Navigointi SoFi Technologiesin hintapudotukseen: kestääkö 6,5 dollarin tuki?

Online-rahoituspalveluyritys SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ:SOFI) on kokenut osakkeidensa arvon merkittävän laskun tässä kuussa, romahtaen 22 % maaliskuun alusta.

Lasku johtui SoFin 5. maaliskuuta antamasta ilmoituksesta 750 miljoonan dollarin yksityisestä tarjouksesta vakuudettomia vaihtovelkakirjoja, joiden erääntymispäivä on 15. maaliskuuta 2029, mikä johti jyrkäseen, yli 15 %:n pudotukseen osakekurssissa, joka laski 7,27 dollariin.

Huolimatta lyhyestä noususta, jonka seurauksena osake oli lähes 8 dollaria, tämä elpyminen oli lyhytaikaista, ja osake on sittemmin laskenut alle viimeaikaisen alimmansa 7,05 dollarista.

Supertähti, joka kuohui

SoFi Technologies nousi loistavaksi tähdeksi Special Purpose Acquisition Companyn (SPAC) villityksen keskellä vuoden 2020 jälkipuoliskolla ja nautti innostuneiden markkinoiden euforiassa.

Optimismin aallolla ratsastaen sen osakkeet nousivat nopeasti merkittäviin korkeuksiin ja nousivat 28 dollarin yläpuolelle vain muutamaa kuukautta myöhemmin helmikuussa 2021, mikä kiehtoi sijoittajia rajulla nousullaan.

Vaikuttavien henkilöiden, kuten Peter Thielin ja SoftBankin, tukemana SoFi keräsi runsaasti mediahuomiota, loi itselleen markkinaraon ja kasvatti kiivaasti uskollisia seuraajia yksityissijoittajien keskuudessa. Se näytti olevan valmiina suuruuteen, ja sen lentorata vaikutti pysäyttämättömältä.

TradingView'n SOFI-kaavio

Euforia kuitenkin katkesi äkillisesti vuonna 2022, kun SoFin osakkeet näkivät dramaattisen syöksyn korkeista korkeuksistaan yli 16 dollarista noin 4 dollariin, mikä jätti sijoittajat järkyttymään ja epäuskoon. Kerran lupaava tähti huomasi nyt putoavansa takaisin maan pinnalle, ja sen omaisuus kääntyi yhtäkkiä päinvastaiseksi.

Sittemmin SoFin osakkeet ovat vaipuneet rajoitetulla alueella epävarmuuden hämärässä. Aluksi se vaihteli kapealla 4 dollarin ja 8 dollarin välillä (alue 1), ja se kamppaili saadakseen takaisin entisen loistonsa myrskyisissä markkinaolosuhteissa.

Myöhemmin se yritti löytää vakautta hieman korkeammalla vaihteluvälillä 6,5 ja 10 dollarin välillä (alue 2), kun sijoittajat kamppailivat edelleen epävarmuuden ja epävakauden kanssa.

Jatkaako se ajautumista alemmas?

Kun perehdytään SoFin viimeaikaisiin lyhyen aikavälin listoihin, avautuu vakuuttava kertomus. Maaliskuun 5. päivänä tapahtui keskeinen hetki, kun osake ei vain rikkonut lyhyen aikavälin nousevaa trendilinjaansa, vaan myös liukastui Bollingerin kaistan indikaattorin alemman kaistan alle.

Laskevaa tunnelmaa lisäsi MACD-indikaattori kääntyi negatiiviseksi samana päivänä. Huolimatta ohikiitävästä elpymisestä, joka nosti osakkeen hetkeksi 8 dollarin merkkiin, kaikki toiveet jatkuvasta toipumisesta haihtuivat nopeasti, kun SoFi laski 5. maaliskuuta alimmilleen viikon loppuun mennessä.

TradingView:n SOFI-kaavio

Karhujen kiristäessä otettaan markkinoilla, näkymät näyttävät synkiltä nouseville sijoittajille. Vallitsevan pessimismin keskellä nousevalla puolella on kuitenkin edelleen heikko toivon pilkahdus: jos osake onnistuu pitämään kriittisen 6,5 dollarin tukitason yläpuolella, se voi estää lisälaskuja.

Kuitenkin, jos tämä tärkeä tuki horjuu, SoFi voi jälleen löytää olevansa loukussa Range 1: n sisällä ja heilahtelee 4 ja 8 dollarin välillä. Lisäksi mahdollisuus rikkoa seuraava tukitaso, joka on huomattavasti alempana 4,2 dollarissa, hämärtää pahaenteisesti, mikä saattaa merkitä osakkeen lisäahdistusta.

Näytelmä

Osakkeista nousujohteisille sijoittajille SoFi käyvin hinnoin tarjoaa erinomaisen riski-tuottosuhteen 1:4 ja stop-loss muutaman sentin alle 6,5 dollarin (7 % nykyisestä hinnasta). Jos osake tekee käänteen täällä, se voi saavuttaa 9 dollarin alkuperäisen vastuksen (28 % nykyisen hinnan yläpuolella) nopeasti.

Karhuja kehotetaan olemaan varovaisia, kunnes 6,5 dollarin taso rikotaan alaspäin, koska osake on jo laskenut paljon ja nousussa voi nähdä rajuja piikkejä.