Voisiko Zeta Globalin osakekurssi nousta 25 % voiton jälkeen?

Zeta Globalin osakekurssi on menestynyt hyvin tänä vuonna, tehden siitä yhden Wall Streetin parhaiten suoriutuvista yrityksistä. Se on noussut viimeisen neljän peräkkäisen päivän aikana ja leijuu lähellä keskeistä vastustustasoa 36 dollarissa. Tämä tarkoittaa, että Zetan osakkeen hinta on noussut yli 755 % alimmasta heilahtelustaan sitten vuoden 2022, jolloin sen markkina-arvo on yli 8,4 miljardia dollaria.

Zeta Global osake voi hypätä 25 %

Markkinointialan johtava toimija Zeta on keskiössä maanantaina julkistaessaan taloudellisia tuloksiaan.

Päiväkaaviossa osake on pysynyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, mikä tarkoittaa, että härät ovat nyt hallinnassa.

Zeta Global on myös kääntänyt tärkeän vastustason 34 dollariin, korkeimmalle tasolle 9. lokakuuta. Liikkumalla tämän hinnan yläpuolelle Zeta on mitätöinyt muodostuneen kaksoispääkuvion. Useimpina aikoina tämä on yksi markkinoiden suosituimmista laskevista merkeistä.

Zetan osakkeet ovat myös siirtyneet Murrey Math Linesin heikkoon, stop & kääntöpisteeseen. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat kaikki osoittaneet ylöspäin.

Siksi on todennäköistä, että Zeta-osake jatkaa nousuaan, kun härät tavoittelevat seuraavaa keskeistä vastustasoa 45 dollariin, mikä on Murrey Math Linesin äärimmäinen ylitys. Jos näin tapahtuu, osakkeen on noustava noin 25 % nykyisestä tasosta.

Tämä nousuennuste raukeaa, jos osakkeet putoavat kaksinkertaisen yläosan kaulan alapuolelle 26 dollariin. Pudotus tämän tason alapuolelle lisää mahdollisuutta, että osakkeet putoavat 100 päivän liukuvalle keskiarvolle 25,23 dollariin.

Zetan tulos edessä

Ensinnäkin Zeta Global on markkinointiteknologiayritys, joka tarjoaa erilaisia palveluita yrityksille ja virastoille.

Zeta Marketing Platform auttaa yrityksiä saavuttamaan tuloksia markkinointistrategioissaan ja auttaa niitä hankkimaan ja kasvattamaan suhteita.

Sillä on suuri markkinaosuus joillakin avaintoimialoilla, mukaan lukien sähköposti, jossa yritykset käyttävät sen ratkaisua markkinointisähköpostien lähettämiseen ja analysointiin.

Yhtiö osti äskettäin LiveIntentin, toisen suositun markkinointiyrityksen 250 miljoonan dollarin kaupalla. LiveIntent on sähköpostimarkkinointiyritys, jota käyttävät suositut yritykset, kuten Zoosk, Samuel Hubbard, Groupon ja General Mills.

Zeta Globalin liiketoiminta on ollut asteittaisessa kasvussa viime vuosina, kun sen liikevaihto kasvoi 306 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 822 miljoonaan dollariin viimeisen kahdentoista kuukauden aikana (TTM).

Tämä kasvu tapahtui, kun useampi yritys siirtyi sen alustalle ja sen tarjousten hinnat nousivat. Sillä on yli 460 asiakasta, jotka ovat riippuvaisia sen palveluista ja maksavat yli 100 000 dollaria vuodessa.

Zetan kasvua on vauhdittanut myös sen omaksuminen tekoälyteknologiaan, jota yritykset käyttävät markkinointinsa hoitamiseen.

Viimeisimmät taloudelliset tulokset osoittivat, että Zeta Globalin liikevaihto kasvoi 33 prosenttia yli 228 miljoonaan dollariin, kun skaalattujen asiakkaiden määrä nousi 460:een. Sen superskaalatut asiakkaat, jotka kuluttavat noin 479 000 dollaria, kasvoivat 22 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Yhtiö raportoi kuitenkin edelleen suuresta nettotappiosta, jonka se syytti 52 miljoonan dollarin osakepohjaisesta korvauksesta.

Analyytikot odottavat Zetan tulojen, jotka julkaistaan maanantaina, osoittavan, että sen liikevaihto kasvoi 33,60 % kolmannella neljänneksellä yli 252 miljoonaan dollariin. Tätä liikevaihtoa seuraa 268 miljoonaa dollaria neljännellä vuosineljänneksellä. Tämän seurauksena sen vuotuinen liikevaihto kasvaa noin 30 prosenttia 942 miljoonaan dollariin ja 1,12 miljardiin dollariin seuraavana vuonna.

Lue lisää: Zeta Globalin osake on kokenut ankaran käänteen: ostatko laskun?

Arvostusongelmat ovat edelleen olemassa

Useimmat markkinointiyritykset ovat menestyneet hyvin viime kuukausina. Esimerkiksi Trade Deskin osakekurssi hyppäsi jyrkästi sen jälkeen, kun yhtiö julkisti neljännesvuosituloksensa viime viikolla. Samoin AppLovingin osakekurssi kasvoi yli 40 prosenttia tulostensa jälkeen.

Zetan haasteena on kuitenkin se, että sen arvostusluvut ovat melko venyneet. Zeta Globalin osakekurssin noustessa tänä vuonna 303 %, sen markkina-arvo on noussut yli 8,4 miljardiin dollariin.

Nämä luvut tarkoittavat, että Zeta Globalin osakekurssin termiinihinta/voittosuhde on 62,92, mikä on korkeampi kuin sektorin mediaani 25,5 dollaria. Myös viimeisen kahdentoista kuukauden (TTM) P/E-suhde 74,4 on korkeampi kuin mediaani 25.

Nämä luvut ovat myös huomattavasti korkeammat kuin NVIDIAlla, maailman suurimmalla yrityksellä. Tämä on huomionarvoista, koska Nvidia kasvaa nopeammin ja sillä on korkeammat marginaalit.

Zetan myyntikate on 60,34 % ja nettotulosprosentti miinus 17,7 %. Toisaalta NVDIA:n marginaalit ovat 75,9 % ja 55 %. Sillä on myös kolminumeroiset kasvuluvut.

Silti, kuten näimme AppLovinin kanssa viime viikolla, yliarvostettu osake voi silti nousta, jos se julkaisee vahvoja taloudellisia tuloksia. Pitkällä aikavälillä osakkeet kuitenkin todennäköisesti vetäytyvät voitonhakuun.