Resumen vespertino: petróleo por encima de $100, Warsh más cerca de dirigir la Fed
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Comprar futuros de Brent crudo (BZ=F). El petróleo está por encima de $100 y se espera que el estrecho de Ormuz permanezca efectivamente cerrado hasta finales de mayo, con ~10.5m bpd perdidos en abril. La minimización de Irán por parte de Trump en la cumbre con Xi, además de las conversaciones de alto el fuego en “soporte vital”, mantiene al mercado centrado en el riesgo de oferta y no en una resolución rápida. La inflación también está siendo impulsada por la energía, lo que respalda una trayectoria de precios petroleros más alta y prolongada.
Riesgo clave: Un alto el fuego creíble entre EE. UU. e Irán que reabra rápidamente el estrecho y reduzca la estimación de pérdida de suministro.
Vender USD/JPY. La confirmación de Warsh aumenta las probabilidades de una Fed más restrictiva y de endurecimiento de la política justo cuando la inflación está caliente (3,8% con trasvase desde la energía). Esa combinación suele fortalecer al dólar frente a expectativas de recortes de tipos, pero lo clave es la probable reacción del mercado: la elevación de Warsh incrementa la incertidumbre y la volatilidad, lo que a menudo impulsa flujos de aversión al riesgo hacia el yen como refugio seguro, presionando al USD/JPY incluso si los tipos se mantienen más altos.
Riesgo clave: Los mercados concluyen que Warsh es en la práctica de tono acomodaticio y que la Fed no endurecerá ni mantendrá una política restrictiva, eliminando la demanda de yen impulsada por la volatilidad.
- Trump dice que el comercio, no Irán, dominará las conversaciones de la cumbre con Xi.
- El petróleo supera los $100 mientras siguen desvaneciéndose las esperanzas de un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán.
- La inflación en EE. UU. sube al 3,8% mientras el Senado confirma a Kevin Warsh.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo que el comercio dominaría las conversaciones durante su próxima cumbre con el presidente chino Xi Jinping, aunque las tensiones en torno al conflicto con Irán siguen presionando a los mercados energéticos mundiales.
Los precios del petróleo repuntaron por encima de $100 por barril, ya que las esperanzas de un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán se debilitaron aún más.
Mientras tanto, el Senado de EE. UU. confirmó a Kevin Warsh para la Junta de la Reserva Federal, allanando el camino para su esperada designación como presidente de la Fed.
Por separado, la inflación en EE. UU. se aceleró hasta el 3,8% en abril, impulsada en gran medida por el aumento de los precios de la energía vinculado a las perturbaciones en Oriente Medio.
Conversaciones Trump-Xi centradas en comercio, no en Irán
El presidente estadounidense Donald Trump dijo que las discusiones sobre comercio tendrían prioridad durante su encuentro con el presidente chino Xi Jinping en Pekín, restando importancia al papel del conflicto con Irán en la cumbre.
«Vamos a hablar con el presidente Xi sobre muchas cosas. Yo diría que, por encima de todo, el comercio», dijo Trump a los periodistas el martes en la Casa Blanca antes de partir hacia China.
Trump añadió que Irán no sería un foco principal en las conversaciones.
«Tenemos muchas cosas que discutir. No diría que Irán sea una de ellas, para ser honesto, porque tenemos a Irán muy controlado», dijo. «O vamos a llegar a un acuerdo o van a ser diezmados de una u otra manera.»
El encuentro se produce mientras Washington y Pekín trabajan para extender la tregua comercial alcanzada el otoño pasado y buscan acuerdos más amplios que regulen las relaciones económicas entre las dos mayores economías del mundo.
China sigue siendo uno de los mayores compradores de petróleo de Irán y ha presionado por la reapertura del estrecho de Ormuz, que sigue gravemente perturbado en medio del conflicto en curso.
El petróleo sube a medida que aumentan las tensiones con Irán
Los precios del petróleo ampliaron las ganancias el martes, ya que los mercados dudaban cada vez más de que las negociaciones entre EE. UU. e Irán produjeran un acuerdo de paz a corto plazo.
El Brent subió $3.10, o 2,97%, hasta $107.31 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. ganó $3.56, o 3,63%, hasta $101.63 por barril.
Las últimas ganancias siguieron a los comentarios de Trump de que las conversaciones sobre el alto el fuego estaban en «soporte vital» tras surgir desacuerdos sobre las demandas de Irán, que incluían el alivio de sanciones, compensaciones por daños de guerra, la retirada del bloqueo naval estadounidense y la soberanía sobre el estrecho de Ormuz.
La Administración de Información Energética de EE. UU. dijo que ahora espera que el estrecho de Ormuz permanezca efectivamente cerrado hasta finales de mayo en lugar de reabrirse antes, como se esperaba anteriormente.
La agencia estima que aproximadamente 10.5m bpd de producción petrolera de Oriente Medio se perdieron durante abril debido a las interrupciones vinculadas al cierre del estrecho.
El Senado confirma a Warsh en la Junta de la Fed
El Senado de EE. UU. confirmó a Kevin Warsh para un mandato de 14 años como gobernador de la Reserva Federal el martes, acercándolo a convertirse en el próximo presidente del banco central.
El Senado aprobó la nominación por 51 votos a 45, con el senador demócrata John Fetterman uniéndose a los republicanos en apoyo.
El Senado también avanzó la nominación separada de Warsh para un mandato de cuatro años como presidente de la Fed, lo que podría preparar la confirmación final tan pronto como el miércoles.
El mandato del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, vence el viernes.
La esperada elevación de Warsh se produce en medio de crecientes tensiones entre la administración Trump y la Reserva Federal sobre la política de tipos de interés.
Trump ha presionado repetidamente a la Fed para que reduzca los tipos con mayor agresividad mientras critica la postura cautelosa de Powell en medio de persistentes preocupaciones por la inflación.
La inflación en EE. UU. alcanza su nivel más alto desde 2023
La inflación al consumidor en EE. UU. se aceleró hasta el 3,8% en abril, superando las expectativas de los economistas y marcando la lectura anual de inflación más alta desde mayo de 2023.
La Oficina de Estadísticas Laborales dijo que el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 0,6% durante el mes tras un incremento del 0,9% en marzo.
El informe de inflación mostró que los mayores precios de la energía vinculados al conflicto con Irán continuaron propagándose por la economía en general.
El índice de energía subió un 3,8% en abril y representó más del 40% del aumento mensual de la inflación general.
La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también se mantuvo firme, subiendo un 0,4% durante el mes y un 2,8% anual.
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