Análisis de acciones de Goldman Sachs y previsión de resultados: ¿llegará GS a $1,000?

El precio de las acciones de Goldman Sachs se ha recuperado y se está acercando a su máximo histórico mientras la compañía se prepara para publicar sus resultados del primer trimestre el lunes. GS subió hasta $910, a pocos puntos del máximo histórico de $977. 

Previsión de resultados de Goldman Sachs

Goldman Sachs, una de las compañías más prestigiosas de Wall Street, ha tenido un buen desempeño en las últimas semanas mientras los inversores esperan los resultados del primer trimestre, que se espera muestren un crecimiento resistente impulsado por la actividad de fusiones y por el trading.

Los resultados más recientes mostraron que su negocio prosperó en el cuarto trimestre, ya que las empresas continuaron con su oleada de transacciones y los ingresos por trading se dispararon.

Los ingresos del cuarto trimestre cayeron ligeramente hasta $13.45 mil millones, un descenso impulsado por una reducción en Platform Solutions tras la depreciación de su cartera Apple Card. Este ingreso situó la cifra anual en $58 mil millones, un aumento del 9% interanual.

La división Global Banking and Markets generó $41.45 mil millones el año pasado, un incremento del 18%, con su negocio de asesoría en continuo crecimiento. Su negocio de trading se benefició de la volatilidad provocada por las políticas de Donald Trump.

El negocio de gestión de activos y patrimonios de Goldman Sachs obtuvo $16.8 mil millones el año pasado. La compañía registró provisiones para pérdidas crediticias por $1.1 mil millones el año pasado, una mejora respecto a los $1.35 mil millones anteriores.

Es probable que el negocio de Goldman Sachs haya tenido un buen trimestre en el primer trimestre, ya que la volatilidad del mercado continuó, generando más oportunidades de trading. 

Al mismo tiempo, la actividad corporativa continuó, siendo las más notables la compra de Warner Bros por Paramount, la compra de xAI por SpaceX, la adquisición de Coterra Energy por Devon Energy, y la compra por parte de McCormick del negocio de alimentación de Unilever.

Datos compilados por WSJ muestran que Goldman Sachs ocupa el primer puesto en negocio de asesoría en M&A este año, asesorando operaciones por más de $396 mil millones. Le siguen Morgan Stanley, JP Morgan y Citi, que gestionaron operaciones por $233 mil millones, $229 mil millones y $185 mil millones respectivamente.

Goldman Sachs también lidera en el mercado de OPIs, donde ha asesorado operaciones por más de $22.7 mil millones. Le siguen firmas como JP Morgan, Morgan Stanley y Citi.

Su mercado de deuda también ha mostrado crecimiento este año, con el volumen subiendo a $142 mil millones desde $115 mil millones en el mismo periodo del año pasado.

Estos datos indican que el crecimiento de ingresos de la compañía continuó en el primer trimestre, con la estimación media de ingresos en $16.9 mil millones, un aumento del 12.4% interanual. Los analistas esperan que sus ingresos crezcan un 9% este año hasta $63.5 mil millones.

Los analistas vigilarán la exposición de la compañía a la industria de crédito privado, que recientemente está mostrando tensiones significativas.

Análisis técnico del precio de la acción de Goldman Sachs

Gráfico de GS  | Fuente: TradingView 

El gráfico en marco temporal diario muestra que el precio de la acción de GS ha subido en las últimas semanas, pasando de un mínimo de $778 en marzo hasta los actuales $907.

Ha superado la Media Móvil Exponencial (EMA) de 100 días, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha elevado hasta 65. Además, se mantiene por encima del indicador Supertrend.

Por lo tanto, el pronóstico más probable para el precio de las acciones de Goldman Sachs es alcista, siendo el siguiente nivel a vigilar $980, su punto más alto en enero de este año. Un movimiento por encima de ese nivel indicaría más ganancias, potencialmente hasta el nivel clave de resistencia en $1,000.