GE Vernova -osake ampuu kaikkiin sylintereihin: analyytikot näkevät 8 prosentin vetäytymisen

GE Vernova (GEV) -osakkeen kurssi on noussut pystysuoraan nousten ennätyskorkeaksi 265 dollariin. Se on hypännyt yli 135 % ennätysten alimmasta pisteestään ja nostanut sen markkina-arvon yli 72 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä yhden energia-alan parhaista toimijoista.

Tekoälyn tehontarve kasvaa

Meneillään olevan GE Vernovan osakekurssin nousun tärkein katalysaattori on kasvava toivo, että globaali energian kysyntä jatkaa nousuaan.

Yksi tärkeimmistä syistä tähän on se, että tekoäly-investoinnit ovat lisääntymässä erityisesti Yhdysvalloissa.

Juuri viime viikolla OpenAI, ChatGPT:n emoyhtiö, keräsi käteistä 157 miljardin dollarin arvosta, mikä teki siitä alan suurimman toimijan.

Suurten yritysten, kuten Microsoftin, Alphabetin ja Amazonin, odotetaan myös käyttävän yli 200 miljardia dollaria tekoälyinvestointeihin.

Tekoälykysynnän kasvu tarkoittaa, että nämä yritykset tarvitsevat lisää tehoa, koska tekoälyn tietojenkäsittely kuluttaa huomattavia määriä energiaa.

Hyvä esimerkki tekoälyn datan kysynnästä on hiljattain Microsoftin ja Constellation Energyn välinen sopimus . Kaupan myötä yritys käynnistää uudelleen Three Mile -ydinvoimalan. Viime viikolla yritys paljasti, että se aikoo hakea 1,6 miljardin dollarin lainatakausta tehdäkseen tämän työn.

Lue lisää: Constellation Energy -varasto nousi jyrkästi: kiinnitä takaisinveto

Analyytikot uskovat, että tällaisia sopimuksia julkaistaan lisää lähivuosina. Esimerkiksi Alphabet on solminut sopimuksen NextEra Energyn, Yhdysvaltain suurimman sähköyhtiön, kanssa. Kaupan myötä se toimittaa yli 860 MW energiaa Googlelle.

Siksi GE Vernova -osakkeet kasvavat, koska se on asettanut itsensä tekoälyenergian supermarketiksi tarjoamiensa tuotteiden ansiosta.

Yritys valmistaa energia-alan moottoreita. Se on suuri maa- ja offshore-tuuliturbiinien toimittaja.

GE Vernova on myös yksi suurimmista vesi-, ydin-, höyry- ja kaasualan toimijoista. Lisäksi yritys toimittaa ohjelmistoja, joita yritykset tarvitsevat sähkön tuottamiseen ja hallintaan.

GEV nousi itsenäiseksi yhtiöksi sen jälkeen, kun se erotettiin General Electricistä. Ennen spin offia se oli yksi yhtiön suurimmista jälkeenjääneistä tuulivoimadivisioonan viimeaikaisten ongelmien vuoksi.

GEV-bisneksellä menee hyvin

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että GE Vernovan liiketoiminta sujui hyvin, kun tilaukset kasvoivat Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sen tehodivisioonalla oli tilauksia 5 miljardin dollarin arvosta, mikä on 30 % kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen sähköistyskanta kasvoi 35 prosenttia 4,8 miljardiin dollariin.

Tuulivoimadivisioonan tuotto jatkui kuitenkin heikommin tilausten laskiessa 44 % 2,2 miljardiin dollariin. Monet suuret tuulivoimaprojektit on joko keskeytetty tai lopetettu kohonneiden kustannusten ja alhaisen tuoton vuoksi.

Viime vuonna Orsted päätti lopettaa suuren New Jerseyn tuuliprojektin vedoten korkeaan inflaatioon, korkoihin ja toimitusketjun pullonkauloihin.

Sen tuulitoimialan tilaukset laskivat suurella määrällä yhtiön viime vuoden samalla neljänneksellä saaman suuren tilauksen vuoksi. Tilaus kuitenkin peruttiin. Yhtiön talousjohtaja sanoi lausunnossaan:

"Olemme edelleen varovaisia Pohjois-Amerikassa tapahtuvan Onshore-tilauksen ajoituksen suhteen, kun asiakkaat navigoivat kasvavissa yhteenliittämisjonoissa ja korkojen nousussa."

GE Vernovan liikevaihto oli 8,2 miljardia dollaria, mikä on 2 % kasvua viime vuoden 8,1 miljardista dollarista. Luku oli kuitenkin paljon pienempi kuin 10 miljardia dollaria, jonka se teki viimeisellä neljänneksellä.

Yhtiö vahvisti myös tulevaisuuden ohjaustaan, ja sen oikaistu käyttökateprosentin odotetaan olevan 5–7 %. Sen vuotuisen liikevaihdon odotetaan olevan 34–35 miljardia dollaria, mikä on kasvua viime vuoden 33,2 miljardista dollarista.

Silti on huolia siitä, onko GEV:n osakkeen hinnalla enemmän nousua jäljellä. Jotkut analyytikot uskovat, että yhtiöllä on tänä vuonna enemmän tilaa kasvaa.

Keskimääräinen osaketavoite on kuitenkin 245 dollaria, mikä on noin 7,2 % nykyisen hinnan alapuolella. Se on myös saanut alennuksen HSBC:ltä ja Raymond Jamesilta. HSBC leikkasi näkymiä ostosta pitoon, kun taas Raymond leikkasi sitä paremmasta tuotosta markkinakehitykseen.

Nämä analyytikot uskovat, että GE Vernova on yliarvostettu ja että tekoälyn tehon kysyntä on hinnoiteltu.

GE Vernova osakekurssianalyysi

TradingView: n GEV-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että GEV:n osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on noussut maaliskuun 114,53 dollarista 265 dollariin.

Osake pysyy myös 24 % 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella. PPO (Percentage Price Oscillator) on pysynyt neutraalin pisteen yläpuolella. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle.

Siksi, vaikka osakkeella on enemmän nousua, on todennäköistä, että se vetäytyy, kun myyjät tavoittelevat 50 päivän liukuvaa keskiarvoa 215 dollaria.

Vaihtoehtoisessa skenaariossa se jatkaa nousuaan, kun härät odottavat seuraavaa tulosta 23. lokakuuta.