Applen osakeanalyysi: Onko aika myydä kaaviokuvion signaaleina laskun kääntymisestä?

Applen (AAPL) osakkeet ovat nousseet 39 % tämän vuoden huhtikuusta lähtien, mikä johtuu pääasiassa iPhone 16:n varastotavoitteiden tarkistuksesta ylöspäin, mikä viittaa odotettua vahvempiin myyntiennusteisiin.

Tämä nouseva vauhti uhmasi markkinoiden odotuksia älypuhelinten kyllästymisestä ja nosti Applen uusiin huippuihin.

Tekniset indikaattorit viittaavat kuitenkin nyt mahdolliseen taantumaan.

Karhumainen AB=CD-kuvio

Markkina-analyytikot ovat havainneet laskevan AB=CD-kuvion nousevan AAPL:n saavuttaessa jälleen kaikkien aikojen ennätyksen, ja tämän päivän kaupankäynti osoittaa 2,6 %:n laskua.

Tämä kuvio merkitsee tyypillisesti käännettä, jota leimaa 38 %:n paluu pisteeseen C, jota seuraa ralli lähestyy viikkokaavion 2,24 Fibonacci-tasoa.

Tältä kuvio näyttää:

Applen tekoälysuunnitelmat näyttävät heikkoilta

Vaikka Applen tekoälytavoitteet ovatkin merkittäviä, ne kohtaavat haasteita erottua kilpailuympäristössä. Huolimatta ChatGPT-toimintojen integroinnista iPhone-puhelimiin, Microsoftin ja Googlen vastaavat tekniikat aiheuttavat valtavaa kilpailua, mikä herättää kysymyksiä Applen ainutlaatuisesta tekoälyn myyntiehdotuksesta.

Lisäksi Applen nykyinen termiini PE-suhde 32, joka on lähellä 15 vuoden huippua 35, viittaa erittäin arvostettuun osakkeeseen, joka voi saada sijoittajia tavoittelemaan voittoa. Vaikka pitkän aikavälin osakkeenomistajat voivat pysyä järkkymättöminä, korkea arvostus voi laukaista lyhyen aikavälin korjauksia.

Samaan aikaan Morgan Stanleyn analyytikot ovat edelleen optimistisia vedoten generatiivisten AI-tekniikoiden mahdollisuuteen vahvistaa iPhonen ja iPadin myyntiä.

Yritys nosti äskettäin vuosittaiset iPhone-myyntiarvionsa 235 miljoonaan yksikköön ja muutti AAPL-hintatavoitteensa 216 dollarista 273 dollariin, mikä kuvastaa luottamusta Applen strategisiin aloitteisiin.

Lopuksi, vaikka tekniset signaalit viittaavat AAPL:n myyntiin, joka johtuu voiton tavoittelusta ja korkeasta arvostushuolesta, pitkän aikavälin sijoittajat voivat saada varmuutta Applen vahvoista myyntiennusteista ja jatkuvasta tekoälyteknologian innovaatioista.

IPhonen myynnin kehitys ja tekoälyominaisuuksien kehitys ratkaisee todennäköisesti Applen markkinoiden suorituskyvyn tulevina kuukausina, ja se voi saada uutta vauhtia, jos strategiset tavoitteet saavutetaan.