Symboottinen osakeanalyysi: onko liian myöhäistä ostaa huimaa SYM?

Symbotic osakekurssi teki voimakkaan paluun maanantaina varastoteknologiayhtiön julkistettua vahvat taloudelliset tulokset. SYM:n osake hyppäsi yli 26 % ja oli korkeimmillaan 38,60 dollaria, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden heinäkuun. Se on noussut 124 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta ja nostanut sen arvon lähes 20 miljardiin dollariin.

Symboottiset osakkeet nousevat voiton jälkeen

Symbotic on johtava yritys, joka tarjoaa varastoteknologiaa yrityksille, kuten Walmart, Target, Albertsons, Giant Tiger ja C&S Wholesale. Walmart on iso osakkeenomistaja yrityksessä.

Symboottiset ratkaisut automatisoivat varastot, vähentävät niissä olevien työntekijöiden määrää, säästävät rahaa ja lisäävät tehokkuutta. Heidän alustansa saa käyttöönsä kahdeksan avainteknologiaa, kuten tekoäly, satunnaistaminen, autonomiset liikkeet ja atomisointi.

Symboottiset ja muut vastaavat varastoyhtiöt ovat menestyneet hyvin viime vuosina sähköisen kaupankäynnin kysynnän kasvaessa. Nykyään yritykset, kuten Target ja Walmart, tekevät suuren osan liiketoiminnastaan kaupoissa, niistä on tullut suuria nimiä sähköisen kaupankäynnin alalla. Esimerkiksi Walmartin sähköisen kaupankäynnin tulot nousivat yli 82 miljardiin dollariin vuonna 2023.

Symboottinen osakekurssi hyppäsi sen jälkeen, kun yhtiö julkisti rohkaisevat taloustiedot maanantaina. Sen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 576 miljoonaan dollariin, kun se vuonna 2023 oli 391 miljoonaa dollaria.

Sen koko vuoden liikevaihto nousi 1,8 miljardiin dollariin edellisen tilikauden 1,17 miljardista dollarista. Suurin osa liikevaihdosta tuli sen järjestelmäliiketoiminnasta, jota seurasivat käyttöpalvelut ja ohjelmistojen ylläpito.

Symbotic teki voittoa myös viimeisellä neljänneksellä. Sen nettotulot hyppäsivät yli 28 miljoonaan dollariin, mikä on suuri parannus verrattuna vuoden 45 miljoonan dollarin tappioon. Sen vuotuinen tappio parani 50,6 miljoonaan dollariin edellisvuoden 207 miljoonasta dollarista.

Symbotic uskoo liiketoiminnan jatkuvan hyvin vahvan tilauskannan ansiosta. Analyytikot odottavat sen liikevaihdon kasvavan 34 prosenttia kuluvalla vuosineljänneksellä 493,6 miljoonaan dollariin.

Uuden tilikauden keskimääräinen tuloarvio on 2,34 miljardia dollaria, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin maanantaina raportoitu. Tämä liikevaihto nousee räjähdysmäisesti 3,2 miljardiin dollariin seuraavana tilivuonna vahvan kysynnän myötä.

Symboticin tulos tulee todennäköisesti olemaan arvioitua parempi, koska yhtiöllä on pitkä kokemus odotusten ylittämisestä.

Lue lisää: Symboottiset osakkeet ovat voimakkaasti oikosulussa: onko se hyvä kontradiktorinen osto?

Analyytikot pitävät SYM-osaketta toiveikkaana

Wall Streetin analyytikot ovat iloisia SYM:n osakekurssista. Keskimääräinen osakearvio on 39,38 dollaria, mikä on paljon korkeampi kuin nykyinen 30 dollaria.

Jotkut optimistisimmista analyytikoista ovat Cantor Fitzgeraldista, Bairdista ja Deutsche Bankista, jotka näkevät osakkeen nousevan.

Suurin huolenaihe joidenkin analyytikoiden keskuudessa on kuitenkin Symboticin arvostus, joka on melko merkittävä. Yhtiön kauppaa termiinihinta/myyntisuhde on yli 7, mikä on huomattavasti korkeampi kuin useimmat yritykset.

Toinen keskeinen huolenaihe on, onko kasvun varaa enemmän, koska useimmat vähittäiskauppiaat ovat perustaneet varastonsa. Lisäksi yhtiö toimii matalakatteisella liiketoiminnalla. Sen bruttokate on 17,25 %, paljon pienempi kuin teollisuuskate 32.

Symboottinen osakekurssianalyysi

TradingView: n SYM-kaavio

Päiväkaaviossa näkyy, että SYM:n osakekurssi on noussut voimakkaasti tulosjulkistuksensa jälkeen. Tämä elpyminen tapahtui sen jälkeen, kun osake muodosti mustalla näkyvän nousevan kanavan. Se testasi kanavan alapuolen uudelleen maanantaina.

Symboottiset osakkeet ovat siirtyneet nousevan kanavan yläpuolelle ja 50 % Fibonacci Retracement -tason yläpuolelle. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat osoittaneet ylöspäin.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun sonnit kohdistavat keskeisen vastuksen 50 dollariin, korkeimpaan heilahtelunsa 26. maaliskuuta, mikä on 63 % maanantain sulkemisen yläpuolella. Tämän kaupan stop-loss on 30 dollaria.