Análisis del precio de Carnival: fuerte presión antes de resultados

El precio de las acciones de Carnival se ha desplomado y ha entrado en un mercado bajista tras caer ~26% desde el máximo del año. Cerró la semana pasada en 1,830p, cerca de su nivel más bajo desde diciembre del año pasado. Sus próximos resultados de esta semana darán pistas sobre el impacto de la guerra en Irán en su negocio.

Carnival afronta importantes vientos en contra por la guerra en Irán

Carnival y otras compañías de cruceros están entre la espada y la pared mientras continúa la guerra en Irán. Las acciones de Viking Holdings cayeron a $68 desde el máximo del año de $81, mientras que Royal Caribbean retrocedió a $263 desde $355 en febrero. Norwegian Cruise Line ha caído a $19 desde $25.

Estas caídas se produjeron mientras los inversores anticipan un doble impacto en la industria en medio de la guerra en curso. El más significativo es que los costes operativos de Carnival han aumentado debido al alza del precio del petróleo. Esto es importante, ya que el petróleo es uno de sus mayores costes operativos.

Otros costes probablemente seguirán subiendo en las próximas semanas a medida que el impacto energético se traslade, especialmente en el mercado alimentario. La guerra ha impulsado los precios de los fertilizantes, lo que incrementará los precios de los alimentos en los próximos meses.

Por otro lado, la compañía puede ver una demanda más fría mientras continúe la guerra. Aunque Carnival no tiene exposición al Medio Oriente, la gente puede reducir su gasto en cruceros a corto plazo. La mayoría de sus clientes son de EE. UU., seguidos por Alemania, el resto de Europa y el Reino Unido. 

Además, muchos clientes pueden estar preocupados por el norovirus, que enfermó a aproximadamente 150 personas en un crucero por el Caribe.

Carnival publicará sus resultados esta semana

Carnival Corporation estará en el centro de atención esta semana al publicar sus resultados financieros. Estas cifras mostrarán que el negocio de la compañía continuó desempeñándose bien en el primer trimestre fiscal, ya que la demanda de cruceros se mantuvo elevada.

Las cifras más recientes mostraron que Carnival registró un beneficio neto de $2.8 billion el año pasado, con unos ingresos que aumentaron a $26.6 billion. Su resultado operativo se disparó hasta un récord de $4.5 billion.

Este crecimiento continuó en el cuarto trimestre, con el beneficio neto disparándose hasta $422 million. La compañía también cerró el trimestre con más de $7.2 billion en depósitos de clientes.

Los analistas esperan que las próximas cifras muestren que sus ingresos aumentaron un 5.67% hasta $6.14 billion en el primer trimestre, mientras que su beneficio por acción (EPS) se disparó a 18 cents.

En una nota reciente, los analistas de Morgan Stanley dijeron que la compañía seguía siendo una ganga. El analista predijo que, aunque sus costes y el crecimiento de los ingresos puedan descender este año, la situación mejorará una vez que termine la guerra. Señaló su caída durante la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania.

Análisis técnico del precio de las acciones de Carnival

Gráfico de CCL | Fuente: TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de la acción de CCL se ha desplomado en las últimas semanas. Esta retirada se produjo después de que formara un patrón de doble techo en 2,415p y una línea de cuello en 2,037p. Un doble techo es uno de los patrones bajistas más comunes en el análisis técnico.

La acción ha caído por debajo de las medias móviles ponderadas de 50 y 100 días. También ha formado un patrón de bandera bajista y ha perforado el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%. 

Por lo tanto, es probable que la acción siga cayendo en el corto plazo y luego rebote una vez que los precios del crudo se estabilicen. Podría alcanzar el nivel de retroceso del 50% en 1,765p y luego reanudar la tendencia alcista.