Los 3 principales catalizadores para el índice Nikkei 225 esta semana
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Comprar exposición al Nikkei 225 (p. ej., iShares MSCI Japan ETF (EWJ) o producto vinculado al Nikkei 225). Factores catalizadores combinados: impulso por ruptura récord, el crudo manteniéndose alcista por la incertidumbre sobre el alto el fuego EE. UU.-Irán, y una decisión del BoJ ampliamente esperada de mantenerse en 0.75%—lo que limita la presión sobre el yen. Los sólidos resultados en Japón (sogo-shoshas + exportadoras) añaden combustible, y cualquier sesgo acomodaticio de la Fed respalda los activos de riesgo.
Riesgo clave: Que el BoJ sorprenda con una postura más restrictiva (señalando subidas más rápidas), provocando una fuerte apreciación del yen que aniquile las ganancias de los exportadores y arrastre al índice por debajo del nivel de ruptura.
Comprar Mitsubishi (MSBTF), Mitsui (MITSY), Marubeni (MARUY), Itochu (ITOCY). Son beneficiarias directas de precios más altos de energía/materias primas y de mayores volúmenes comerciales, y presentan resultados esta semana, por lo que el alza puede materializarse con rapidez. Si la situación EE. UU.-Irán mantiene el crudo elevado, estos modelos de balances y distribución suelen revalorizarse en función de las expectativas de beneficios.
Riesgo clave: Que el petróleo revierta con fuerza (el alto el fuego se sostiene y las preocupaciones por la oferta se atenúan), comprimiendo las ganancias vinculadas a las materias primas y provocando una corrección a la baja en la valoración del grupo antes de los resultados.
- El índice Nikkei 225 se ha disparado a un máximo histórico esta semana.
- Las principales empresas japonesas publicarán sus cifras a finales de esta semana.
- El Banco de Japón dará a conocer su decisión sobre los tipos de interés el martes.
El índice Nikkei 225 se disparó a un máximo histórico el lunes, mientras los inversores anticipaban una semana de mercado intensa. Subió hasta un máximo de ¥60,787, muy por encima del mínimo del año hasta la fecha de ¥50,430. Este artículo analiza algunos de los principales catalizadores que moverán las acciones japonesas esta semana.
El índice Nikkei 225 reaccionará a los asuntos del conflicto EE. UU.-Irán
El principal catalizador para el índice Nikkei 225 esta semana es el desarrollo de la guerra entre EE. UU. e Irán, que ahora ha pasado a un arreglo de alto el fuego de duración indefinida.
En un comunicado el sábado, el presidente Donald Trump dijo que había cancelado el viaje a Pakistán de sus representantes, ya que quedó claro que los iraníes no se presentarían.
Los iraníes se han negado a reunirse con EE. UU. mientras el gobierno estadounidense mantiene el bloqueo. Como resultado, los precios del crudo continuaron subiendo, con Brent alcanzando un máximo de $107 el lunes. Las empresas japonesas están altamente expuestas a estos precios porque el país importa la mayor parte de su energía desde Oriente Medio.
Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón
El otro catalizador principal para el índice Nikkei 225 es la próxima decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón, que se conocerá el martes de esta semana.
Economistas encuestados por Reuters esperan que el banco deje los tipos de interés sin cambios en el máximo de 30 años de 0.75%. Los responsables justificarán la decisión de tipos como una forma de observar el impacto de la guerra en la inflación.
Aun así, los analistas prevén que el banco acabe subiendo los tipos en 0.25% más adelante este año, como ha solicitado el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto explica por qué los bonos gubernamentales japoneses a corto plazo se han disparado recientemente.
Además de la decisión del Banco de Japón, la próxima decisión sobre tipos de la Reserva Federal también impactará en el índice. Un sesgo acomodaticio probablemente empujará al índice al alza.
Principales resultados corporativos japoneses
Mientras tanto, algunas empresas japonesas relevantes publicarán sus resultados financieros esta semana. Las más destacadas son las sogo-shoshas, en las que Warren Buffett ha invertido. Esto incluye empresas como Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Sumitomo e Itochu, que darán a conocer sus cifras el viernes.
Otras grandes compañías como Tokyo Electron, Toyota Tsusho, Hoya, Murata Engineering, Mitsubishi Electric, Fujitsu y Komatsu publicarán sus últimos resultados esta semana. Los sólidos resultados empresariales serán muy alcistas para el índice.
Además de esto, el índice reaccionará a la temporada de resultados de EE. UU., que se acelerará esta semana con compañías como Microsoft, Google, Apple y Meta Platforms publicando sus cifras.
Análisis técnico del índice Nikkei 225
Gráfico del índice NI225 | Fuente: TradingView
El gráfico en marco temporal diario muestra que el índice Nikkei 225 ha realizado recientemente una fuerte ruptura alcista y ahora se mantiene en su punto más alto de la historia. Ya se ha movido por encima del nivel clave de resistencia en ¥59,297, confirmando el patrón de taza y asa.
El índice se mantiene por encima de todas las medias móviles y del fuerte giro de pivote de la herramienta Murrey Math Lines. Por lo tanto, el siguiente nivel clave de resistencia a vigilar será la resistencia máxima en ¥62,500.
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