Las acciones de Goldman Sachs forman un patrón arriesgado antes de los resultados
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Vender GS. El gráfico muestra un patrón de reversión cabeza y hombros (línea de cuello ~1,000) además de una formación de diamante bajista, y el MACD está girando a la baja. Incluso con las expectativas de “resultados sólidos”, la acción ya cae ~6% desde el máximo del año y parece posicionada para una ruptura a la baja tras los resultados hacia la línea de cuello (~$1,000).
Riesgo clave: Resultados y guía que superen con fuerza las expectativas y empujen a GS por encima de ~$1,125 (el área de la cabeza), revirtiendo el desglose técnico hacia un repunte.
Vender opciones de GS mediante un movimiento bajista tras resultados: comprar un spread de puts (p. ej., comprar el put de $1,000, vender el put de $950) antes de la publicación. La configuración es de “buenas noticias ya descontadas” con técnicos bajistas; si la acción abre al alza solo modestamente, el spread de puts aún se beneficia de un fallo para sostener las ganancias.
Riesgo clave: Una sorpresa positiva en resultados lo suficientemente fuerte como para llevar a GS muy por encima del área del strike de $1,000, haciendo que el spread de puts pierda valor rápidamente.
- Las acciones de Goldman Sachs han formado un patrón cabeza y hombros.
- También ha formado un patrón de reversión en diamante en el gráfico diario.
- Se espera que la compañía publique resultados financieros sólidos.
Las acciones de Goldman Sachs se han retrocedido más de un 6% desde su máximo del año y han ido formando gradualmente un patrón de gráfico arriesgado antes de los resultados del segundo trimestre este martes. La acción cotizaba a $1,055 y parece vulnerable a más descensos pese a las expectativas de resultados sólidos.
Las acciones de Goldman Sachs corren riesgo de caer tras los resultados
El precio de GS se ha retraído en las últimas semanas, pasando de un máximo de $1,125 el 15 de junio a $1,055. Ha formado un patrón cabeza y hombros, una señal de reversión bajista común en el análisis técnico. La cabeza está en $1,125, mientras que los hombros derecho e izquierdo están en $1,100. La línea de cuello está en $1,000.
La acción también ha formado lo que parece un patrón de reversión en diamante, que normalmente conduce a una ruptura bajista con el tiempo. Al mismo tiempo, las dos líneas del indicador MACD han formado un cruce bajista y apuntan hacia abajo.
Por lo tanto, existe el riesgo de que la acción retroceda en las próximas semanas, potencialmente hasta la línea de cuello en $1,000. El panorama bajista quedará invalidado si sube por encima de la zona de la cabeza en $1,125.
Gráfico de GS | Fuente: TradingView
Se espera que Goldman Sachs publique resultados sólidos
En el lado positivo, todo indica que la compañía publicará resultados financieros sólidos este martes.
Todo indica que su negocio está viviendo uno de sus mejores años. Por ejemplo, datos compilados por The Wall Street Journal muestran que Goldman Sachs ha asesorado operaciones de fusiones y adquisiciones por más de $1.2 billones este año, muy por encima de los $843 mil millones de JPMorgan.
Goldman Sachs también ha liderado como colocador principal en OPIs este año, con el valor de las operaciones ascendiendo a más de $67.9 mil millones, superior a los $35 mil millones del año pasado. Dealogic estima que sus ingresos por banca de inversión saltaron a más de $5.7 mil millones, frente a $4.1 mil millones del año pasado.
Los resultados más recientes mostraron que su negocio se disparó en el primer trimestre, con la división Global Banking and Markets aumentando un 11% hasta más de $12.7 mil millones. Sus ingresos de gestión de activos y patrimonios aumentaron un 10% hasta $4 mil millones.
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Es probable que este crecimiento continuara en el segundo trimestre, dado el auge de sus negocios de banca de inversión y trading. Sus ingresos por banca de inversión se benefician de operaciones importantes, incluidas la reciente OPI de SpaceX y la salida a bolsa de SK Hynix. También participó en la operación de $67 mil millones entre NextEra y Dominion Energy.
El trading también ha seguido en auge este año, favorecido por la guerra entre EE. UU. e Irán que ha provocado una volatilidad de mercado sustancial.
Los analistas anticipan que los próximos resultados mostrarán que su negocio continuó en expansión. La estimación media es que sus ingresos aumentaron un 12.50% hasta $16.4 mil millones, mientras que su guía para el tercer trimestre será de $16 mil millones. Goldman tiene una larga historia de superar las expectativas.
Los analistas tienen una perspectiva alcista para la compañía. Bank of America elevó su precio objetivo desde $1,050 a $11,50, mientras que UBS lo subió de $940 a $1,120. BMO Capital Markets y Morgan Stanley lo elevaron a $1,070 y $1,099.
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