Miksi Talkspace-osake (TALK) kasvaa tänään?

Talkspace Inc:n (NASDAQ: TALK) osake hyppäsi yli 12 % ennakkokaupassa tänään sen jälkeen, kun ilmoitus merkittävästä kumppanuudesta Amazon Health Servicesin kanssa.

Online mielenterveydenhuollon tarjoaja tarjoaa nyt palvelujaan Amazonin alustan kautta, mikä laajentaa huomattavasti potentiaalisille asiakkailleen ulottuvuuttaan.

Tämä yhteistyö tekee Talkspacesta ensimmäisen virtuaalisen käyttäytymisterveyden tarjoajan, joka liittyy Amazon Health Services -ohjelmaan.

Asiakkaat, jotka etsivät mielenterveystukea Amazon.com-sivustolla, voivat nyt tutustua Talkspacen tarjontaan, tarkistaa kelpoisuutensa vakuutussopimuksistaan ja ilmoittautua mielenterveysetuihin vähällä tai ilman lisäkustannuksia.

Talkspacella on yli 5 000 lisensoitua terapeuttia kaikissa 50 osavaltiossa, joten se on valmis tarjoamaan saatavilla olevaa mielenterveyshuoltoa miljoonille.

Kumppanuuden tavoitteena on käsitellä laajalle levinneitä mielenterveyshaasteita Yhdysvalloissa, jossa lähes puolet aikuisista kohtaa jossain vaiheessa tunne- tai mielenterveysongelmia.

Monet ihmiset eivät tiedä, että heidän vakuutussuunnitelmansa kattavat virtuaaliset mielenterveyspalvelut.

Hyödyntämällä Amazonin laajaa asiakaskuntaa ja alustaa Talkspace toivoo lisäävänsä mielenterveyshyötyjen tietoisuutta ja hyödyntämistä, mikä saattaa tavoittaa jopa 150 miljoonaa jäsentä.

Talkspacen kasvu jatkuu vahvana

Vuoden 2024 toisella neljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 29 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja oli 46,1 miljoonaa dollaria, mikä ylitti analyytikoiden odotukset.

Kasvu johtui ensisijaisesti Payor-tulojen 62 prosentin kasvusta ja Direct to Enterprise (DTE) -tuottojen 20 prosentin kasvusta, mitä osittain kompensoi Direct to Consumer (DTC) -tulojen 28 prosentin lasku.

Yhtiö saavutti 1,2 miljoonan dollarin oikaistun käyttökatteen toisella vuosineljänneksellä, mikä merkitsee sen toista peräkkäistä neljännestä positiivisen oikaistun käyttökatteen ollessa positiivinen.

Toimintakulut pysyivät suhteellisen ennallaan ja kasvoivat vain 1 % vuodentakaiseen verrattuna.

Talkspacen nettotappio supistui merkittävästi 0,5 miljoonaan dollariin verrattuna 4,7 miljoonan dollarin nettotappioon viime vuoden vastaavalla neljänneksellä.

Yritys on myös laajentanut katettua elinaikaansa yli 145 miljoonaan, mikä on 33 %:n lisäys, ja lanseerannut Medicare-tarjontansa useissa osavaltioissa.

TALK osakenäkymät

Tulevaisuudessa Talkspace odottaa jatkuvaa kasvua ja odottaa tilikauden 2024 liikevaihdon olevan 185–195 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee 23–30 prosentin kasvua.

Yhtiö keskittyy laajentamaan kumppanuuksiaan terveyssuunnitelmien ja työnantajien kanssa sekä optimoimaan markkinointiponnistelujaan parantaakseen talteenottoastetta ja tehostaakseen käyttöä.

Mielenterveysmarkkinat kokevat maalliset myötätuulet desigmatisoinnin ja lisääntyneen vakuutusturvan vuoksi, mikä lupaa hyvää Talkspacen tulevaisuudennäkymille.

Talkspace-osakkeen arvostus

Arvostuksen kannalta Talkspace vaikuttaa houkuttelevalta hinnoilta.

Noin 330 miljoonan dollarin markkina-arvolla ja 115 miljoonan dollarin nettokassalla sen yrityksen arvo on noin 215 miljoonaa dollaria.

Arvioitujen 190 miljoonan dollarin tulojen perusteella tilivuodelle 2024 ja 227 miljoonaksi dollariksi vuodelle 2025 yhtiö käy kauppaa noin 1x-kertaisella yrityksen arvon ja tulon välillä.

Tämä on huomattavasti vähemmän verrattuna etäterveysalan vastaaviin.

Yrityksellä on kuitenkin edessään vastatuuli, kuten lisääntyvä kilpailu mielenterveysalueella ja mahdolliset marginaalipaineet, jotka johtuvat tulojakauman siirtymisestä Payor-segmentteihin.

Siitä huolimatta sen vahva kassaasema ja meneillään oleva osakkeiden takaisinosto-ohjelma, johon on valtuutettu 25 miljoonaa dollaria, tukevat osakkeenomistajien arvoa.

Siirrytään nyt kaavioihin nähdäksesi, mitä tekniset indikaattorit viittaavat Talkspacen lähipäivien hintaliikkeeseen.

TALK-osakkeen tekninen analyysi

Talkspacen osakkeet nousivat valtavasti 0,500 dollarin tasolta vuoden 2023 alussa lähes 4 000 dollariin tämän vuoden huhtikuussa.

Osake on kuitenkin laskenut merkittävästi, yli puolittunut sen jälkeen.

Lähde: TradingView

Tällä hetkellä osake on jumissa tukina toimivan 1,60 dollarin ja vastuksena toimivan 2,30 dollarin välillä.

Niin kauan kuin kanta pysyy tällä alueella, härkien tai karhujen ei pitäisi odottaa sen liikkuvan merkittävästi yhteen suuntaan.

Osakkeen nousujohteisten sijoittajien on odotettava, että se antaa päivittäisen sulkemisen yli 2,30 dollarin. Päinvastoin, osakkeen laskussa olevien kauppiaiden on odotettava sen sulkeutumista alle 1,60 dollarin ennen uuden lyhyen positioiden aloittamista.

Näiden kauppojen stop loss voidaan sijoittaa tämän alueen vastakkaiseen päähän.