Rocket Lab -osake: RKLB voi nousta tai laskea 40% voiton jälkeen

Rocket Labin osakekurssi on mennyt paraboliseksi, noussut viimeisen viiden peräkkäisen viikon aikana ja saavuttaen korkeimman tason sitten marraskuun 2021. RKLB:n osakekurssi on noussut 320 % tämän vuoden alimmalta tasolta ja nostanut sen markkina-arvon yli 6,7 miljardiin dollariin.

Rocket Labin osakekurssit nousivat ennen tulosta

Rocket Labin osakekurssi on menestynyt hyvin tänä vuonna, kun yhtiö jatkoi markkinaosuuden kasvattamista avaruusteollisuudessa Boeingin vaikeuksien keskellä. Viimeksi yhtiö voitti suuren NASA-tutkimussopimuksen, arvoltaan miljoonia.

Rocket Lab on avaruusteollisuuden huipputeollisuusyritys, jossa se tarjoaa kokonaisvaltaisia avaruusratkaisuja yrityksille ja valtion virastoille. Siitä on tullut suosittu nimi innovaatioiden, kuten 3D-tulostuksen ja automaation, ansiosta. Yhtiöllä on avaruuslaukaisuja Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa.

Rocket Labin ekosysteemissä on kaksi tuotetta: Electron ja Neutron. Electron on tuote, joka on suunniteltu laukaisemaan pieniä, enintään 300 kilon painoisia satelliitteja, kun taas Neutron on tehty keskikokoisiin laukaisuihin, joissa kysyntä kasvaa.

Tiedot osoittavat, että vuoteen 2030 mennessä tarvitaan 10 000 satelliitin laukaisua ja että osoitteellinen kokonaismarkkina on hypännyt 10 miljardiin dollariin.

Seuraava avaintekijä RKLB:n osakekurssille on tulos, joka julkaistaan tiistaina markkinoiden sulkeutumisen jälkeen.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että sen liikevaihto hyppäsi ennätyskorkealle 106 miljoonaan dollariin, kun se laukaisi satelliitteja yrityksille, kuten Kineis, Synpspective ja Korean Advanced Institute of Science and Technology.

Merkittävintä on, että yritys käynnisti 50. Electron-tehtävänsä nopeammin kuin kaikki alan kaupalliset raketit. Rocket Lab ilmoitti myös 17 laukaisusopimuksesta, mikä nosti sen tilauskannan yli miljardiin dollariin.

Analyytikot odottavat, että Rocket Labin tulot tulevat olemaan 102,28 miljoonaa dollaria, ja alhaisemmat ja korkeammat arviot ovat 102 ja 99,80 miljoonaa dollaria. Viimeisimmissä tuloissaan RKLB tarjosi 100–105 miljoonan dollarin tuloohjeistuksen.

Suurin osa tuloista tulee avaruusjärjestelmistä, jotka ovat 79–84 miljoonaa dollaria. Sen bruttomarginaalien odotetaan liikkuvan 25–27 prosentin välillä.

Onko RKLB:n osake yliarvostettu?

RKLB:n osakekurssin keskeinen huolenaihe on se, onko se yliarvostettu, mikä selittää sen, miksi sen lyhyt korko on 12,5 %. Lisäksi tämä on erittäin tappiollinen yritys, jonka markkina-arvo on yli 6 miljardia dollaria.

Rocket Labin kannattajat viittaavat sen vahvaan kasvuun. Tiedot osoittavat, että sen liikevaihto nousee tänä vuonna 423 miljoonaan dollariin, mikä on yli 73 prosenttia viime vuoden 244 miljoonasta dollarista.

Sen liikevaihto nousee sitten 596 miljoonaan dollariin, mikä on 40 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna. Jos tämä suuntaus jatkuu, analyytikot odottavat Rocket Labin liikevaihdon nousevan yli miljardiin dollariin seuraavan kolmen tai neljän vuoden aikana, mikä auttaa perustelemaan nykyistä arvostusmittaria.

Haaste on kuitenkin se, että Rocket Lab ei todennäköisesti tee voittoa lähitulevaisuudessa. Sen bruttomarginaali on noin 25 prosenttia ja nettotulosprosentti miinus 54 prosenttia. Sen käyttökateprosentti on noussut 43,26 prosenttiin.

Tämän seurauksena sen saattaa joutua keräämään lisää käteistä tulevina kuukausina. Yhtiö päätti viimeisen vuosineljänneksen yli 340 miljoonalla dollarilla käteisellä ja vastaavilla. Sillä on myös yli 155 miljoonaa dollaria jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita ja 104 miljoonaa dollaria varastoja.

Lue lisää: Vältä Virgin Galactic -osakkeita: osta sen sijaan Rocket Lab

Rocket Labin osakekurssianalyysi

TradingView: n RKLB-kaavio

Viikoittainen kaavio osoittaa, että RKLB:n osakekurssi muodosti merkittävän pohjan 3,66 dollariin, jossa se ei ole onnistunut liikkumaan sen alapuolelle vuoden 2023 jälkeen. Se on myös noussut ratkaisevan vastustason yläpuolelle 8,05 dollariin, korkeimmalle pisteelle 23. kesäkuuta.

Rocket Labin osakekurssi on noussut yli 25 viikon ja 15 viikon liukuvan keskiarvon. Se on myös hypännyt yli 61,8 % Fibonacci Retracement -tason.

MACD ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) ovat jatkaneet nousuaan viime viikkoina siirtyen yliostetulle tasolle.

Siksi lisävoitot voivat nostaa Rocket Labin osakekurssin 44,4 % kaikkien aikojen korkeimmalle 21,32 dollariin. Vaihtoehto tälle näkemykselle on, että osake putoaa ratkaisevaan tukeen 8 dollariin, mikä on myös 8 % nykyisen tason alapuolella.