Appelsiinimehun hinta-analyysi: odota mehukasta tuottoa eteenpäin

Appelsiinimehun hinta jatkoi nousuaan tällä viikolla sijoittajien keskittyessä muuttuvaan kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaan. TradingView'n tiedot osoittavat, että jäädytetyn appelsiinimehutiivisteen hinta nousi noin 500 dollariin, mikä on korkeampi kuin vuoden alimmillaan 290 dollaria. Se on noussut yli 440 % alimmasta pisteestään vuonna 2020.

Kysynnän ja tarjonnan dynamiikka

Appelsiinimehun hinta on noussut pilviin muutaman viime vuoden aikana jatkuvan kysynnän ja tarjonnan dynamiikasta. Alan tarjonta on pysynyt alijäämäisenä sääolosuhteiden ja sairauksien vuoksi tärkeimmissä maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Yhdysvalloissa teollisuus on edelleen hurrikaaninen hurrikaani Irma, joka tapahtui vuonna 2017 ja tuhosi suurimman osan maan appelsiinipuista. Tuotanto on sen jälkeen ollut voimakkaassa laskusuunnassa ja tulee jäämään alijäämäiseksi.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Floridan appelsiinituotanto on jatkanut laskuaan. Koko appelsiinin tuotanto laski 5 % maaliskuun ennusteestaan ja trendi saattaa jatkua tulevina vuosina.

On merkkejä siitä, että monet Floridan appelsiiniviljelijät ovat alkaneet istuttaa lisää appelsiinipuita hyödyntääkseen viimeaikaista hintaa. Toisin kuin maissi ja soijapavut, appelsiinitarhojen tuotannon alkaminen kestää enemmän vuosia.

Toinen haaste appelsiinille on se, että suurin appelsiinituottaja Brasilia käy läpi suuria haasteita. Viimeksi Rabobankin raportissa todettiin, että yli 40 prosenttia kaikista maan appelsiinipuista kärsii vihertymisestä. Tämä on vakava sairaus, joka lopulta tappaa appelsiinipuun.

Brasilian maanviljelijät ovat myös kamppailleet korkeampien lämpötilojen ja alhaisempien sateiden vuoksi viime vuosina. Kuten olen aiemmin kirjoittanut, analyytikot odottavat, että appelsiinituotanto Brasiliassa laski neljänneksellä ensimmäisellä neljänneksellä 232 miljoonaan laatikkoon.

Siksi monet appelsiineja tuottavat yritykset harkitsevat vaihtoehtoja, ja japanilaiset yritykset siirtyvät mandariineihin. On epäselvää, onnistuuko tämä siirtymä pitkällä aikavälillä.

Appelsiinimehun hintaennuste

TradingView'n oranssi kaavio

Viikkokaavio paljastaa, että appelsiinimehun hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime vuosina. Se on noussut noin 90 dollarista vuonna 2020 lähes 500 dollariin. Viimeksi se on noussut ratkaisevan vastuspisteen yläpuolelle 428,45 dollariin, mikä on korkein heilahdus tämän vuoden maaliskuussa. Se on nyt mitätöinyt kaksinkertaisen kuvion.

Appelsiinimehu on noussut yli 50 viikon ja 100 viikon eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD, ovat jatkaneet nousuaan, mikä osoittaa, että sillä on nousuvauhti.

Siksi oranssilla on enemmän nousua tarjonnan alijäämän jatkuessa. Jos näin tapahtuu, tiivisteen hinta nousee noin 550 dollariin lähikuukausina.