El oro cae un 1% ante el aumento de tensiones en Oriente Medio; vuelve la tendencia bajista
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Vender futuros de oro COMEX (GC) / tomar posición corta en spot XAUUSD. Las noticias revalúan al alza el riesgo EE. UU.-Irán, pero el mercado, al mismo tiempo, impulsa al dólar y aplaza los recortes de la Fed: ambos son vientos en contra para el oro, que no genera rendimiento. Los técnicos confirman un régimen bajista: SMA de 21 días por debajo de la SMA de 100 días (cruce bajista) con RSI por debajo de 50; imanes a la baja en torno a ~$4,674–$4,687, y luego ~$4,186 (SMA de 200 días).
Riesgo clave: Un nuevo avance en el alto el fuego que provoque una venta del USD y restaure las expectativas de recortes de la Fed, devolviendo al oro la demanda de refugio.
Vender futuros de plata COMEX (SI). La plata es más sensible a tipos y crecimiento que el oro y ya cae ~2.6% por el mismo choque; si la probabilidad de recortes de la Fed sigue disminuyendo, la caída de la plata debería superar a la del oro. Utilice la tendencia bajista del oro como ancla mientras la mayor beta de la plata amplifica el movimiento.
Riesgo clave: Un shock de demanda industrial/física (o una fuerte restricción de liquidez por aversión al riesgo) que lleve a la plata a superar la debilidad relativa del oro y obligue a un rápido rebote por cobertura de cortos.
- Vuelve el sentimiento bajista en el oro por el renovado riesgo de conflicto EE. UU.-Irán.
- Los precios del oro caen mientras el dólar sube por su atractivo como refugio.
- Las fallidas conversaciones EE. UU.-Irán reducen las expectativas de recortes de la Fed.
Vuelven los sentimientos bajistas en el mercado de metales preciosos ante el aumento de riesgos para el alto el fuego de dos semanas entre EE. UU. e Irán.
El oro se prepara para una nueva caída, pese a su repunte reciente, mientras el dólar experimenta un fuerte avance en la negociación asiática del lunes, según expertos.
«La búsqueda de refugio sigue siendo un tema clave, reforzando el atractivo del dólar como activo refugio y moneda de reserva mundial», dijo Dhwani Mehta, analista senior de FXStreet, en un informe.
Preocupaciones sobre el alto el fuego EE. UU.-Irán
Las preocupaciones en los mercados sobre la sostenibilidad del frágil acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán aumentan tras las infructuosas conversaciones de paz celebradas en Pakistán durante el fin de semana.
El colapso de las negociaciones llevó al presidente estadounidense Donald Trump a amenazar con bloqueos en el estrecho de Ormuz.
También reiteró sus amenazas de atacar infraestructuras energéticas civiles iraníes.
Tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana destinadas a poner fin al conflicto con Irán, el ejército estadounidense anunció el lunes su intención de iniciar un bloqueo que abarcaría todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes.
Además, tras las conversaciones fallidas, Trump y sus asesores estarían considerando, según el Wall Street Journal, ataques militares limitados dentro de Irán.
Caída de los precios del oro
Los precios del oro cayeron el lunes por el renovado temor a un conflicto en Oriente Medio, que impulsó los precios del petróleo, avivó las preocupaciones inflacionarias y redujo las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de EE. UU. este año tras las fallidas conversaciones entre EE. UU. e Irán.
Al cierre de esta edición, el contrato de oro COMEX cotizaba a $4,737.47 por onza, con una caída del 1% respecto al cierre anterior.
Mientras tanto, el contrato de plata en COMEX se situaba en $74.470 la onza, con una caída del 2.6%.
Los Guardias Revolucionarios de Irán emitieron una advertencia contundente y dura, indicando que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz será considerado una violación del alto el fuego de dos semanas y se enfrentará a una acción severa.
«Al no producirse un avance entre EE. UU. e Irán durante el fin de semana, el riesgo de una guerra más amplia vuelve a cotizarse, amenazando con mayores costes energéticos y una Fed más agresiva», dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse de OANDA.
Además, la subida del dólar hasta un máximo cercano a una semana ha encarecido el lingote cotizado en dólares para quienes mantienen otras divisas.
A pesar de su papel tradicional como cobertura frente al riesgo geopolítico y la inflación, el oro spot ha caído más del 10% desde que comenzó la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero.
Los altos tipos de interés están actualmente suprimiendo el precio del metal, que no rinde.
La probabilidad de que la Reserva Federal de EE. UU. implemente al menos un recorte de 25 puntos básicos en su reunión de diciembre ha disminuido al 16%, según la herramienta FedWatch de CME, frente al 21% del día anterior.
En la jornada venidera, los titulares de Oriente Medio seguirán condicionando el sentimiento del mercado en general, impactando al dólar y, por tanto, al precio del oro.
Con una cantidad limitada de datos económicos relevantes de EE. UU., la atención del mercado vuelve al estado del alto el fuego EE. UU.-Irán y a la posibilidad de una reanudación de la acción militar estadounidense en Irán, añadió.
Perspectiva técnica
El oro mantiene una perspectiva bajista, indicada por el cruce de la media móvil simple (SMA) de 21 días por debajo de la SMA de 100 días ($4,674 perforó $4,687), dijo Mehta.
La confirmación de este "cruce bajista" queda pendiente de un cierre diario. A lo que sugiere un posible mayor descenso, el índice de fuerza relativa (RSI) a 14 días se sitúa por debajo de la línea media, actualmente cerca de 47.
En el lado superior, la resistencia inicial se alinea con la SMA de 50 días en torno a $4,899, donde un cierre diario por encima abriría la puerta a una fase de recuperación más decidida.
En el lado inferior, el soporte inmediato se concentra en el área de demanda definida por la SMA de 21 días en aproximadamente $4,674 y la SMA de 100 días cerca de $4,687, como se mencionó arriba.
Si se produjera una corrección más profunda, se anticipa que una caída hacia la SMA de 200 días, situada alrededor de $4,186, atraiga más interés estratégico de compra en las caídas, según Mehta.
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