Manual del trader: por qué las señales de liquidez de la Fed son más importantes que nunca para las criptomonedas

Las monedas digitales están experimentando una significativa bajada, con la liquidez disminuida que impide las subidas y acelera cada caída.

Las criptomonedas se mantuvieron indudablemente cautelosas la semana pasada, con titulares importantes que no lograron provocar repuntes, al menos como esperaban analistas y traders.

La rebaja de tipos que no logró levantar las criptomonedas

Todas las miradas se mantuvieron puestas esta semana en el FOMC del 10 de diciembre.

Se espera que una rebaja de tipos fortalezca todo el sector cripto, especialmente debido a las previsiones de subidas alcistas en el cuarto trimestre.

Generalmente, menores costes de préstamo y nueva liquidez renuevan el interés en activos de riesgo.

Sin embargo, ese no era el guion de esta semana.

Las criptomonedas se dispararon brevemente tras la esperada reducción de 25 puntos básicos por parte de la Fed, pero perdieron impulso rápidamente ya que BTC no logró superar la resistencia crucial entre 92.000 y 94.000 dólares.

¿Por qué la actuación sorpresa/decepcionante? Aunque la bajada de tipos fue alcista, los mercados reaccionaron al tono del presidente de la Fed.

Cabe destacar que Jerome Powell destacó la alta inflación persistente y el deterioro de los mercados laborales, insinuando que el banco central no está dispuesto a reabrir las fuentes de liquidez antes de lo previsto.

Además, nuevas proyecciones sugieren que podríamos tener solo una baja de tipos en el próximo año.

El tono belicista provocó presión de venta en activos de riesgo, incluso tras un recorte de tipos.

Sin embargo, nada es nuevo. Estas tendencias se han repetido tras reuniones recientes.

Bitcoin se desplomó a mediados de 2023 durante una semana en la que la inflación se desaceleró, yendo en contra de las expectativas de los analistas.

BTC perdió aproximadamente un 40% en un día en marzo de 2020 en medio de una agresiva impresión de monedas fiduciarias.

Por lo tanto, los mercados no responden únicamente a las políticas.

Lo que más importa es cuánta liquidez esperan los actores del mercado en las próximas sesiones.

La liquidez es crucial que los titulares

Los tokens digitales prosperan durante una liquidez adecuada. Los precios se disparan cuando entra dinero en el mercado, y los compradores mueven el mercado sin mucha resistencia.

Por otro lado, incluso las actividades de venta menores pueden influir significativamente en los precios cuando la liquidez se desvanece.

Las últimas sesiones pueden dar fe de ello.

Aunque los fondos cotizados (ETFs) de exchange criptomonedas registraron entradas considerables, la tendencia cambió rápidamente tras la indicación de que la Fed no estaba preparada para comprometerse con la liquidez a largo plazo.

Los ETFs de Bitcoin registraron entradas por valor de 224 millones de dólares el 10 de diciembre (día del FOMC) y al día siguiente se volvieron negativos.

Los datos de SoSoValue muestran que los fondos BTC registraron 77,34 millones de dólares en salidas el 11 de diciembre.

¿El impacto? Movimientos de precio irregulares, bajistas e impredecibles en todo el foro cripto.

Incluso los tokens de meme perdieron miles de millones a medida que los traders especulativos retrocedían.

¿Por qué tanta volatilidad?

Bueno, una baja liquidez se traduce en oscilaciones más bruscas.

La actividad de los traders en declive, ya sea por el estado de ánimo de riesgo contrario, la incertidumbre entre instituciones o la desaceleración de las vacaciones, reduce la profundidad del mercado.

Los activos de riesgo son sensibles a estos casos.

Una sola transacción de ballena puede catalizar un movimiento del 5% en el precio, mientras que las salidas repentinas de ETF pueden desencadenar una acción lateral considerable.

Además, los comentarios de figuras destacadas como Powell pueden provocar volatilidad en cuestión de minutos.

El manual del trader durante bajas liquidez

Olvídate de los indicadores complicados por ahora.

El mercado actual necesita un enfoque estratégico y comprensión de cómo la liquidez influye en el sentimiento del mercado.

Así es como navegar por el actual panorama cripto.

Primero, muévete cuando se asiente el polvo. Una de las peores cosas puede ser perseguir la mudanza inicial.

Las últimas tendencias lo han demostrado. Por ejemplo, el precio del BTC se disparó tras la bajada de tipos, solo para caer minutos después.

En segundo lugar, las acciones de precios sin volúmenes adecuados no son nada. Los mercados deteriorados muestran falsos repuntes que atrapan a los traders.

Por último, pero no menos importante, las entradas pequeñas importan durante mercados agitados.

Los traders astutos nunca se lanzarán por completo. Más bien, escalan lentamente mientras navegan por picos de volatilidad. Lo mejor ahora es prepararse.

El dinero inteligente está adquiriendo estratégicamente caídas mientras los mercados se preparan para el siguiente gran movimiento tras el resurgimiento de la liquidez.

Mientras tanto, una cosa está clara: las criptomonedas ya no se mueven en titulares cruciales, sino en expectativas de liquidez.