Stoxx 50 -indeksi muodostaa käänteisen H&S-kuvion ennen EKP:n päätöstä

Euro Stoxx 50 -indeksi on tehnyt voimakkaan paluun viime päivinä. Suurimpia eurooppalaisia ​​yrityksiä seuraava indeksi on noussut viimeisen kuuden peräkkäisen päivän aikana saavuttaen korkeimman pisteen 4 977 euroon sitten 29. lokakuuta. Se on noussut noin 6 % marraskuun alimmalta tasolta.

Euroopan keskuspankin päätös

Euro Stoxx 50 -indeksi on toipunut vaatimattomasti ja on matkalla kohti kaikkien aikojen huippuaan, kun kauppiaat odottavat Euroopan keskuspankin tulevaa päätöstä.

Ekonomistit odottavat pankin laskevan korkoja neljättä kertaa peräkkäin, koska Euroopan taloudella ei mene hyvin.

S&P Globalin viime viikolla julkaisemat tiedot osoittivat, että blokin valmistus- ja palvelupäällikköindeksit pysyivät paineen alaisena marraskuussa.

Toinen raportti osoitti, että Saksan teollisuustuotanto jatkoi laskuaan lokakuussa BASF:n ja Volkswagenin kaltaisten yritysten hidastuessa.

Myös Euroopan inflaatio on siirtynyt lähelle keskuspankin kahden prosentin tavoitetasoa, kun taas työmarkkinat ovat joissain maissa heikentyneet.

Siksi analyytikot uskovat, että EKP laskee korkoja 0,25 % tässä kokouksessa, mikä nostaa Euro Stoxx 50 -indeksiä. Historiallisesti osakkeet voivat hyvin, kun keskuspankit laskevat korkoja.

Myös Federal Reserven odotetaan jatkavan kevennysjaksoaan tässä kuussa. Se on laskenut korkoja jo kaksi kertaa tänä vuonna, ja analyytikot näkevät sen laskevan vielä 0,25 prosenttia vuoden viimeisessä kokouksessaan.

Fedin toimilla on vaikutusta eurooppalaisiin osakkeisiin, koska Yhdysvalloissa on monia yrityksiä. Yhdysvallat on yksi suurimmista markkinoista Volkswagenin ja SAP:n kaltaisille yrityksille.

Silti sijoittajien keskeinen huolenaihe on se, että Donald Trump saattaa alkaa ottaa käyttöön tulleja eurooppalaisille tuotteille kahden alueen suuren kauppavajeen vuoksi. Tariffeilla on yleensä negatiivinen vaikutus maiden välisiin kauppavirtoihin.

Nämä tariffit tulisivat vaikeana aikana eurooppalaisille yrityksille, jotka kamppailevat nyt aasialaisten yritystensä kanssa. Esimerkiksi BYD:n kaltainen yritys, joka myy nyt miljoonia ajoneuvoja vuosittain, häiritsee autoalaa.

Parhaat Euro Stoxx 50 liikkuvat

SAP, jättiläinen ohjelmistoyritys, on Euro Stoxx 50 -indeksin parhaiten menestynyt yritys tänä vuonna, kun se hyppäsi 74 prosenttia. Se on menestynyt hyvin voimakkaan toistuvan liikevaihdon kasvunsa ja tekoälyin tehtäviensä investointien ansiosta.

Aiemmin Naspersin omistama globaali sijoitusyhtiö Prosus on toinen huippusuorituskyky, sillä sen osake nousi lähes 50 % tänä vuonna. Yhtiö on pärjännyt hyvin, kun teknologiayritykset ovat elpyneet. Analyytikot odottavat, että se ottaa nyt osan kohdeyrityksistään julkisiksi tai myy ne.

Ferrarin osakekurssi on noussut tänä vuonna 40 prosenttia, kun luksusajoneuvojen kysyntä jatkoi nousuaan. Se on yksi tämän vuoden parhaiten menestyneistä autoosakkeista.

Muita Euro Stoxx 50 -indeksin parhaita menestyjiä ovat Flutter Entertainment, Inditex, Schneider Electric ja Allianz.

Toisaalta eräät suurimmista jälkeenjääneistä ovat yrityksiä, kuten Stellantis, Deutsche Post, L'Oreal, Pernod Ricard, BMW, Kering ja Volkswagen. Kaikilla näillä yrityksillä on suuri vaikutus Kiinaan, maassa, jolla ei mene hyvin.

Euro Stoxx 50 -indeksianalyysi

Päiväkaavio näyttää, että Euro Stoxx 50 -indeksi on elpynyt takaisin muutaman viime viikon aikana. Se on noussut ja ylittänyt 200 päivän ja 50 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA). Nämä kaksi keskiarvoa ovat muodostamassa nousevan risteyksen, joka tunnetaan kultaisena ristinä.

Indeksi on myös muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion, joka on suosittu nouseva käänteiskuvio. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattorit ovat kaikki osoittaneet ylöspäin.

Siksi indeksillä on todennäköisesti voimakas nouseva nousu, kun sonnit tavoittelevat seuraavaa keskeistä vastustasoa 5 000 euroon. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle merkitsee lisää voittoja lähitulevaisuudessa.