DIA ETF -ennuste: mitä tapahtuu Dow Jones -indeksirahastolle?

SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) ETF jatkoi laskuaan tällä viikolla saavuttaen ennätyskorkeimman tason. Rahasto, joka seuraa 30 suurta yritystä Yhdysvalloissa, hyppäsi tiistaina korkeimmalle 448,9 dollariin, mikä nosti vuoden nousun lähes 22 prosenttiin.

Katalyytit DIA ETF:lle

Dow Jones -indeksi on noussut jyrkästi tänä vuonna, mikä on auttanut nousevat toiveet siitä, että Federal Reserve jatkaa korkojen leikkaamista tulevina kuukausina.

Se on jo laskenut korkoja 0,75 % tänä vuonna, ja analyytikot odottavat sen tuottavan useita lisää vuonna 2025. Tiistaina julkaistut pöytäkirjat osoittivat, että viranomaiset kannattavat asteittaista leikkaustahtia jatkossa, mikä on myös hyvä asia markkinoiden kannalta.

Dow Jones ja muut osakeindeksit voivat hyvin, kun Federal Reserve laskee korkoja. Useimmissa tapauksissa nämä koronleikkaukset johtavat yleensä kiertoon korkotuloista suhteellisen riskialttiille osakemarkkinoille.

Myös DIA ETF on noussut vuoden vahvojen yritysten tulosten vuoksi. FactSetin keräämät tiedot osoittivat, että 95 % kaikista S&P 500 -indeksin yrityksistä on julkaissut kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa. Näistä yrityksistä niiden tuloskasvu oli noin 5,8 %, mikä merkitsee viidettä peräkkäistä neljännestä tuloskasvusta.

Lisäksi Dow Jones -indeksi on hyötynyt maailman suurimman yrityksen NVIDIAn äskettäisestä markkinoille tulosta. NVIDIA on ollut yksi parhaiten menestyneistä yrityksistä Yhdysvalloissa viime vuosina.

Lisäksi analyytikot uskovat nyt, että Donald Trumpista tulee hyvä presidentti markkinoille. Hän on jo nimittänyt Scott Bessentin seuraavaksi valtiovarainministeriksi. Parhaimmillaan miljardööriä pidetään markkinaystävällisempänä henkilönä rooliin.

Parhaat Dow Jones -yritykset vuonna 2023

NVIDIA, joka on juuri noussut indeksiin, on menestynyt parhaiten, sillä sen osake hyppäsi yli 176 % tänä vuonna. Sen rallia on vauhdittanut tekoälyhulluus, joka on johtanut sen tuotteiden huomattavaan kysyntään.

Viimeisimmät NVIDIA-tulot osoitti, että yritys teki yli 37 miljardia dollaria viimeisellä neljänneksellä, mikä on ennätyskorkeus. Nämä luvut tarkoittavat, että se on nyt tuottanut yli 80 miljardia dollaria vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, mikä saattaa jatkua.

NVIDIAlla on suuri markkinaosuus, jota tukee myös sen Cuda-ohjelmisto, joka auttaa konfiguroimaan GPU:t uudelleen yhteensopiviksi muiden tehtävien hoitamiseen.

Walmart, suurin amerikkalainen jälleenmyyjä, on ollut indeksin toiseksi paras, kun se hyppäsi 73 prosenttia tänä vuonna. Yritys on hyötynyt tuotteidensa jatkuvasta kysynnästä, jonka katsotaan usein olevan kohtuuhintaisia. Se on myös laajentanut liiketoimintaansa ja kasvattanut markkinaosuuttaan esimerkiksi terveydenhuollon ja urheilun aloilla.

American Expressin osakekurssi on noussut 63 % tänä vuonna, kun taas Goldman Sachs, JPMorgan, 3M, IBM, Travellers, Caterpillar, Amazon ja Salesforce ovat nousseet yli 35 % tänä vuonna.

Toisaalta DIA ETF:n suurimmat jäljessä olevat yritykset ovat Boeing, Nike, Merck & Company ja Amgen.

SPDR Dow Jones ETF -analyysi

TradingView'n DIA ETF -kaavio

Päiväkaavio näyttää, että DIA ETF -osake on ollut vahvassa nousutrendissä muutaman viime vuoden aikana. Se ylitti äskettäin tärkeän tason 444,60 dollarissa, korkeimmalla tasollaan marraskuun 11. päivänä. Siirtyessään tämän tason yläpuolelle se on mitätöinyt kaksinkertaisen yläosan kuvion.

ETF on noussut 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, mikä on nouseva merkki. Se on siirtynyt Murrey Math Linesin ylitystasolle ja lähestyy nopeasti äärimmäistä ylitystä.

DIA ETF:n suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle 70:ssä. Siksi rahasto todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät kohdistavat seuraavan keskeisen vastustuspisteen 453 dollarin äärimmäisen ylityksen. Kuten varoitin Russell 2000: ssa ja S&P 500 -indeksi tiistaina lyhytaikaista käännettä ei voida sulkea pois.