven, una compañía de Toyota.

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de CoreWeave aumentaron un 207% con respecto al mismo período del año pasado. Su cartera de ingresos aumentó un 86% a 30.100 millones de dólares, mientras que su EBITDA ajustado saltó a 753 millones de dólares, lo que representa un margen del 62%.

El principal desafío para CoreWeave es que sus gastos de capital se mantienen en un nivel elevado, con la compañía gastando $ 2.9 mil millones en el segundo trimestre. Su orientación era que gastaría más de $ 26 mil millones en la construcción de sus centros de datos este año.

Los datos compilados por Yahoo Finance muestran que los ingresos del tercer trimestre de la compañía serán de 1.260 millones de dólares, un gran aumento con respecto a su guía del año pasado. Los analistas también esperan que su guía de ingresos para el trimestre actual sea de $ 1.79 mil millones y la cifra anual sea de $ 5.26 mil millones.

Se espera que las ganancias por acción (EPS) de CoreWeave tengan una pérdida de 51 centavos, que será peor que los recientes 0,42 dólares. Su cifra de BPA no ha cumplido con las estimaciones de los analistas en los últimos trimestres.

Persisten los riesgos potenciales

CoreWeave tiene varios riesgos potenciales en los próximos meses. El primero importante es que la competencia en la industria de los centros de datos de IA ha aumentado en los últimos meses, con empresas como IREN, Terawulf, Bitfarm y Nebius llegando a la industria.

Nebius ganó recientemente un acuerdo de infraestructura de inteligencia artificial de $ 17.4 mil millones con Microsoft, mientras que IREN llegó a un acuerdo de $ 9.7 con Microsoft. TeraWulf llegó a un gran acuerdo con Fluidstack, una empresa respaldada por Google.

Como tal, la empresa puede tener dificultades para encontrar otros clientes a gran escala en el futuro.

El otro riesgo es que existe un temor persistente de que la burbuja de la IA pueda estallar pronto. Tal medida puede conducir a un menor gasto de las grandes empresas en los EE. UU. y otros países.

Además, la empresa se enfrenta al riesgo de recaudación de fondos y a la presión de los vendedores en corto. Su interés corto se sitúa en 29,4 millones de acciones, lo que le da un interés corto de alrededor del 10,40%.

Análisis del precio de las acciones de CoreWeave

El gráfico de 12 horas muestra que el precio de las acciones de CoreWeave ha retrocedido en los últimos días, pasando de un máximo de 152 dólares en octubre a los 104 dólares actuales. Se ha movido por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% y la media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos.

Por lo tanto, es probable que la acción tenga una ruptura bajista en los próximos días. Si esto sucede, el siguiente nivel clave a tener en cuenta estará en 84,70 dólares, su nivel más bajo en agosto de este año. Un movimiento por encima de la media móvil de 50 períodos en 124 dólares invalidará la perspectiva bajista.