Acciones de AeroVironment: por qué AVAV sube tras los resultados
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Comprar AeroVironment (AVAV). Beneficio en resultados y guía: ingresos del 4T +30% hasta $641 millones, margen EBITDA al 22%, backlog $1.2 mil millones y book-to-bill 1.4. La guía de ingresos futura de $2.13–$2.23 mil millones, con el extremo superior por encima de las estimaciones, indica que la demanda se está acelerando y no es solo “un trimestre”. Los indicadores técnicos respaldan una reversión de tendencia: retestó el soporte y se disparó tras el comunicado, con potencial alcista hacia ~$250 si la línea de tendencia se mantiene.
Riesgo clave: La guía se recorta el próximo trimestre porque los pedidos de drones/antidrones se frenan o se retrasan por el proceso presupuestario del DoD.
Comprar mediante una estrategia de cesta: posicionarse largo en Anduril (exposición privada vía acciones/notes si está disponible) y Shield AI (vía proxies/vehículos cotizados) manteniendo largo AVAV. La noticia subraya un cambio amplio: los aliados están “poniéndose al día” y la demanda de sistemas contra-drones está aumentando. El efecto de segundo orden es que los contratistas principales e integradores de defensa contra-drones siguen ganando contratos de seguimiento a medida que los ejércitos escalan el despliegue.
Riesgo clave: La competencia presiona los precios y empeoran los términos de los contratos, comprimiendo los márgenes en toda la cadena de suministro de sistemas contra-drones.
- Las acciones de AeroVironment rebotaron tras publicar resultados sólidos.
- Su cartera de pedidos (backlog) siguió creciendo en medio del aumento de la demanda de drones.
- La compañía espera que el crecimiento continúe a corto plazo.
El precio de la acción de AeroVironment se disparó en las horas extendidas, recuperando parte de las pérdidas recientes, tras el anuncio de sólidos resultados financieros en medio de la persistente demanda de drones. Las acciones de AVAV subieron más del 20%, su mejor jornada del año. Alcanzaron un máximo de $168 desde el mínimo del año de $135.
Las acciones de AeroVironment suben tras los resultados
AVAV, un actor menor en el complejo industrial de defensa, publicó resultados y previsiones relativamente mejores de lo esperado. Este crecimiento se vio impulsado por la demanda sostenida de drones, que se han vuelto esenciales en la guerra moderna. También se beneficia de la creciente demanda de sistemas anti-drones y de más tecnologías espaciales.
Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 30% hasta $641 millones, elevando la cifra anual a $1.98 mil millones. Su EBITDA y su margen subieron hasta el 22%, mientras que el backlog aumentó a más de $1.2 mil millones. Esto implica una ratio book-to-bill de 1.4.
Lo más importante es que la compañía elevó su previsión a futuro y ahora espera que sus ingresos estén entre $2.13 mil millones y $2.23 mil millones. El extremo superior de la guía superó la estimación de $2.17 mil millones.
AeroVironment se beneficiará de la demanda reciente de drones, con el Departamento de Defensa de EE. UU. presupuestando gastar más de $75 mil millones en el próximo ejercicio.
Las autoridades se han sorprendido por el éxito que países como Irán y Ucrania han logrado en el campo de batalla. Irán ha logrado destruir equipo estadounidense por valor de miles de millones de dólares usando drones que cuestan menos de $50,000 fabricar.
LEER MÁS: Cramer: AeroVironment is drone name 'the US government favours'
Más recientemente, Ucrania ha causado estragos en Rusia, donde ha atacado decenas de emplazamientos, incluidas refinerías y fábricas. En un comunicado, el consejero delegado dijo:
“No solo el Departamento de Guerra de EE. UU., sino todos nuestros aliados están a la zaga en términos de adopción y despliegue. Ahora estamos intentando ponernos al día. Nuestro ejército se está poniendo al día a un ritmo muy rápido.”
El principal desafío de AeroVironment es que la industria se está volviendo muy competitiva a medida que las empresas buscan aprovechar este tema. Anduril ya ha alcanzado una valoración de $61 mil millones al centrarse en estos drones. Otras empresas que buscan ganar cuota de mercado en la industria son Shield AI, Neros Technologies y Firestorm Labs. En marzo, Shield AI recaudó $240 millones con una valoración de $5.3 mil millones.
Otro desafío clave para AeroVironment es que su negocio se ha vuelto relativamente sobrevalorado, con su ratio precio-beneficio a futuro subiendo a 48.
Análisis del precio de la acción de AVAV
Gráfico de las acciones de AeroVironment | Fuente: TradingView
El gráfico semanal muestra que el precio de la acción de AVAV se ha mantenido en un mercado bajista en los últimos meses. Esto está en línea con lo que predijimos. Ha caído desde un máximo histórico de $418 el año pasado hasta un mínimo de $139. Luego rebotó en las horas extendidas, alcanzando un máximo de $167.
La acción se mantiene por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. También ha caído por debajo de todas las medias móviles. Este rebote se produjo después de que la acción volviera a testar el nivel de soporte clave que conectaba los puntos mínimos desde enero de 2022.
Por lo tanto, es probable que la acción continúe subiendo, potencialmente hasta la resistencia clave en $250. Una ruptura por debajo de la línea de tendencia ascendente invalidará la perspectiva alcista y señalará más ganancias.
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