Shopifyn osakekurssiennuste: SHOP voi hypätä 30 % tuloksen jälkeen

Shopifyn osakekurssilla oli vahva viikko, ja se nousi yli 11 % sijoittajien ilahduttaessa äskettäin Donald Trumpin vaaleja ja meneillään olevaa ansaintakautta. SHOP hyppäsi korkeimmalle 87,12 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden helmikuun. Se on noussut yli 255 % alimmasta pisteestään sitten vuoden 2022.

Shopify-osake on noussut huimasti viimeisten tulojen jälkeen

Shopify on yksi maailman teknologiainfrastruktuuriyrityksistä, koska se auttaa ylläpitämään miljoonia verkkosivustoja maailmanlaajuisesti.

Sen tekniikalla voidaan rakentaa monimutkainen verkkosivusto muutamassa minuutissa. Mikä tärkeintä, sillä on huomattava markkinaosuus erittäin kilpaillulla alalla. Jotkut sen merkittävimmistä kilpailijoista ovat yrityksiä, kuten Amazon, Wix, WooCommerce ja BigCommerce.

Shopifyn liiketoiminta on kasvanut viime vuosina, kun sen liikevaihto kasvoi 1,5 miljardista dollarista vuonna 2019 yli 7,76 miljardiin dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM).

Tämä kasvu johtuu sen alustan vakaasta määrästä yrityksiä ja sen kyvystä myydä niitä. Esimerkiksi tapahtumatulojen lisäksi Shopify myy asiakkaille muita ratkaisuja, kuten logistiikkaa, markkinointia ja myyntipisteitä.

Shopifyn ratkaisut ovat niin vahvoja, että se on houkutellut alustallaan korkean profiilin asiakkaita, kuten Spanx, Glossier, Kylie, Heinz ja Rebecca Minkoff. Jotkut sen viimeisimmistä lisäyksistä olivat yrityksiä, kuten Away, Grove, QVC ja Barners & Noble.

Shopifyn haasteena on, kuinka jatkaa suurten yritysten lisäämistä, koska useimmat antoivat olemassa olevia palveluntarjoajia.

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi 21 % toisella vuosineljänneksellä 2 miljardiin dollariin, kun ainutlaatuisten verkko-ostajien määrä sen alustalla kasvoi 675 miljoonaan dollariin.

Tämä liikevaihdon kasvu tapahtui, kun tavaran bruttovolyymi kasvoi 22 prosenttia 67,2 miljardiin dollariin. Merchant Solutions -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 19 prosenttia 1,5 miljardiin dollariin, kun taas tilaukset nousivat 563 miljoonaan dollariin.

Lue lisää: Shopifyn osakekurssiennuste: Morgan Stanley näkee 20 prosentin nousun

SHOP tulot eteenpäin

Seuraava tärkeä katalysaattori Shopifyn osakekurssille on sen tulevat tuotot, jotka antavat lisää tietoa sen kasvusta.

Yahoo Financen mukaan analyytikot uskovat, että Shopifyn liikevaihto nousi 2,93 miljardiin dollariin kolmannella neljänneksellä. Korkein arvio on 3,01 miljardia dollaria, kun taas alempi arvio oli 2,9 miljardia dollaria.

Analyytikot uskovat, että sen vuoden liikevaihto on 12 miljardia dollaria, mikä on 24 % enemmän kuin vuonna 2023. Sen jälkeen vuonna 2025 se seuraa 14,48 miljardia dollaria.

Shopifyn tulos on todennäköisesti parempi kuin mitä analyytikot odottavat, koska sen ohjeet ovat yleensä erittäin konservatiivisia.

Yhtiön tuloksen odotetaan jatkavan kasvuaan. Analyytikot näkevät sen osakekohtaisen tuloksen nousevan 37 senttiin, kun sen vuotuinen osakekohtainen tulos on 1,53 dollaria.

Shopifyn keskeinen huolenaihe on ollut sen arvostus. Sen termiini P/E-suhde on 78,92, korkeampi kuin sektorimediaani 25. Se on myös korkeampi kuin S&P 500:n keskiarvo 21.

Sen premium-arvostus johtuu pääasiassa siitä, että yrityksellä on pitkä kasvuhistoria ja se, että sillä on potentiaalia korkeampiin katteisiin. Sen myyntikate on 51 prosenttia, kun taas sen liikevoittomarginaali oli 12 prosenttia ja nettotulosprosentti 16 prosenttia.

Shopifyn osakekurssianalyysi

Päivittäinen kaavio osoittaa, että SHOP-osakkeen kurssi on pärjännyt hyvin viime kuukausina ja lähestyy keskeistä vastustuspistettä 91,5 dollarissa, korkeimmalla heilahtelullaan helmikuun 9.

Osake on muodostanut kultaisen ristikuvion, joka on yksi markkinoiden nousevimmista kuvioista. Se on myös siirtynyt Murrey Math Lines -kuvion vahvaan kääntöosaan. Tukki on myös muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion.

Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat osoittaneet ylöspäin. Siksi risti yli avainvastustason 91,5 dollarissa osoittaa enemmän voittoja, mahdollisesti äärimmäisen ylityspisteen 112,5 dollarissa, mikä on 32 % korkeampi kuin nykyinen taso.