Tästä syystä Robinhoodin osakekurssi voi nousta 133 %

Robinhood-osakkeen kurssi on ollut vahvassa nousussa vuodesta 2023 lähtien, mitä auttoi amerikkalaisten osakkeiden ja kryptovaluuttojen vahva kehitys. HOODin osakkeen hinta oli huipussaan 39,70 dollarissa, korkeimmalla tasolla sitten lokakuun 2021, ja sen markkina-arvo on yli 33 miljardia dollaria.

HOOD-liiketoiminnalla menee hyvin

Robinhood, finanssipalvelualan suurin häirintä, on ollut vahvalla kasvuradalla, jota ovat auttaneet sen innovaatio ja suosio käyttäjien keskuudessa.

Sen vuotuinen liikevaihto on noussut 277,5 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 1,865 miljardiin dollariin vuonna 2023. Tämä kasvuura on jatkunut tänä vuonna ja nostanut sen 12 kuukauden (TTM) tulot yli 2,4 miljardiin dollariin.

Robinhoodin viimeaikainen menestys johtuu pääasiassa amerikkalaisten osakkeiden jatkuvasta noususta, joka on nostanut Dow Jonesin ja S&P 500:n kaltaiset indeksit kaikkien aikojen korkeimmilleen. Se on myös hyötynyt meneillään olevasta krypto-härkäjuoksusta, joka on nostanut Bitcoinin yli 90 000 dollarin.

Historiallisesti pörssit ja välittäjät voivat hyvin, kun markkinat ovat nousussa, koska se houkuttelee enemmän sijoittajia ja kauppiaita. Esimerkiksi tiedot osoittavat, että useimpien kryptopörssien tuotot ovat kasvaneet tänä vuonna, koska monet sijoittajat ovat siirtyneet takaisin kryptomarkkinoille.

Robinhoodin asiakasmäärä alustallaan on kasvanut jyrkästi viime kuukausina. Rahoitettujen asiakkaiden määrä nousi viimeisellä neljänneksellä yli 24,3 miljoonaan, kun se viime vuoden vastaavana aikana oli 23,3 miljoonaa.

Yrityksen liittymäpaketti on myös omaksumassa voimakkaasti kuluttajia. Käyttäjien määrä on kasvanut 2,19 miljoonaan 1,33 miljoonasta viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Viimeaikaiset tulokset osoittavat myös, että Robinhoodin hallinnoitavat varat (AUM) ovat nousseet 152 miljoonaan dollariin, kun se vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä oli 87 miljoonaa. Tämä on merkki siitä, että asiakkaiden on helpompi lisätä varoja sen alustalle, mikä tilanne jatkaa tulevina vuosina.

Robinhood-osakkeita vauhditti vahva kasvu

Tuoreimmat taloudelliset tulokset osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi 36 % kolmannella neljänneksellä yli 637 miljoonaan dollariin asiakkaiden ja omaisuuden lisääntyessä.

Ensinnäkin Robinhood ansaitsee rahaa Payment for Order Flow (PFOF) -palvelun kautta, jossa se saa alennuksia markkinatakaajilta kaikista sen kautta ohjaamistaan tilauksista. Näitä markkinatakaajia pidetään usein rahoitusalan tukkukauppiaina, ja niihin kuuluu yrityksiä, kuten Virtu ja Citadel.

Sen transaktiotulot kasvoivat 72 prosenttia 319 miljoonaan dollariin, kun taas sen nettokorko- ja muut tuotot nousivat 274 miljoonaan ja 44 miljoonaan dollariin. Mikä tärkeintä, Robinhoodista on tullut erittäin kannattava yritys, kun sen nettotulos nousi 150 miljoonaan dollariin viimeisellä neljänneksellä.

Robinhood on tehnyt enemmän asioita parantaakseen liiketoimintaansa. Siitä tuli ensimmäinen välittäjä, joka tarjosi 24 tunnin osakekauppaa Yhdysvalloissa. Se on myös laajentanut toimintaansa Isossa-Britanniassa ja sen tavoitteena on muuttaa muihin maihin.

Yhtiö osti myös kryptoteollisuuden johtavan toimijan Bitstampin vuonna 2025 päättyvällä kaupalla. Kaupan myötä yhtiöstä tulee yksi kryptoalan parhaista toimijoista tarjoamalla lisäpalveluita pääsovelluksensa ulkopuolelle.

Se on myös hyvä tapa laajentaa liiketoimintaansa ympäri maailmaa, koska Bitstampilla on lisenssit yli 50 maassa.

Osakeanalyytikot uskovat, että Robinhoodilla on enemmän tilaa kasvaa, koska se haastaa edelleen muita huippuyrityksiä, kuten Schwab ja TD Ameritrade. Sen innovaatio on myös auttanut sitä torjumaan kilpailua eToron, Webullin, SoFi Investin, Publicin ja MooMoon kaltaisten tahojen kanssa.

Nämä analyytikot uskovat, että Robinhoodin liikevaihto kuluvalla vuosineljänneksellä on 654 miljoonaa dollaria, mikä on 39 % kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen jälkeen se tienaa 677 miljoonaa dollaria seuraavalla vuosineljänneksellä, kun sen vuotuinen liikevaihto tänä vuonna on 2,61 miljardia dollaria.

Robinhoodin kannattavuus jatkaa nousuaan ja nousee viime vuoden 49 sentistä 1,01 dollariin tänä vuonna ja 1,04 dollariin ensi vuonna.

Sellaisenaan vaikka Robinhood on yliarvostettu yritys, analyytikot uskovat sen olevan perusteltua vahvan kasvunsa vuoksi. HOODin 12 kuukauden hinta-voittosuhde on 62, mikä on paljon korkeampi kuin muiden yritysten. Sen yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon on 11,8, kun taas sen EV/EBITDA on 47,35.

Robinhood osakekurssianalyysi

Viikkokaavio osoittaa, että HOODin osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime vuosina. Se on siirtynyt 38,2 prosentin Fibonacci Retracement -pisteeseen 36,73 dollariin. Se on ylittänyt 50 viikon liukuvan keskiarvon.

Relative Strength Index (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat jatkaneet nousuaan. Siksi on merkkejä siitä, että osakkeet muodostavat kupin ja kahvan kuvion, jonka yläpuolella on 85,03 dollaria.

Tämä hintatoimi tarkoittaa, että osake nousee 133% kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Jos näin tapahtuu, sen markkina-arvo nousee yli 78 miljardiin dollariin.