Symboottinen osake on voimakkaasti oikosulussa: onko se hyvä kontradiktorinen osto?

Symbotic (SYM) -osakkeen lyhyeksi myyjät ovat tehneet murhan tänä vuonna sen romahduksen kiihtyessä. Saavutettuaan huippunsa 64,25 dollariin vuonna 2023, se on pudonnut yli 61 prosenttia nykyiseen 24,47 dollariin, mikä nostaa sen markkina-arvon yli 5,14 miljardista dollarista nykyiseen 2,5 miljardiin dollariin.

Tämä hintatoimenpide on hyödyttänyt sen merkittäviä lyhyeksi myyjiä, koska yrityksellä on yksi suurimmista lyhyen koron Wall Streetillä 39 prosentilla.

Symbotic on suuri toimija varastoalalla

Symbotic on ollut yksi suurimmista sähköisen kaupankäynnin edunsaajista, koska se tarjoaa varastoautomaatioratkaisuja. Se tarjoaa näitä palveluita joillekin suurimmista jälleenmyyjille Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Walmart, maailman suurin jälleenmyyjä, on sijoittanut tuotteitaan varastoihinsa ja jopa ottanut osuuden yrityksestä. Muita suurimpia asiakkaita ovat yritykset, kuten Albertsons, Target ja C&S Wholesale Solutions.

Nämä yritykset ovat investoineet voimakkaasti sähköiseen kaupankäyntiin torjuakseen Amazonin ja eBayn kaltaisten yritysten kilpailua.

Symboticin avainratkaisu on sen mobiilirobotit, jotka automatisoivat useimmat varastoprosessit tekoälyn ja muiden teknologioiden avulla. Robotit voivat kulkea jopa 25 mailia tunnissa.

Yritys kehittää myös ohjelmistoja, jotka auttavat ohjaamaan sen robotteja. Vuosien varrella se on kerännyt yli 400 patenttia, joiden se toivoo auttavan nostamaan etumatkaa kilpailijoitaan vastaan.

Haasteena on kuitenkin sähköisen kaupankäynnin kypsyminen, mikä tarkoittaa, että yrityksen kasvu alkaa todennäköisesti hidastua tulevina vuosina.

Symboottiset tulot

SYM:n liiketoiminta on kasvanut viime vuosina, ja sen liikevaihto on noussut yli 100 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 1,17 miljardiin dollariin viime tilikaudella. Analyytikot odottavat tämän liikevaihdon kasvun jatkuvan, vaikkakin hitaammin tulevina vuosina.

Keskimääräinen tuloarvio tälle vuodelle on 1,75 miljardia dollaria, jota seuraa 2,39 miljardia dollaria seuraavana tilivuonna.

Lisäksi Symbotic on parantanut liiketoimintaansa edetessään kohti kannattavuutta. Sen nettotappio oli 104 miljoonaa dollaria vuonna 2019, mikä laski 23,9 miljoonaan dollariin viime tilikaudella. Analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen kääntyvän positiiviseksi tänä vuonna ja nousevan 13 senttiin ja ensi vuonna 36 senttiin.

Viimeisimmät neljännesvuositulokset osoittivat, että sen liikevaihto nousi 491 miljoonaan dollariin aiemmasta 424 miljoonasta dollarista. Sen puolivuotisliikevaihto nousi 785 miljoonasta dollarista vuonna 2023 1,284 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaa, että sen kasvu jatkui.

Symbotic saa suurimman osan tuloistaan järjestelmiensä myynnistä, minkä jälkeen tulevat toiminnot ja ohjelmistojen ylläpito ja tuki.

Yhtiö myös pienensi neljännesvuosittaista kokonaistappiotaan 14,2 miljoonaan dollariin aiemmasta 40,9 miljoonasta dollarista. Sen johto odottaa neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan 455–475 miljoonaa dollaria.

Symboticin keskeinen etu on, että sillä on valtava yli 22,8 miljardin dollarin tilauskanta, mikä tarkoittaa, että sen ratkaisuille on edelleen kysyntää. Tilauskannan kasvuvauhti oli kuitenkin suhteellisen hidasta viimeisellä neljänneksellä.

Yrityksen toinen etu on, että sen liiketoiminta koostuu enimmäkseen suhteista, jolloin asiakkaat, kuten Walmart ja Target, eivät todennäköisesti mene kilpailijoidensa puoleen.

Kaksi mahdollista riskiä ovat kuitenkin, että sen liikevaihdon kasvu hidastuu ja sen arvostus on melko venynyt.

On myös olemassa riski, että osakkeisiin kohdistuu paineita tekoälyteollisuuden hidastuessa. Vaikka Symbotic on ensisijaisesti robottiyritys, sitä pidetään usein tekoälyosakkeena, kuten SoundHound ja Nvidia.

Lue lisää: Osta Symbotic Inc:n osakkeita ja ota osa kasvavasta tekoälyteollisuudesta

Symboottinen osakekurssianalyysi

TradingView: n SYM-kaavio

Päivittäinen kaavio osoittaa, että SYM:n osakkeen hinta oli huipussaan 64 dollarissa heinäkuussa 2023 ja laski sitten alimmilleen 17,28 dollariin elokuussa.

Se muodosti kuoleman ristikuvion, kun 200 päivän ja 50 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) kohtasivat toisensa 17. kesäkuuta.

Osake on myös siirtynyt alle avaintukitason 29,6 dollariin, alimmalle pisteelleen syyskuussa 2023 ja myös 61,8 % Fibonacci Retracement -tasolle.

Siksi osakkeen pienimmän vastuksen polku on laskusuuntainen niin kauan kuin se on alle 29,62 dollarin tuen. Keskeinen katalysaattori, joka määrää sen suorituskyvyn, on sen tulos 11. marraskuuta.