Nion osakekurssiennuste: osta dippi vai myy rip?

Nion (NIO) osakekurssi on vetäytynyt viime päivinä viime päivien vauhdin hiipuessa. Noustuaan 7,70 dollariin 30. syyskuuta osake on vetänyt takaisin 6,25 dollariin, mikä tarkoittaa 20 %:n vetäytymistä, mikä tarkoittaa, että se on siirtynyt karhumarkkinoille. Se on pudonnut alimmalle tasolleen sitten syyskuun 27. päivän.

Nion osakkeet ovat edelleen huomattavasti korkeammat kuin vuoden alimmillaan 3,65 dollarilla. Se on myös pudonnut yli 31 prosenttia tänä vuonna ja 62 prosenttia vuoden 2023 korkeimmasta pisteestä.

Kasvava sähköautomerkki

Nio on kasvanut yhdeksi Kiinan suurimmista sähköautomerkeistä, joka myy tuhansia autoja joka kuukausi.

Se myy NIO ES8:n, seitsemänpaikkaisen SUV:n, NIO ES6:n, viiden paikkaisen SUV:n, EC6:n ja ET7:n. Viimeksi yhtiö lanseerasi uuden tuotemerkin, jonka tavoitteena on haastaa Teslan Model Y, yksi maan myydyimmistä autoista.

Onvo L60:n ennakkomyyntihinta on 219 000 RMB tai noin 31 000 dollaria, mikä tekee siitä halvemman kuin Model Y, joka alkaa 263 900 RMB:stä.

Nion etuna muihin sähköajoneuvo-yrityksiin verrattuna on se, että se on investoinut akunvaihtopisteisiin, joissa käyttäjät voivat mennä, vaihtaa akkuja ja vastaanottaa täyteen ladattuja. Etuna on, että tämä ratkaisee suurimman haasteen, joka ihmisillä on sähköajoneuvoja ostaessaan. Niolla on noin 2 500 vaihtoasemaa ja yli 22 600 laturia

Nion kasvu näkyy paremmin sen taloudellisissa tuloksissa, jotka ovat osoittaneet, että sen vuotuinen liikevaihto kasvoi 1,1 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 7,8 miljardiin dollariin viime tilikaudella, mikä on 609 prosentin kasvu. Tesla, sähköautoteollisuuden kultastandardi, on kasvanut yli 300 % samana ajanjaksona.

Nion bisnes menee hyvin

Viimeisimmät toimitusnumerot osoittivat, että Nion liiketoiminta sujui hyvin. Se toimitti syyskuussa yli 21 181 ajoneuvoa, mikä on 35,4 prosentin vuosikasvu. Se toimitti myös 61 855 ajoneuvoa kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on 11,6 % kasvua.

Nämä toimitusmäärät ovat merkittäviä, koska analyytikoiden ja sijoittajien yleinen näkemys on, että Kiinan sähköautoteollisuus on hidastumassa.

Numerot tarkoittavat, että yrityksellä menee paremmin kuin Teslalla, joka toimitti 462 800 ajoneuvoa kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on kasvua sen 432 000 ajoneuvosta viime vuoden vastaavana aikana.

Sen määrät olivat myös merkittäviä, koska niihin sisältyi vain 832 ONVO-ajoneuvoa sen jälkeen, kun ne alkoivat myydä syyskuun lopussa.

Viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittivat, että liiketoiminta sujui hyvin. Ajoneuvojen marginaalit nousivat 12,2 prosenttiin osittain siksi, että se ei laskenut hintoja kuten vuosi sitten. Useimmat kiinalaiset sähköajoneuvoyritykset näyttävät lopettaneen hintasodat, jotka näimme viime vuonna.

Sen kokonaiskate nousi 4,9 prosentista 9,7 prosenttiin, kun taas sen ajoneuvojen myynti nousi 15,67 miljardiin RMB:iin.

Mikä tärkeintä, Nio on alkanut kaventaa tappioitaan saatuaan päätökseen suurimman osan varoistaan kuluttavista sijoituksistaan. Sen nettotappio viimeisellä vuosineljänneksellä oli 5,04 miljardia RMB tai 694 miljoonaa dollaria, 16,7 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Nio odottaa liiketoimintansa jatkuvan hyvin, ja sen kolmannen vuosineljänneksen toimitukset ovat 61 000 ja 63 000 välillä. Kokonaistulot ovat 2,6 miljardia dollaria, 3,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Kansainvälinen laajentuminen

Nion ja muiden kiinalaisten yritysten suurin haaste on alan kova kilpailu, jossa yli 100 paikallista ja kansainvälistä brändiä kilpailee markkinaosuudesta.

Tämän seurauksena Nio pyrkii kasvattamaan liiketoimintaansa muissa maissa, erityisesti Euroopassa. Haasteena on kuitenkin se, että Eurooppa on äänestänyt kiinalaisten tullien lisäämisen puolesta ajoneuvoja.

Myös monet eurooppalaiset yritykset työskentelevät halvempien sähköautojen parissa. Esimerkiksi Renault on julkistanut R4 E-Techin, Ranskassa valmistetun sähköauton, joka maksaa noin 35 000 euroa tai 38 000 dollaria. Siinä on edistyneitä ominaisuuksia ja sen hinta saattaa jatkaa laskuaan.

Nion toinen haaste on, että sen on investoitava enemmän ulkomaille akunvaihtoteknologian tehostamiseksi.

Tämä on huomattavaa, koska Nio menettää edelleen huomattavia summia rahaa. Juuri äskettäin se sai 3,3 miljardin RMB sijoituksen Nio Kiinaan sijoittajaryhmältä.

Nion osakekurssianalyysi

TradingView'n Nio-kaavio

Viimeaikainen Nion osakkeen nousu oli linjassa useiden ennusteideni kanssa, jotka voit lukea täältä ja täällä .

Päiväkaaviossa näemme, että osakkeet ovat pysyneet avaintukitason yläpuolella 6,03 dollarissa, sen korkeimmassa heilahtelussa 14. toukokuuta ja kaksoispohjan kuvion pääntiessä.

Se leijuu myös 23,6 % Fibonacci Retracement -pisteen sekä 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousutrendiä, ja alkuperäinen tavoite on 7,70 dollaria, mikä on noin 25 % nykyisen tason yläpuolella. Siirtyminen tämän pisteen yläpuolelle johtaa enemmän voittoihin pitkällä aikavälillä.