Onko Northrop Grumman (NOC) hyvä puolustusosake ostaa?

Northrop Grummanin (NYSE: NOC) osakekurssi toipui voimakkaasti tällä viikolla sen jälkeen, kun Joe Biden allekirjoitti lain 96 miljardin dollarin apupaketin Israelille, Ukrainalle ja Taiwanille. Se elpyi myös sen jälkeen, kun yritys ilmoitti tuloksensa olevan maltillisesti odotettua parempi. Se nousi 488 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden lokakuun.

Northrop Grummanin tulos

Northrop Grumman on yksi sotateollisuuskompleksin vähiten katetuista yrityksistä. Sen sijaan useimmat ihmiset keskittyvät tunnettuihin nimiin, kuten Lockheed Martin, Boeing ja RTX, joka tunnettiin aiemmin nimellä Raytheon.

Silti Northrop on yksi alan tärkeimmistä yrityksistä. Se on monipuolinen kokonaisuus, joka valmistaa USA:n puolustusteollisuudelle hyödyllisiä esineitä. Jotkut sen tärkeimmistä tuotteista ovat sen B-2 Spirit -varkainpommikone, Pegasus-kantoraketti, tutkajärjestelmät ja laivat.

Siksi yhtiö on yksi suurimmista edunsaajista meneillään olevista geopoliittisista ongelmista ympäri maailmaa. Venäjä jatkaa laajentumistaan Ukrainassa, kun taas Lähi-idän kriisi voi kärjistyä.

Suurin uhka kaikista on Kiinan mahdollinen hyökkäys Taiwaniin, jonka odotetaan tapahtuvan lähivuosina. Sellaisenaan Yhdysvaltojen ja muiden liittoutuneiden maiden puolustusmenojen odotetaan kasvavan.

Northrop Grumman on jo hyötynyt näistä kriiseistä. Tällä viikolla julkaistut tulokset osoittivat, että sen Q1 tilauskanta hyppäsi 79 miljardiin dollariin, kun sen kokonaismyynti kasvoi 9 % 10,1 miljardiin dollariin.

Suurin osa kasvusta tuli sen ilmailujärjestelmäliiketoiminnasta, jonka liikevaihto kasvoi 18 %. Sen puolustus-, tehtävä- ja avaruusjärjestelmien tulot kasvoivat 3 %, 4 % ja 9 %.

Northrop Grumman arvioi, että sen vuoden liikevaihto on 40,8–41,2 miljardia dollaria. Se on merkittävä kasvu viime vuoden 39,2 miljardista dollarista ja 33 miljardista dollarista vuonna 2019.

Se myös palauttaa sijoittajille huomattavia rahasummia. Se käytti 1,5 miljardia dollaria osakkeiden takaisinostoihin ja osinkoihin ensimmäisellä neljänneksellä, ja trendi jatkuu. Viimeisen viiden vuoden aikana ulkona olevien osakkeiden määrä on pudonnut yli 169 miljoonasta 150 miljoonaan.

Northrop Grumman nähdään usein hyvänä sijoituksena kasvavien puolustusmenojen ja urakoitsijan roolin vuoksi. Sen kokonaistuotto viimeisen vuosikymmenen aikana oli yli 383 prosenttia, mikä ohitti muut yritykset, kuten General Dynamics, RTX ja Lockheed Martin.

Northrop Grummanin osakekurssiennuste

TradingView:n NOC-kaavio

Viikkokaaviota ajatellen näemme, että NOC:n osakekurssi on tehnyt vahvan paluun viime päivinä. Se on elpynyt ja siirtynyt ratkaisevaan vastuspisteeseen $491,68:ssa, korkein swinginsä 16. lokakuuta.

Osake on pysynyt hieman yli 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Vastaavasti suhteellinen voimaindeksi (RSI) on osoittanut ylöspäin ja siirtynyt neutraalin pisteen 50 yläpuolelle.

Siksi todennäköisin skenaario on, että osake pomppaa takaisin ja testaa uudelleen ratkaisevan vastuksen 542 dollarissa, joka on korkein piste tänä vuonna.